Chiffre d'affaires
829.87 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
127.86 K €
2023
Profitabilité
-1.5 %
2023
EBITDA
-3.49 K €
2023
Résultat net
-12.16 K €
2023
Trésorerie
43.11 K €
2024
BFR
181.88 K €
2024
Dettes +1 an
89.06 K €
2024
Endettement
408.11 K €
2024
Délai paiement
95
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 801249350
SIREN
801249350
SIRET
80124935000027
N° TVA
FR83801249350
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/04/2014
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de O-SISTER
O-SISTER correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2014.
À MONTGERMONT (35760), O-SISTER développe une activité décrite comme « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » ; le code 4764Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 829.87 K €, soit huit cent vingt-neuf mille huit cent soixante-dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -12.16 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, O-SISTER affiche une trésorerie de 43.11 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
O-SISTER déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de O-SISTER est associé à Benoit Orillard, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 829.87 K | - | 1.35 M |
| Marge brute (€) | - | 127.86 K | - | 264.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 143.48 K |
| EBITDA (€) | - | -3.49 K | - | 143.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 215 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -11.45 K | - | 135.78 K |
| Résultat net (€) | - | -12.16 K | - | 115.48 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.46 | - | 8.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -10.64 | - | 137.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.17 | - | 17.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 104.66 K | - | 260.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.61 | - | 19.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15.41 | - | 19.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.42 | - | 10.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 10.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 181.88 K | 228.76 K | 268.37 K | 267.42 K |
| BFRE (€) | 18.38 K | 51.56 K | 59.85 K | -28.71 K |
| BFRHE (€) | 103.85 K | 80.8 K | 86.61 K | 151.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 100.62 | - | 72.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.68 | - | -7.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 183.72 M | - | 559.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 73.58 | - | 55.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 94.14 | - | 55.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.34 | - | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 123.19 K |
| Dette nette (€) | -365.01 K | -369.4 K | -356.16 K | -424.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.12 |
| Font de roulement (€) | 150.97 K | 204.54 K | 250.72 K | 249.85 K |
| Couverture du BFR | 83.01 | 89.41 | 93.43 | 93.43 |
| Trésorerie (€) | 43.11 K | 76.8 K | 104.26 K | 134.29 K |
| Dettes financières (€) | 74.7 K | 115.51 K | 157.49 K | 199.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -378.36 | -323.43 | -281.84 | -504.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 0.99 | 0.8 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 302.51 K | 306.47 K | 285.27 K | 348.73 K |
| Liquidité générale | 56.65 | 56.33 | 60.05 | 63.4 |
| Liquidité réduite | 56.65 | 56.33 | 60.05 | 63.4 |
| Couverture de la dette | - | -0.1 | - | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 123.9 K | - | 117.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.8 | - | 6.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.09 K | - | 5.42 K |
Dirigeants de O-SISTER
Sites et établissements déclarés
O-SISTER
80124935000027
8 RUE EDISON
35760
MONTGERMONT
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
O-SISTER
80124935000019
ZAC DES LOGES
5 RUE DU MOULIN
35135
CHANTEPIE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour O-SISTER ?
Concernant O-SISTER, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de O-SISTER ?
Benoit Orillard est renseigné comme Gérant pour O-SISTER.
Quel montant de revenus est publié pour O-SISTER ?
Le montant d’activité publié concernant O-SISTER s’élève à 829.87 K €.
Quel repère NAF/APE identifie O-SISTER ?
O-SISTER présente le code NAF/APE 4764Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour O-SISTER ?
Pour O-SISTER, la synthèse comptable présente un résultat net de -12.16 K € en 2023, une trésorerie de 43.11 K € et une rentabilité de -1.46 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à O-SISTER ?
Pour O-SISTER, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 94 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de O-SISTER ?
Concernant O-SISTER, la valeur clients affichée est de 74 jours.