TERRAGR'EAU

705 ROUTE DE SUR LA RUPE - 74500 VINZIER
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
283.64 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
75 K €
2023
Profitabilité
11.2 %
2023
EBITDA
34.42 K €
2023
Résultat net
31.77 K €
2023
Trésorerie
102.15 K €
2023
BFR
182.18 K €
2023
Dettes +1 an
70 €
2023
Endettement
202.2 K €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
173
client

Informations légales et juridiques

RCS
THONON-LES-BAINS 800859878
SIREN
800859878
SIRET
80085987800020
N° TVA
FR32800859878
Forme juridique
SA d'intérêt collectif agricole (SICA)
Capital social
430 €
Date de création
18/02/2014
Clôture exercice
31/10/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Kbis
Disponible
Dirigeant
Julien Curdy
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de TERRAGR'EAU

TERRAGR'EAU correspond à la dénomination SA d'intérêt collectif agricole (SICA) ; son historique juridique prend naissance en 2014.

À VINZIER (74500), TERRAGR'EAU développe une activité décrite comme « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » ; le code 8299Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 283.64 K €, soit deux cent quatre-vingt-trois mille six cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 31.77 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, TERRAGR'EAU affiche une trésorerie de 102.15 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

TERRAGR'EAU déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de TERRAGR'EAU est associé à Julien Curdy, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 283.64 K 283.55 K 315.98 K 204.13 K
Marge brute (€) 75 K -4.22 K 37.54 K -7.2 K
Excédent brut d'exploitation (€) 22.5 K -35.77 K - -2.92 K
EBITDA (€) 34.42 K -7.91 K - 9.39 K
EBITDA - EBE (€) -11.91 K -27.86 K - -12.31 K
Résultat d'exploitation (€) 33.6 K -8.52 K -11.49 K 8.41 K
Résultat net (€) 31.77 K -8.52 K -11.49 K 15.11 K
Taux de marge nette (%) 11.2 -3.01 -3.64 7.4
Rentabilité sur fonds propres (%) 82.59 -127.25 -75.52 56.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 13.2 -5.21 -8.49 7.64
Valeur ajoutée (€) * 90.14 K 33.43 K 6.83 K 45.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.78 11.79 2.16 22.18
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 26.44 -1.49 11.88 -3.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.13 -2.79 - 4.6
Taux de marge opérationnelle (%) 7.93 -12.62 - -1.43
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 182.18 K 104.83 K 93.86 K 162.35 K
BFRE (€) - - 42.8 K -
BFRHE (€) -139.76 K -95.23 K -61.14 K -122.06 K
BFR en jours de CA (j) 234.43 134.95 108.42 290.3
BFRE en jours de CA (j) - - 49.44 -
BFRHE en jours de CA (j) -108.61 M -73.98 M -52.93 M -68.26 M
Délais de paiement clients (j) 172.22 172.17 107.02 101.8
Délais de paiement fournisseurs (j) 49.13 46.93 53.39 35
Ratio des stocks / CA (%) - - 0 -
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 32.6 K -7.9 K - 16.09 K
Dette nette (€) -100.06 K -132.57 K -85.6 K -31.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.49 -2.79 - 7.88
Font de roulement (€) - - - 25.99 K
Couverture du BFR - - - 16.01
Trésorerie (€) 102.15 K 24.3 K 34.51 K 139.37 K
Dettes financières (€) - - - 20
Capacité de remboursement (€) -3.07 16.79 - -1.97
Ratio d'endettement (%) -260.1 -1.98 K -562.47 -118.87
Autonomie financière (%) - - - 1.34 K
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 55.66 K 55.08 K 41.3 K 34.74 K
Liquidité générale - - 111.66 -
Liquidité réduite - - 111.66 -
Couverture de la dette 1.17 -0.49 - 1.06
Salaires et charges sociales (€) 66.24 K 49.4 K 43.68 K 42.87 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 17.32 12.23 10.51 15.94
Impôts sur les bénéfices (€) 2.08 K - - 64

Dirigeants de TERRAGR'EAU

Président du conseil d’administration
Julien Curdy

Sites et établissements déclarés

TERRAGR'EAU
80085987800020
705 ROUTE DE SUR LA RUPE 74500 VINZIER
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
TERRAGR'EAU
80085987800012
MAISON DU PAYS DE GAVOT LIEUDIT GREMEY 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à TERRAGR'EAU ?
Concernant TERRAGR'EAU, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERRAGR'EAU ?
Julien Curdy figure comme Président du conseil d’administration chez TERRAGR'EAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERRAGR'EAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERRAGR'EAU est indiqué à 283.64 K €.
Sous quel code d’activité est classée TERRAGR'EAU ?
TERRAGR'EAU est référencée avec le code d’activité 8299Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERRAGR'EAU ?
Pour TERRAGR'EAU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 31.77 K € en 2023, une trésorerie de 102.15 K € et une rentabilité de 11.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERRAGR'EAU ?
Sur la fiche de TERRAGR'EAU, le repère fournisseurs ressort à 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERRAGR'EAU ?
Concernant TERRAGR'EAU, l’indicateur clients est renseigné à 172 jours.