Chiffre d'affaires
3.97 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.53 M €
2024
Profitabilité
14.3 %
2024
EBITDA
788.56 K €
2024
Résultat net
568.05 K €
2024
Trésorerie
56.14 K €
2024
BFR
1.68 M €
2024
Dettes +1 an
287.06 K €
2024
Endettement
2.13 M €
2024
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 800871519
SIREN
800871519
SIRET
80087151900016
N° TVA
FR35800871519
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3 K €
Date de création
25/02/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
k bis
Disponible
À propos de CALICEO BRUGES
La fiche juridique de CALICEO BRUGES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à BRUGES, avec le code postal 33520, CALICEO BRUGES est rattachée à « autres activités récréatives et de loisirs » sous le code 9329Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.97 M € trois millions neuf cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 568.05 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CALICEO BRUGES mentionnent une trésorerie de 56.14 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CALICEO BRUGES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
CALICEO GESTION apparaît comme Président de SAS de CALICEO BRUGES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.97 M | 3.46 M | 2.89 M | 1.4 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.02 M | 775.55 K | -47.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 343.85 K | 276.68 K | 167.83 K |
| EBITDA (€) | 788.56 K | 343.45 K | 275.81 K | 195.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 406 | 874 | -27.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 709.35 K | 280.49 K | 228.13 K | 151.87 K |
| Résultat net (€) | 568.05 K | 328.47 K | 244.07 K | 153.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.3 | 9.49 | 8.45 | 10.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.72 | 96.12 | 663.08 | -74.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.99 | 14.16 | 14.33 | 16.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 887.11 K | 680.14 K | 442.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.04 | 25.63 | 23.56 | 31.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.46 | 29.44 | 26.86 | -3.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.85 | 9.92 | 9.55 | 13.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.93 | 9.58 | 12.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.37 M | 802.62 K | 446.5 K |
| BFRE (€) | -594.02 K | -586.34 K | -669.78 K | -276.9 K |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 722.96 K | 477.3 K | -110.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.39 | 144.51 | 101.46 | 116.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.57 | -61.83 | -84.67 | -72.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.52 Md | 6.86 Md | 3.78 Md | -422 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 175.09 | 177.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.17 | 69.42 | 97.29 | 59.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 392.71 K | 293.91 K | 197.64 K |
| Dette nette (€) | -2.07 M | -1.88 M | -1.57 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.35 | 10.18 | 14.15 |
| Font de roulement (€) | 432.61 K | 177.59 K | -125.76 K | -348.61 K |
| Couverture du BFR | 25.74 | 12.96 | -15.67 | -78.08 |
| Trésorerie (€) | 56.14 K | 100.06 K | 98.63 K | 53.59 K |
| Dettes financières (€) | 199.09 K | 93.8 K | 11.45 K | 14.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.78 | -5.34 | -5.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -355.9 | -549.31 | -4.26 K | 520.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.92 | 3.64 | 3.22 | -13.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 678.05 K | 690.59 K | 727.13 K | 321.77 K |
| Liquidité générale | 109.81 | 103.03 | 91.19 | 67.46 |
| Liquidité réduite | 109.81 | 103.03 | 91.19 | 67.46 |
| Couverture de la dette | 3.03 | 1.51 | 1.57 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 729.67 K | 648.21 K | 482.05 K | 273.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.38 | 14.48 | 12.65 | 15.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 189.35 K | 10.39 K | - | - |
Dirigeants de CALICEO BRUGES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CALICEO BRUGES
80087151900016
ZAC LES VERGERS DU TASTA - ILOT B11.1
8 RUE JEAN POMMIES
33520
BRUGES
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CALICEO BRUGES ?
Concernant CALICEO BRUGES, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de CALICEO BRUGES ?
CALICEO GESTION apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CALICEO BRUGES.
À combien se situe l’activité déclarée de CALICEO BRUGES ?
Le montant d’activité publié concernant CALICEO BRUGES s’élève à 3.97 M €.
Quelle activité administrative caractérise CALICEO BRUGES ?
CALICEO BRUGES relève du code d’activité 9329Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CALICEO BRUGES ?
Pour CALICEO BRUGES, les données financières font apparaître un résultat net de 568.05 K € en 2024, une trésorerie de 56.14 K € et une rentabilité de 14.3 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CALICEO BRUGES ?
Sur la fiche de CALICEO BRUGES, la valeur fournisseurs affichée est de 72 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CALICEO BRUGES ?
Pour CALICEO BRUGES, la valeur clients affichée est de 205 jours.