Chiffre d'affaires
2.57 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
854.56 K €
2024
Profitabilité
8 %
2024
EBITDA
360.96 K €
2024
Résultat net
204.79 K €
2024
Trésorerie
3.49 K €
2024
BFR
2.07 M €
2024
Dettes +1 an
1.21 M €
2024
Endettement
2.56 M €
2024
Délai paiement
173
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 798702767
SIREN
798702767
SIRET
79870276700012
N° TVA
FR54798702767
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
350 K €
Date de création
07/11/2013
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2320Z
Type d'activité
Fabrication de produits réfractaires
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À MONSEMPRON-LIBOS (47500), LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM développe une activité décrite comme « fabrication de produits réfractaires » ; le code 2320Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-six mille sept cent soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 204.79 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM affiche une trésorerie de 3.49 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM est associé à Colette Rivals, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 4.38 M | 3.83 M | 4.3 M |
| Marge brute (€) | 854.56 K | 1.98 M | 811.69 K | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 389.01 K | 815.39 K | -2.42 K | 27.2 K |
| EBITDA (€) | 360.96 K | 692.55 K | 21.69 K | 75.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.05 K | 122.83 K | -24.11 K | -48.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.12 K | 522.48 K | -142.65 K | -30.12 K |
| Résultat net (€) | 204.79 K | 378.86 K | -144.07 K | 28.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.98 | 8.65 | -3.76 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.57 | 39.45 | -24.77 | 4.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.46 | 10.21 | -3.43 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.89 M | 914.57 K | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.2 | 43.22 | 23.86 | 35.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.29 | 45.17 | 21.18 | 45.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.06 | 15.81 | 0.57 | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.16 | 18.61 | -0.06 | 0.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 2.07 M | 1.9 M | 1.6 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | 1.94 M | 1.65 M | 1.28 M | 872.87 K |
| BFRHE (€) | 106.45 K | 104.12 K | 199.86 K | 322.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 294.05 | 158.3 | 152.46 | 105.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 275.88 | 137.69 | 121.96 | 74.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 748.58 M | 1.25 Md | 2.1 Md | 3.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.97 | 60.35 | 51.64 | 42.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.07 | 143.7 | 157.66 | 71.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.11 | 0.55 | 0.78 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 382.69 K | 678.27 K | 22.82 K | 145.41 K |
| Dette nette (€) | -2.55 M | -2.65 M | -3.59 M | -2.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.91 | 15.48 | 0.6 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 1.74 M | 1.52 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 96.58 | 91.32 | 94.83 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 3.49 K | 68.6 K | 37.7 K | 47.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.26 M | 1.56 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.67 | -3.91 | -157.14 | -16.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.2 | -276.16 | -616.43 | -336.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.76 | 0.37 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.33 M | 1.98 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 21.06 | 29.84 | 16.32 | 24.99 |
| Liquidité réduite | 21.06 | 29.84 | 16.32 | 24.99 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.69 | -0.23 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 939.9 K | 1.17 M | 1.07 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.84 | 20.4 | 20.76 | 31.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.46 K | -1.13 K | -43.97 K | -72.61 K |
Dirigeants de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM
Sites et établissements déclarés
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM
79870276700012
RUE BEAUSOLEIL
47500
MONSEMPRON-LIBOS
2320Z - Fabrication de produits réfractaires
Entreprises similaires
460 Rue Du Memorial
- 47440
- Casseneuil
Rue Henri Rol-Tanguy
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
Rue Henri Rol-Tanguy
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
416 Zone Industrielle De Payssel
- 47140
- Penne-D'AGenais
Zi La Barbiere, Rue Paul Langevin
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
1373 Route Du Plateau
- 47340
- Saint-Antoine-De-Ficalba
114 Rue De Calonges
- 47440
- Casseneuil
1500 Route De Monbahus
- 47290
- Cancon
Route De Villeneuve
- 47110
- Sainte-Livrade-Sur-Lot
Zi Du Marche Gare, Rue Henri Barbusse
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
Rue De L'EGalite
- 47500
- Monsempron-Libos
39 Avenue De Penne
- 47500
- Saint-Vite
Route De Castillonnes
- 47210
- Villereal
Zac Du Parasol, Avenue De Fumel
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
1301 Route De Favols
- 47300
- Bias
Ld Soulies, 1213 Avenue De Bordeaux
- 47300
- Bias
1373 Route Du Plateau
- 47340
- Saint-Antoine-De-Ficalba
Lieu-Dit Blanchou, 387 Avenue De Bordeaux
- 47110
- Allez-Et-Cazeneuve
33 Avenue Rene Bouchon
- 47110
- Sainte-Livrade-Sur-Lot
2059 Zone Du Haut Agenais
- 47500
- Montayral
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
Sur la fiche de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
Colette Rivals figure comme Président de SAS pour LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM.
À combien se situe l’activité déclarée de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
Le montant d’activité publié concernant LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM s’élève à 2.57 M €.
Sous quel code d’activité est classée LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM est référencée avec le code d’activité 2320Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
Pour LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM, la synthèse comptable présente un résultat net de 204.79 K € en 2024, une trésorerie de 3.49 K € et une rentabilité de 7.98 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
Pour LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM, la valeur fournisseurs affichée est de 172 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?
Concernant LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM, le repère clients ressort à 74 jours.