Chiffre d'affaires
6.8 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.59 M €
2021
Profitabilité
-0.1 %
2021
EBITDA
91.54 K €
2021
Résultat net
-3.69 K €
2021
Trésorerie
774.77 K €
2022
BFR
790.05 K €
2022
Dettes +1 an
696.6 K €
2022
Endettement
2.61 M €
2022
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 800486185
SIREN
800486185
SIRET
80048618500013
N° TVA
FR79800486185
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
03/02/2014
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
3320A
Type d'activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Kbis
Disponible
À propos de CTMD
CTMD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2014.
À SAINT-REMY (71100), CTMD développe une activité décrite comme « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » ; le code 3320A en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 6.8 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3.69 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CTMD affiche une trésorerie de 774.77 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CTMD déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CTMD est associé à HOLDING MD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.8 M | 3.2 M | 3.84 M |
| Marge brute (€) | - | 1.59 M | 1.11 M | 863.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 43.56 K | 92.97 K | 133.83 K |
| EBITDA (€) | - | 91.54 K | 98 K | 145.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -47.98 K | -5.03 K | -11.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -12.2 K | 45.64 K | 78.21 K |
| Résultat net (€) | - | -3.69 K | 25.39 K | 22.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.05 | 0.79 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -0.8 | 8.46 | 8.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.12 | 1.24 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.45 M | 664.98 K | 940.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.3 | 20.79 | 24.48 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.42 | 34.55 | 22.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.35 | 3.06 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.64 | 2.91 | 3.49 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| BFR (€) | 790.05 K | 859.85 K | 734.44 K | 222.27 K |
| BFRE (€) | -279.01 K | -55.63 K | -297.32 K | -309.23 K |
| BFRHE (€) | 235.28 K | 415.49 K | 187.99 K | 218.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 46.16 | 83.79 | 21.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -2.99 | -33.92 | -29.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 7.74 Md | 1.65 Md | 2.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 77.63 | 97.42 | 49.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 78.19 | 126.57 | 88.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 101.04 K | 77.76 K | 89.94 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -2.05 M | -900.37 K | -915.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.49 | 2.43 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 731.02 K | 822.79 K | 729.02 K | 218.52 K |
| Couverture du BFR | 92.53 | 95.69 | 99.26 | 98.31 |
| Trésorerie (€) | 774.77 K | 470.68 K | 840.14 K | 310.57 K |
| Dettes financières (€) | 696.6 K | 813.68 K | 637.06 K | 154.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.26 | -11.58 | -10.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -336.65 | -444.97 | -300.08 | -333.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.57 | 0.47 | 1.78 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 1.67 M | 1.1 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 90.27 | 77.83 | 98.23 | 70.37 |
| Liquidité réduite | 90.27 | 77.83 | 98.23 | 70.37 |
| Couverture de la dette | - | -0.01 | 0.07 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.75 M | 693.76 K | 985.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.88 | 15.88 | 18.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1 K | 7.53 K | 5.36 K |
Dirigeants de CTMD
Sites et établissements déclarés
CTMD
80048618500013
84 ROUTE DE GIVRY
71100
SAINT-REMY
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CTMD ?
Sur la fiche de CTMD, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CTMD ?
HOLDING MD figure comme Président de SAS chez CTMD.
À combien se situe l’activité déclarée de CTMD ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CTMD s’élève à 6.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CTMD ?
CTMD est référencée avec le code d’activité 3320A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CTMD ?
Concernant CTMD, les données financières font apparaître un résultat net de -3.69 K € en 2021, une trésorerie de 774.77 K € et une rentabilité de -0.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CTMD ?
Sur la fiche de CTMD, le repère fournisseurs ressort à 78 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CTMD ?
Pour CTMD, le repère clients ressort à 78 jours.