THUSAIL EXPLOITATION

ROUTE D’ORANGE - 26790 TULETTE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
6.57 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
881.73 K €
2024
Profitabilité
0.4 %
2024
EBITDA
182.8 K €
2024
Résultat net
28.6 K €
2024
Trésorerie
88.85 K €
2024
BFR
358.5 K €
2024
Dettes +1 an
728.2 K €
2024
Endettement
996.42 K €
2024
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
9
client

Informations légales et juridiques

RCS
ROMANS 799463682
SIREN
799463682
SIRET
79946368200028
N° TVA
FR1799463682
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
220 K €
Date de création
03/01/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4711D
Type d'activité
Supermarchés
Demande extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Cph
Téléphone
04 75 96 62 12
Email
NC
Site web
NC

À propos de THUSAIL EXPLOITATION

La fiche juridique de THUSAIL EXPLOITATION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.

Implantée à TULETTE, avec le code postal 26790, THUSAIL EXPLOITATION est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.57 M € six millions cinq cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-dix-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 28.6 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de THUSAIL EXPLOITATION mentionnent une trésorerie de 88.85 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), THUSAIL EXPLOITATION présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

CPH apparaît comme Président de SAS de THUSAIL EXPLOITATION, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 6.57 M 7.19 M 7 M 7.3 M
Marge brute (€) 881.73 K 1 M 1.03 M 1.27 M
Excédent brut d'exploitation (€) 185.81 K 167.63 K 269.54 K 502.3 K
EBITDA (€) 182.8 K 169.01 K 282.68 K 503.5 K
EBITDA - EBE (€) 3.02 K -1.38 K -13.14 K -1.19 K
Résultat d'exploitation (€) 38.71 K 43.72 K 122.94 K 347.59 K
Résultat net (€) 28.6 K 48.26 K 117.04 K 270.82 K
Taux de marge nette (%) 0.44 0.67 1.67 3.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.76 9.53 21.21 41.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 1.92 3.64 8.23 16.16
Valeur ajoutée (€) * 799.9 K 885.87 K 937.03 K 1.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 12.17 12.32 13.38 15.98
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 13.42 13.94 14.66 17.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.78 2.35 4.04 6.9
Taux de marge opérationnelle (%) 2.83 2.33 3.85 6.88
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 358.5 K 250.07 K 365.98 K 540.23 K
BFRE (€) 86.54 K -1.7 K 30.65 K 49.56 K
BFRHE (€) 179.23 K 172.98 K 211.35 K 156.65 K
BFR en jours de CA (j) 19.91 12.7 19.08 27
BFRE en jours de CA (j) 4.81 -0.09 1.6 2.48
BFRHE en jours de CA (j) 3.23 Md 3.41 Md 4.05 Md 3.13 Md
Délais de paiement clients (j) 8.13 7.04 9.15 6.06
Délais de paiement fournisseurs (j) 10.11 14.29 15.83 12.31
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.05 0.06 0.05
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 189.76 K 177.14 K 280.27 K 427.58 K
Dette nette (€) -907.57 K -742.88 K -746.36 K -680.61 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.89 2.46 4 5.86
Font de roulement (€) 351.43 K 249.3 K 365.06 K 532.95 K
Couverture du BFR 98.03 99.69 99.75 98.65
Trésorerie (€) 88.85 K 78.02 K 123.24 K 333.75 K
Dettes financières (€) 725.01 K 439.03 K 491.57 K 654.91 K
Capacité de remboursement (€) -4.78 -4.19 -2.66 -1.59
Ratio d'endettement (%) -182.75 -146.66 -135.27 -103.97
Autonomie financière (%) 0.68 1.15 1.12 1
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 264.33 K 381.1 K 377.11 K 359.18 K
Liquidité générale 29.06 32.92 40.46 50.36
Liquidité réduite 29.06 32.92 40.46 50.36
Couverture de la dette 0.27 0.35 1.02 1.78
Salaires et charges sociales (€) 677.19 K 806.43 K 728.41 K 732.17 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 8.49 9.3 8.66 8.36
Impôts sur les bénéfices (€) 71 3.15 K 20.95 K 83.78 K

Dirigeants de THUSAIL EXPLOITATION

Président de SAS
CPH
Commissaire aux comptes titulaire
PIERRISNARD ET ASSOCIES

Sites et établissements déclarés

THUSAIL EXPLOITATION
79946368200028
ROUTE D’ORANGE 26790 TULETTE
4711D - Supermarchés
THUSAIL EXPLOITATION
79946368200010
QUARTIER LES MOULINS ROUTE DE PIERRELATTE (RD 59) 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour THUSAIL EXPLOITATION ?
Pour THUSAIL EXPLOITATION, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THUSAIL EXPLOITATION ?
CPH apparaît en qualité de Président de SAS chez THUSAIL EXPLOITATION.
À combien se situe l’activité déclarée de THUSAIL EXPLOITATION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THUSAIL EXPLOITATION s’élève à 6.57 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THUSAIL EXPLOITATION ?
THUSAIL EXPLOITATION relève du code d’activité 4711D pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THUSAIL EXPLOITATION ?
Pour THUSAIL EXPLOITATION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 28.6 K € en 2024, une trésorerie de 88.85 K € et une rentabilité de 0.44 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THUSAIL EXPLOITATION ?
Pour THUSAIL EXPLOITATION, le repère fournisseurs ressort à 10 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THUSAIL EXPLOITATION ?
Concernant THUSAIL EXPLOITATION, le repère clients ressort à 8 jours.