Chiffre d'affaires
282.46 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
168.12 K €
2021
Profitabilité
-27.4 %
2021
EBITDA
-73.01 K €
2021
Résultat net
-77.5 K €
2021
Trésorerie
83.51 K €
2021
BFR
77.2 K €
2021
Dettes +1 an
60 K €
2021
Endettement
86.51 K €
2021
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 800997256
SIREN
800997256
SIRET
80099725600014
N° TVA
FR13800997256
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
130 K €
Date de création
01/02/2014
Clôture exercice
31/12/2021
Dirigeant
Jean-Yves Nouzille
Téléphone
04 73 86 67 49
Email
contact@thermes-chateauneuf.com
Site web
À propos de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2014.
À CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63390), THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 282.46 K €, soit deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -77.5 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS affiche une trésorerie de 83.51 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS est associé à Jean-Yves Nouzille, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 282.46 K | 169.71 K | 437.4 K | 393.23 K |
| Marge brute (€) | 168.12 K | 75.59 K | 292.15 K | 219.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -71.9 K | - | 33.24 K |
| EBITDA (€) | -73.01 K | -70.79 K | 39.02 K | -7.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.11 K | - | 40.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.13 K | -74.45 K | 36.99 K | -7.55 K |
| Résultat net (€) | -77.5 K | -73.25 K | 38.54 K | -9.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.44 | -43.16 | 8.81 | -2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -235.88 | -66.37 | 20.99 | -6.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -64.93 | -31.62 | 16.58 | -5.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.71 K | 74.97 K | 255.35 K | 195.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.17 | 44.18 | 58.38 | 49.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.52 | 44.54 | 66.79 | 55.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.85 | -41.72 | 8.92 | -1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -42.37 | - | 8.45 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 77.2 K | 199.92 K | 169.51 K | 145.21 K |
| BFRE (€) | -23.95 K | -17.03 K | -41.28 K | -19.12 K |
| BFRHE (€) | 16.48 K | 36.53 K | 8.08 K | 29.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.76 | 429.99 | 141.45 | 134.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.95 | -36.63 | -34.45 | -17.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.75 M | 16.98 M | 9.68 M | 31.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.79 | 61.74 | 4.65 | 26.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.45 | 29.81 | 50.59 | 27.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -69.51 K | - | -9 K |
| Dette nette (€) | -3 K | 57.96 K | 152.71 K | 107.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -40.96 | - | -2.29 |
| Font de roulement (€) | 76.04 K | 198.76 K | - | - |
| Couverture du BFR | 98.49 | 99.42 | - | - |
| Trésorerie (€) | 83.51 K | 179.26 K | 201.54 K | 133.85 K |
| Dettes financières (€) | 60 K | 100 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.83 | - | -11.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.13 | 52.53 | 83.17 | 74.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 1.1 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.34 K | 20.13 K | 47.67 K | 25.29 K |
| Liquidité générale | 117.55 | 179.66 | 433.98 | 633.39 |
| Liquidité réduite | 117.55 | 179.66 | 433.98 | 633.39 |
| Couverture de la dette | -6.13 | -5.82 | 1.43 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196.03 K | 151.07 K | 202.3 K | 179.85 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 57.76 | 74.31 | 37.84 | 37.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.21 K | 1.21 K | - |
Dirigeants de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
Président du conseil d’administration
Administrateur
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
80099725600014
MAIRIE
63390
CHATEAUNEUF-LES-BAINS
9604Z - Entretien corporel
Entreprises similaires
9 Av Du Gl De Gaulle
- 63140
- Chatelguyon
3 Rue Ramond
- 63000
- Clermont-Ferrand
Rue De L’HOtel De Ville
- 63140
- Chatel-Guyon
Besse-Et-Saint-Anastaise
- 63610
- Besse-Et-Saint-Anastaise
23 Place Des Carmes Dechaux
- 63000
- Clermont-Ferrand
23 Place Des Carmes Dechaux
- 63000
- Clermont-Ferrand
Zi Les Listes, Rue Yves Lamourdedieu
- 63500
- Issoire
Zi Du Brezet, 12 Rue Louis Bleriot
- 63000
- Clermont-Ferrand
76-78, 76 Avenue Du Midi
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
8 Rue Du Bois Joli
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
Zi Du Chancet
- 63530
- Volvic
Biopole Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Biopole Clermont Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
1 Avenue Des Freres Montgolfier
- 63170
- Aubiere
63 Rue Montlosier
- 63000
- Clermont-Ferrand
37 Rue Georges Besse
- 63100
- Clermont-Ferrand
4 A 8, 8 Rue Louis Bleriot
- 63000
- Clermont-Ferrand
27 Avenue Du Brezet
- 63100
- Clermont-Ferrand
Zone Industrielle, Rue Marc Seguin
- 63600
- Ambert
Zi La Combaude, Rue De Chantemerle
- 63100
- Clermont-Ferrand
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
Pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
Jean-Yves Nouzille figure comme Président du conseil d’administration chez THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ressort à 282.46 K €.
Quelle activité administrative caractérise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS est référencée avec le code d’activité 9604Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
Pour THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, les données financières font apparaître un résultat net de -77.5 K € en 2021, une trésorerie de 83.51 K € et une rentabilité de -27.44 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
Concernant THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?
Concernant THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, le repère clients ressort à 10 jours.