Chiffre d'affaires
9.28 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
24.76 K €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
15.83 K €
2024
Résultat net
10.41 K €
2024
Trésorerie
11.39 K €
2024
BFR
1.36 M €
2024
Dettes +1 an
951.16 K €
2024
Endettement
1.93 M €
2024
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 799014352
SIREN
799014352
SIRET
79901435200014
N° TVA
FR20799014352
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
04/11/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4621Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Kbis
Disponible
À propos de ALIBRET
ALIBRET correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À SAINT-AVIT (40090), ALIBRET développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail » ; le code 4621Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 9.28 M €, soit neuf millions deux cent quatre-vingt mille vingt-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.41 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALIBRET affiche une trésorerie de 11.39 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ALIBRET déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALIBRET est associé à Frederic Cerisere, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.28 M | 12.67 M | - | 11.74 M |
| Marge brute (€) | 24.76 K | 226.45 K | - | -286.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -192.45 K |
| EBITDA (€) | 15.83 K | 219.43 K | - | -163.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -28.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.95 K | 217.45 K | - | -163.84 K |
| Résultat net (€) | 10.41 K | 26.01 K | - | 4.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 0.21 | - | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.52 | 6.47 | - | 1.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 1.06 | - | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.96 K | 417.89 K | - | -77.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.5 | 3.3 | - | -0.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.27 | 1.79 | - | -2.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 1.73 | - | -1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.42 M | 1.35 M | 2.08 M |
| BFRE (€) | 692.69 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 657.59 K | 70.57 K | 69.6 K | 266.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.56 | 40.89 | - | 64.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.24 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.72 Md | 2.45 Md | - | 8.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.62 | 55.45 | - | 88.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.61 | 29.66 | - | 43.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 8.02 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -1.55 M | -2.33 M | -2.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.07 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.42 M | 1.35 M | 2.08 M |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100 | 100 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 11.39 K | 503.95 K | 333.53 K | 711.48 K |
| Dettes financières (€) | 950.67 K | 1.02 M | 980.43 K | 1.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -314.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -465.16 | -386.48 | -618.86 | -698.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 977.81 K | 1.04 M | 1.68 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 119.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 119.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.45 | 2.35 | - | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 85.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | 13.58 K |
Dirigeants de ALIBRET
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ALIBRET
79901435200014
ZA DE LA FAISANDERIE
ALLEE DE LAGACE
40090
SAINT-AVIT
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
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- 40000
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- 40500
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ALIBRET ?
Pour ALIBRET, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALIBRET ?
Frederic Cerisere est renseigné comme Président de SAS pour ALIBRET.
À combien se situe l’activité déclarée de ALIBRET ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALIBRET est indiqué à 9.28 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALIBRET ?
ALIBRET relève du code d’activité 4621Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALIBRET ?
Pour ALIBRET, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.41 K € en 2024, une trésorerie de 11.39 K € et une rentabilité de 0.11 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALIBRET ?
Sur la fiche de ALIBRET, le repère fournisseurs ressort à 38 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ALIBRET ?
Sur la fiche de ALIBRET, le repère clients ressort à 66 jours.