Chiffre d'affaires
116.73 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
17.14 K €
2022
Profitabilité
-7.9 %
2022
EBITDA
-6.35 K €
2022
Résultat net
-9.21 K €
2022
Trésorerie
15.41 K €
2022
BFR
27.39 K €
2022
Dettes +1 an
77.28 K €
2022
Endettement
103.35 K €
2022
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIORT 799036124
SIREN
799036124
SIRET
79903612400011
N° TVA
FR55799036124
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
01/01/2014
Clôture exercice
30/09/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4333Z
Type d'activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
k bis
Disponible
À propos de DIONNAU
La fiche juridique de DIONNAU rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2014 constitue son point de départ officiel.
Implantée à AIRVAULT, avec le code postal 79600, DIONNAU est rattachée à « travaux de revêtement des sols et des murs » sous le code 4333Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 116.73 K € cent seize mille sept cent trente-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -9.21 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de DIONNAU mentionnent une trésorerie de 15.41 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Aurelien Dionnau apparaît comme Gérant de DIONNAU, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116.73 K | 120.51 K | 98.32 K | 132.17 K |
| Marge brute (€) | 17.14 K | 38.85 K | 17.37 K | 36.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 5.1 K |
| EBITDA (€) | -6.35 K | 4.8 K | -3.77 K | 9.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.81 K | 1.06 K | -7.38 K | 4.29 K |
| Résultat net (€) | -9.21 K | 849 | -9.08 K | 4.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.89 | 0.7 | -9.23 | 3.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -135.41 | 5.3 | -59.88 | 17.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.36 | 1.47 | -12.69 | 7.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.17 K | 39.35 K | 28.84 K | 41.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.41 | 32.65 | 29.34 | 31.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.69 | 32.24 | 17.67 | 27.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.44 | 3.98 | -3.84 | 6.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 27.39 K | 31.03 K | 39.53 K | 31.77 K |
| BFRE (€) | 6.18 K | 408 | 6.45 K | 11.78 K |
| BFRHE (€) | 5.79 K | 4.71 K | 6.03 K | 5.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.64 | 93.98 | 146.76 | 87.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.32 | 1.24 | 23.95 | 32.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.85 M | 1.55 M | 1.63 M | 1.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.64 | 19.26 | 68.38 | 34.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.9 | 50.74 | 90.73 | 94.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 8.96 K |
| Dette nette (€) | -87.93 K | -15.98 K | -29.32 K | -15.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.78 |
| Font de roulement (€) | 16.36 K | 27.81 K | 35.87 K | 31.15 K |
| Couverture du BFR | 59.72 | 89.62 | 90.72 | 98.06 |
| Trésorerie (€) | 15.41 K | 25.91 K | 27.05 K | 14.91 K |
| Dettes financières (€) | 66.25 K | 16.7 K | 25.99 K | 15.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -99.83 | -193.41 | -63.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.96 | 0.58 | 1.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.07 K | 21.97 K | 26.71 K | 13.96 K |
| Liquidité générale | 20.52 | 82.26 | 86.24 | 102.23 |
| Liquidité réduite | 20.52 | 82.26 | 86.24 | 102.23 |
| Couverture de la dette | -1.3 | 0.08 | -1.31 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 31.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 33.11 | 28.04 | 30.97 | 23.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -90 | -90 |
Dirigeants de DIONNAU
Gérant
Sites et établissements déclarés
DIONNAU
79903612400011
ZONE INDUSTRIELLE
1 ALL DE DISSE
79600
AIRVAULT
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de DIONNAU ?
Aurelien Dionnau figure comme Gérant pour DIONNAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DIONNAU ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DIONNAU ressort à 116.73 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DIONNAU ?
DIONNAU relève du code d’activité 4333Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DIONNAU ?
Sur la fiche de DIONNAU, les données financières font apparaître un résultat net de -9.21 K € en 2022, une trésorerie de 15.41 K € et une rentabilité de -7.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DIONNAU ?
Sur la fiche de DIONNAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 70 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DIONNAU ?
Sur la fiche de DIONNAU, la valeur clients affichée est de 13 jours.