Chiffre d'affaires
8.32 M €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
4.74 M €
2022
Profitabilité
36.5 %
2022
EBITDA
4.11 M €
2022
Résultat net
3.03 M €
2022
Trésorerie
2.07 M €
2022
BFR
5.16 M €
2022
Dettes +1 an
415.05 K €
2022
Endettement
1.24 M €
2022
Délai paiement
17
fournisseur
Délai paiement
176
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAEN 799450630
SIREN
799450630
SIRET
79945063000030
N° TVA
FR33799450630
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
13/12/2013
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
6622Z
Type d'activité
Activités des agents et courtiers d'assurances
Extrait k bis
Disponible
À propos de CAPFINANCES 14
CAPFINANCES 14 correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2013.
À COLOMBELLES (14460), CAPFINANCES 14 développe une activité décrite comme « activités des agents et courtiers d'assurances » ; le code 6622Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 8.32 M €, soit huit millions trois cent vingt-et-un mille deux cent quatre-vingt-onze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.03 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CAPFINANCES 14 affiche une trésorerie de 2.07 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAPFINANCES 14 déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAPFINANCES 14 est associé à Julien Cartes, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.32 M | 4.9 M | 2.39 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 4.74 M | 2.01 M | 889 K | 343.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.27 M | - | 659.14 K | 156.35 K |
| EBITDA (€) | 4.11 M | - | 610.49 K | 107.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 158.75 K | - | 48.65 K | 49.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.07 M | 1.32 M | 576.05 K | 79.95 K |
| Résultat net (€) | 3.03 M | 951.06 K | 383.81 K | 25.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.47 | 19.41 | 16.09 | 1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.23 | 58.79 | 57.57 | 8.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 47.97 | 40.2 | 30.42 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.01 M | 1.85 M | 993.87 K | 359.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.22 | 37.67 | 41.66 | 28.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.95 | 41.04 | 37.27 | 27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.44 | - | 25.59 | 8.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.35 | - | 27.63 | 12.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.16 M | 2.15 M | 802.24 K | 367.37 K |
| BFRE (€) | -28.76 K | 1.16 M | 469.67 K | - |
| BFRHE (€) | 2.85 M | -354.21 K | -58.11 K | -16.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.18 | 160.11 | 122.75 | 105.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.26 | 86.15 | 71.86 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.08 Md | -4.75 Md | -379.78 M | -57.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 175.24 | 69.16 | 111.82 | 123.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.48 | 2.18 | 14.39 | 106.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.49 M | - | 524.52 K | 120.01 K |
| Dette nette (€) | 837.49 K | 619.66 K | -102.73 K | -167.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42 | - | 21.99 | 9.44 |
| Font de roulement (€) | - | - | 572.29 K | 246.41 K |
| Couverture du BFR | - | - | 71.34 | 67.07 |
| Trésorerie (€) | 2.07 M | 1.11 M | 326.74 K | 206.88 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 96.44 K | 77.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.24 | - | -0.2 | -1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 18 | 38.3 | -15.41 | -59.19 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 6.91 | 3.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 976.16 K | 17.49 K | 268.48 K | 277.32 K |
| Liquidité générale | 495.83 | 421.98 | 249.17 | - |
| Liquidité réduite | 495.83 | 421.98 | 249.17 | - |
| Couverture de la dette | 3.74 | - | 1.84 | 7.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 391.98 K | 371.15 K | 217.06 K | 170.71 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.47 | 5.59 | 6.46 | 10.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.03 M | 352.04 K | 159.53 K | 18.18 K |
Dirigeants de CAPFINANCES 14
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAPFINANCES 14
79945063000030
ZAC DU PLATEAU
9 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
14460
COLOMBELLES
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
CAPFINANCES 14
79945063000055
35-49
35 RUE EDOUARD VAILLANT
37000
TOURS
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
CAPFINANCES 14
79945063000048
RESIDENCE FOS ST. MARTIN
46 RUE DE LA VICTOIRE
37000
TOURS
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
CAPFINANCES 14
79945063000022
17 QUAI DE LA LONDE
14000
CAEN
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
CAPFINANCES 14
79945063000014
81 RUE JEAN LECANUET
76000
ROUEN
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAPFINANCES 14 ?
Sur la fiche de CAPFINANCES 14, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAPFINANCES 14 ?
Julien Cartes est renseigné comme Gérant chez CAPFINANCES 14.
Quel montant de revenus est publié pour CAPFINANCES 14 ?
Le montant d’activité publié concernant CAPFINANCES 14 ressort à 8.32 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAPFINANCES 14 ?
CAPFINANCES 14 relève du code d’activité 6622Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAPFINANCES 14 ?
Sur la fiche de CAPFINANCES 14, les données financières font apparaître un résultat net de 3.03 M € en 2022, une trésorerie de 2.07 M € et une rentabilité de 36.47 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAPFINANCES 14 ?
Pour CAPFINANCES 14, le repère fournisseurs ressort à 16 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAPFINANCES 14 ?
Sur la fiche de CAPFINANCES 14, la valeur clients affichée est de 175 jours.