TERA

117 AVENUE DU VIDOURLE - 34400 LUNEL
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.75 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
699.23 K €
2022
Profitabilité
9.2 %
2022
EBITDA
277.48 K €
2022
Résultat net
161.08 K €
2022
Trésorerie
167.64 K €
2024
BFR
823.15 K €
2024
Dettes +1 an
830.92 K €
2024
Endettement
1.05 M €
2024
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
3
client

Informations légales et juridiques

RCS
MONTPELLIER 798278685
SIREN
798278685
SIRET
79827868500010
N° TVA
FR60798278685
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
301 K €
Date de création
04/11/2013
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4777Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Blaise Reinal
Téléphone
04 67 71 04 94
Email
NC
Site web
https://business.google.com/website/bijouterie-lecrin/

À propos de TERA

La fiche juridique de TERA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.

Implantée à LUNEL, avec le code postal 34400, TERA est rattachée à « commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé » sous le code 4777Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.75 M € un million sept cent quarante-six mille seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 161.08 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de TERA mentionnent une trésorerie de 167.64 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TERA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Blaise Reinal apparaît comme Président de SAS de TERA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - 1.75 M 1.55 M 1.33 M
Marge brute (€) - 699.23 K 576.79 K 429.03 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 265.67 K 268.77 K 114.46 K
EBITDA (€) - 277.48 K 278.92 K 123.57 K
EBITDA - EBE (€) - -11.81 K -10.16 K -9.11 K
Résultat d'exploitation (€) - 212.37 K 228.99 K 100.7 K
Résultat net (€) - 161.08 K 174.6 K 72.24 K
Taux de marge nette (%) - 9.23 11.26 5.45
Rentabilité sur fonds propres (%) - 18.39 24.42 21.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - 10.23 10.51 6.88
Valeur ajoutée (€) * - 644.58 K 576.35 K 382.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 36.92 37.15 28.83
Croissance 2024 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - 40.05 37.18 32.37
Taux de marge d'EBITDA (%) - 15.89 17.98 9.32
Taux de marge opérationnelle (%) - 15.22 17.33 8.64
Gestion BFR 2024 2022 2021 2020
BFR (€) 823.15 K 811.49 K 869.58 K 732.24 K
BFRE (€) 631.16 K 544.19 K 511 K 418.84 K
BFRHE (€) 17.91 K 6.57 K -22.37 K -6.23 K
BFR en jours de CA (j) - 169.64 204.6 201.68
BFRE en jours de CA (j) - 113.76 120.23 115.36
BFRHE en jours de CA (j) - 31.43 M -95.08 M -22.63 M
Délais de paiement clients (j) - 2.08 1.92 5.07
Délais de paiement fournisseurs (j) - 18.44 17.44 25.23
Ratio des stocks / CA (%) - 0.42 0.45 0.45
Autonomie financière 2024 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 226.93 K 224.58 K 95.22 K
Dette nette (€) -882.46 K -442.95 K -595.41 K -413.02 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 13 14.48 7.19
Font de roulement (€) 796.03 K 776.97 K 836.08 K 706.61 K
Couverture du BFR 96.7 95.75 96.15 96.5
Trésorerie (€) 167.64 K 255.1 K 350.87 K 297 K
Dettes financières (€) 810.24 K 473.53 K 717.29 K 503.85 K
Capacité de remboursement (€) - -1.95 -2.65 -4.34
Ratio d'endettement (%) -162.38 -50.57 -83.29 -121.37
Autonomie financière (%) 0.67 1.85 1 0.68
Solvabilité 2024 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 212.73 K 190 K 195.48 K 180.54 K
Liquidité générale 20.55 39.01 38.47 45.12
Liquidité réduite 20.55 39.01 38.47 45.12
Couverture de la dette - 1.2 1.22 0.6
Salaires et charges sociales (€) - 426.21 K 308.74 K 305.1 K
Structure de l'activité 2024 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - 19.69 16.42 18.06
Impôts sur les bénéfices (€) - 55.31 K 52.27 K 24.21 K

Dirigeants de TERA

Président de SAS
Blaise Reinal

Sites et établissements déclarés

TERA
79827868500010
RN 113 117 AVENUE DU VIDOURLE 34400 LUNEL
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à TERA ?
Sur la fiche de TERA, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERA ?
Blaise Reinal apparaît en qualité de Président de SAS chez TERA.
Quel montant de revenus est publié pour TERA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERA ressort à 1.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERA ?
TERA relève du code d’activité 4777Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TERA ?
Concernant TERA, la synthèse comptable présente un résultat net de 161.08 K € en 2022, une trésorerie de 167.64 K € et une rentabilité de 9.23 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERA ?
Sur la fiche de TERA, le repère fournisseurs ressort à 18 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERA ?
Sur la fiche de TERA, l’indicateur clients est renseigné à 2 jours.