Chiffre d'affaires
292.62 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
173.8 K €
2021
Profitabilité
11.8 %
2021
EBITDA
83.91 K €
2021
Résultat net
34.43 K €
2021
Trésorerie
62.38 K €
2021
BFR
54.61 K €
2021
Dettes +1 an
1.57 K €
2021
Endettement
58.6 K €
2021
Délai paiement
111
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 801379900
SIREN
801379900
SIRET
80137990000013
N° TVA
FR47801379900
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
01/04/2014
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
k bis
Disponible
À propos de LES JARDINS DE THELIO
LES JARDINS DE THELIO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2014.
À BURY (60250), LES JARDINS DE THELIO développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 292.62 K €, soit deux cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 34.43 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, LES JARDINS DE THELIO affiche une trésorerie de 62.38 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LES JARDINS DE THELIO déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES JARDINS DE THELIO est associé à Stephane Kasznik, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292.62 K | 149.17 K | 171.81 K | 152.64 K |
| Marge brute (€) | 173.8 K | 100.96 K | 117.37 K | 82.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 57.08 K | 22.65 K |
| EBITDA (€) | 83.91 K | 32.17 K | 56.63 K | 23.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 451 | -1.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.62 K | -8.42 K | 14.72 K | -18.08 K |
| Résultat net (€) | 34.43 K | 909 | 14.8 K | 5.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.77 | 0.61 | 8.61 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.07 | 0.58 | 9.5 | 3.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.04 | 0.49 | 6.48 | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.41 K | 103.34 K | 113.74 K | 75.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.79 | 69.28 | 66.2 | 49.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.39 | 67.68 | 68.32 | 53.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.67 | 21.57 | 32.96 | 15.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 33.22 | 14.84 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 54.61 K | 102.9 K | 105.95 K | 65.2 K |
| BFRHE (€) | 5.46 K | 3.1 K | 1.75 K | 7.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.12 | 251.79 | 225.08 | 155.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.37 M | 1.27 M | 823.73 K | 3.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.61 | 89.94 | 70.76 | 51.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.36 | 26.19 | 92.13 | 10.12 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 56.81 K | 47.22 K |
| Dette nette (€) | 3.78 K | 43.25 K | 20.95 K | 4.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 33.06 | 30.94 |
| Font de roulement (€) | 54.61 K | 93.43 K | 105.95 K | 63.77 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.8 | 100 | 97.82 |
| Trésorerie (€) | 62.38 K | 73.97 K | 93.73 K | 50.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.57 K | 12.91 K | 51.05 K | 37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.37 | 0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.42 | 27.62 | 13.46 | 3.32 |
| Autonomie financière (%) | 99.43 | 12.13 | 3.05 | 3.81 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.03 K | 8.34 K | 21.73 K | 7.85 K |
| Couverture de la dette | 1.67 | 0.19 | 1.9 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84 K | 66.75 K | 54.85 K | 53.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.94 | 29.07 | 22.6 | 24.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.71 K | - | 2.61 K | 717 |
Dirigeants de LES JARDINS DE THELIO
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES JARDINS DE THELIO
80137990000013
88 RUE DES ROSES
60250
BURY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- 60000
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5 Rue Des Tirluis
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- 60300
- Senlis
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- 60510
- Haudivillers
Montagne De Roc
- 60940
- Cinqueux
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES JARDINS DE THELIO ?
Concernant LES JARDINS DE THELIO, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de LES JARDINS DE THELIO ?
Stephane Kasznik est renseigné comme Gérant chez LES JARDINS DE THELIO.
Quel montant de revenus est publié pour LES JARDINS DE THELIO ?
Le montant d’activité publié concernant LES JARDINS DE THELIO s’élève à 292.62 K €.
Quelle activité administrative caractérise LES JARDINS DE THELIO ?
LES JARDINS DE THELIO est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LES JARDINS DE THELIO ?
Sur la fiche de LES JARDINS DE THELIO, les données financières font apparaître un résultat net de 34.43 K € en 2021, une trésorerie de 62.38 K € et une rentabilité de 11.77 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES JARDINS DE THELIO ?
Concernant LES JARDINS DE THELIO, la valeur fournisseurs affichée est de 110 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES JARDINS DE THELIO ?
Concernant LES JARDINS DE THELIO, l’indicateur clients est renseigné à 61 jours.