Chiffre d'affaires
397.41 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
105.67 K €
2022
Profitabilité
-0.7 %
2022
EBITDA
7.82 K €
2022
Résultat net
-2.8 K €
2022
Trésorerie
16.19 K €
2022
BFR
81.69 K €
2022
Dettes +1 an
62.3 K €
2022
Endettement
143.6 K €
2022
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 798997441
SIREN
798997441
SIRET
79899744100026
N° TVA
FR18798997441
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4.5 K €
Date de création
01/12/2013
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4399D
Type d'activité
Autres travaux spécialisés de construction
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de AQUA CONCEPTING
La fiche juridique de AQUA CONCEPTING rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.
Implantée à GENAINVILLE, avec le code postal 95420, AQUA CONCEPTING est rattachée à « autres travaux spécialisés de construction » sous le code 4399D, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 397.41 K € trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -2.8 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de AQUA CONCEPTING mentionnent une trésorerie de 16.19 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), AQUA CONCEPTING présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Eric Favresse apparaît comme Gérant de AQUA CONCEPTING, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.41 K | 441.85 K | 294.29 K | 217.8 K |
| Marge brute (€) | 105.67 K | 122.4 K | 81.89 K | 68.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.22 K | - | - |
| EBITDA (€) | 7.82 K | 46.22 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.12 K | 26.28 K | 10.25 K | 9.88 K |
| Résultat net (€) | -2.8 K | 22.1 K | 8.01 K | 8 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | 5 | 2.72 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.64 | 27.73 | 15.81 | 25.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.27 | 10.49 | 3.32 | 5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.49 K | 125.74 K | 81.68 K | 67.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.04 | 28.46 | 27.75 | 30.89 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 26.59 | 27.7 | 27.83 | 31.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.97 | 10.46 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 81.69 K | 101.18 K | 142.27 K | 94.7 K |
| BFRE (€) | 31.97 K | 65.73 K | 122.36 K | 54.42 K |
| BFRHE (€) | -14.87 K | -21.22 K | -135.48 K | -60.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.03 | 83.58 | 176.46 | 158.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.36 | 54.3 | 151.76 | 91.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.19 M | -25.69 M | -109.23 M | -36.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.61 | 73.35 | 167.47 | 113.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.73 | 16.72 | 28.34 | 42.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 42.05 K | - | - |
| Dette nette (€) | -127.41 K | -119.86 K | -182.42 K | -77.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.52 | - | - |
| Font de roulement (€) | 33.29 K | 55.64 K | - | - |
| Couverture du BFR | 40.75 | 55 | - | - |
| Trésorerie (€) | 16.19 K | 11.13 K | 8.35 K | 28.87 K |
| Dettes financières (€) | 62.3 K | 45.9 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -165.68 | -150.39 | -360.07 | -244.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.74 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.9 K | 39.56 K | 16.67 K | 17.93 K |
| Liquidité générale | 59.66 | 92.62 | 80.42 | 100.92 |
| Liquidité réduite | 59.66 | 92.62 | 80.42 | 100.92 |
| Couverture de la dette | -0.5 | 0.91 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 97.52 K | 84.2 K | - | 50.83 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.27 | 17.59 | 18.2 | 23.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.92 K | 1.51 K | 1.38 K |
Dirigeants de AQUA CONCEPTING
Sites et établissements déclarés
AQUA CONCEPTING
79899744100026
9 RUE DE LA CROIX CHEVRIER
95420
GENAINVILLE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
AQUA CONCEPTING
79899744100018
21 RUE DES CASTORS
95710
BRAY-ET-LU
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
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Campus Saint Christophe Batiment Ediso, 10 Avenue De L'ENtreprise
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AQUA CONCEPTING ?
Pour AQUA CONCEPTING, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour AQUA CONCEPTING ?
Eric Favresse est renseigné comme Gérant pour AQUA CONCEPTING.
À combien se situe l’activité déclarée de AQUA CONCEPTING ?
Le montant d’activité publié concernant AQUA CONCEPTING s’élève à 397.41 K €.
Sous quel code d’activité est classée AQUA CONCEPTING ?
AQUA CONCEPTING est référencée avec le code d’activité 4399D pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur AQUA CONCEPTING ?
Concernant AQUA CONCEPTING, la synthèse comptable présente un résultat net de -2.8 K € en 2022, une trésorerie de 16.19 K € et une rentabilité de -0.7 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AQUA CONCEPTING ?
Sur la fiche de AQUA CONCEPTING, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AQUA CONCEPTING ?
Sur la fiche de AQUA CONCEPTING, l’indicateur clients est renseigné à 39 jours.