Chiffre d'affaires
20.6 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
-18 M €
2024
Profitabilité
-274.2 %
2024
EBITDA
-20.3 M €
2024
Résultat net
-56.48 M €
2024
Trésorerie
4.17 M €
2024
BFR
2.32 M €
2024
Dettes +1 an
329 K €
2024
Endettement
2.87 M €
2024
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 800716953
SIREN
800716953
SIRET
80071695300560
N° TVA
FR94800716953
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100.01 K €
Date de création
20/02/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4674A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TOOLSTATION
TOOLSTATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2014.
À LYON (69003), TOOLSTATION développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie » ; le code 4674A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.6 M €, soit vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -56.48 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TOOLSTATION affiche une trésorerie de 4.17 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TOOLSTATION déclare un effectif de 250 - 499 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TOOLSTATION est associé à APOLLO JS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.6 M | 28.54 M | 22.57 M | 15.01 M |
| Marge brute (€) | -18 M | -5.98 M | -4.43 M | -4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.5 M | -18.39 M | -15.16 M | -11.98 M |
| EBITDA (€) | -20.3 M | -27.83 M | -15.8 M | -12.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.2 M | 9.44 M | 641.02 K | 732.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.53 M | -29.23 M | -17.04 M | -13.47 M |
| Résultat net (€) | -56.48 M | -29.29 M | -17.08 M | -13.52 M |
| Taux de marge nette (%) | -274.21 | -102.64 | -75.65 | -90.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 298.34 | -166.92 | -67.39 | -61.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -992.18 | -113.71 | -51.36 | -46.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.25 M | -8.21 M | -6.53 M | -5.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.72 | -28.76 | -28.95 | -37.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -87.39 | -20.95 | -19.64 | -28.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -98.57 | -97.52 | -70.02 | -84.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -138.39 | -64.44 | -67.18 | -79.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.32 M | 16.89 M | 16.69 M | 13.62 M |
| BFRE (€) | - | 10.18 M | 11.29 M | 9.21 M |
| BFRHE (€) | 519.59 K | 2.35 M | 1.45 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.19 | 216.08 | 269.89 | 331.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 130.23 | 182.51 | 223.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.32 Md | 183.69 Md | 89.47 Md | 51.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.78 | 27.8 | 24.24 | 30.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.57 | 58.37 | 64.99 | 63.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.62 | 0.8 | 1.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -54.7 M | -19.08 M | -15.73 M | -12.26 M |
| Dette nette (€) | 1.3 M | -4 M | -4.16 M | -3.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -265.57 | -66.88 | -69.71 | -81.72 |
| Font de roulement (€) | - | - | 16.44 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 98.54 | - |
| Trésorerie (€) | 4.17 M | 4.21 M | 3.75 M | 3.15 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 285.51 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | 0.21 | 0.26 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.88 | -22.77 | -16.42 | -16.59 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 88.75 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 8.04 M | 7.38 M | 6.78 M |
| Liquidité générale | - | 87.36 | 75.48 | 71.89 |
| Liquidité réduite | - | 87.36 | 75.48 | 71.89 |
| Couverture de la dette | -27.54 | -11.72 | -8.44 | -8.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.3 M | 12.07 M | 10.47 M | 7.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.09 | 33.18 | 35.95 | 39.7 |
Dirigeants de TOOLSTATION
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TOOLSTATION
80071695300560
75 COURS ALBERT THOMAS
69003
LYON
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
TOOLSTATION
80071695300552
28 ROUTE DE COLMAR
67600
SELESTAT
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
TOOLSTATION
80071695300545
975 RUE DE MONTELS EGLISE
34970
LATTES
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
TOOLSTATION
80071695300511
9 BOULEVARD GAY LUSSAC
13014
MARSEILLE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
TOOLSTATION
80071695300537
2 RUE DU DOUBS
67100
STRASBOURG
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
TOOLSTATION
80071695300529
90 RUE DE GUEBWILLER
68260
KINGERSHEIM
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
TOOLSTATION
80071695300503
29 AVENUE DU VIDOURLE
34400
LUNEL
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
TOOLSTATION
80071695300495
217 AVENUE ALBERT 1ER
81100
CASTRES
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
TOOLSTATION
80071695300461
158 ROUTE DE LYON
03400
YZEURE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
TOOLSTATION
80071695300479
14 B IMPASSE JEAN BAPTISTE GAMBUT
AVENUE PIERRE LAURIOZ
21200
BEAUNE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TOOLSTATION ?
Sur la fiche de TOOLSTATION, l’effectif indiqué atteint 250 - 499 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour TOOLSTATION ?
APOLLO JS figure comme Président de SAS au sein de TOOLSTATION.
Quel montant de revenus est publié pour TOOLSTATION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TOOLSTATION ressort à 20.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TOOLSTATION ?
TOOLSTATION est référencée avec le code d’activité 4674A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TOOLSTATION ?
Concernant TOOLSTATION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -56.48 M € en 2024, une trésorerie de 4.17 M € et une rentabilité de -274.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TOOLSTATION ?
Sur la fiche de TOOLSTATION, la valeur fournisseurs affichée est de 13 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TOOLSTATION ?
Pour TOOLSTATION, la valeur clients affichée est de 16 jours.