Chiffre d'affaires
854.11 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
691.76 K €
2024
Profitabilité
4.1 %
2024
EBITDA
53.35 K €
2024
Résultat net
35.08 K €
2024
Trésorerie
227.78 K €
2024
BFR
271.54 K €
2024
Dettes +1 an
18.02 K €
2024
Endettement
130.78 K €
2024
Délai paiement
147
fournisseur
Délai paiement
47
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 801524190
SIREN
801524190
SIRET
80152419000023
N° TVA
FR6801524190
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
230 K €
Date de création
01/04/2014
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4391B
Type d'activité
Travaux de couverture par éléments
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de DS ROUEN COUVERTURE
DS ROUEN COUVERTURE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2014.
À ROUEN (76000), DS ROUEN COUVERTURE développe une activité décrite comme « travaux de couverture par éléments » ; le code 4391B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 854.11 K €, soit huit cent cinquante-quatre mille cent dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 35.08 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DS ROUEN COUVERTURE affiche une trésorerie de 227.78 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DS ROUEN COUVERTURE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DS ROUEN COUVERTURE est associé à Silverio De Sousa, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 854.11 K | 927.96 K | 866.85 K | 921.69 K |
| Marge brute (€) | 691.76 K | 557.03 K | 537.23 K | 592.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.8 K | 14.74 K | 63.31 K |
| EBITDA (€) | 53.35 K | 62.96 K | 41.39 K | 79.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.16 K | -26.65 K | -15.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37 K | 27.73 K | 4.45 K | 40.91 K |
| Résultat net (€) | 35.08 K | 22.36 K | 3.66 K | 41.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | 2.41 | 0.42 | 4.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.71 | 7.78 | 1.31 | 13.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.15 | 5.3 | 0.86 | 9.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 438.32 K | 454.35 K | 460.45 K | 467 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.32 | 48.96 | 53.12 | 50.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.99 | 60.03 | 61.98 | 64.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.25 | 6.78 | 4.77 | 8.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.04 | 1.7 | 6.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 271.54 K | 247.94 K | 228.27 K | 216.16 K |
| BFRE (€) | 7.76 K | 20.64 K | 8.56 K | -14.84 K |
| BFRHE (€) | 33.19 K | 24.89 K | 43.1 K | 37.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.04 | 97.52 | 96.12 | 85.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.32 | 8.12 | 3.6 | -5.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.65 M | 63.27 M | 102.37 M | 95.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.47 | 43.98 | 36.19 | 32.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.76 | 43.48 | 50.16 | 43.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 57.62 K | 41.17 K | 79.37 K |
| Dette nette (€) | 97 K | 54.41 K | 29.77 K | 59.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.21 | 4.75 | 8.61 |
| Font de roulement (€) | 260.8 K | 218.41 K | 192.49 K | 213.74 K |
| Couverture du BFR | 96.04 | 88.09 | 84.32 | 98.88 |
| Trésorerie (€) | 227.78 K | 188.95 K | 173.22 K | 193.18 K |
| Dettes financières (€) | 10.09 K | 4.73 K | 10.72 K | 31.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.94 | 0.72 | 0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.39 | 18.93 | 10.63 | 19.94 |
| Autonomie financière (%) | 29.7 | 60.72 | 26.13 | 9.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.94 K | 100.27 K | 96.94 K | 99.82 K |
| Liquidité générale | 284.93 | 252.32 | 206.3 | 235.1 |
| Liquidité réduite | 284.93 | 252.32 | 206.3 | 235.1 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.4 | 0.07 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 444 K | 469.77 K | 511.31 K | 481.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.57 | 39.35 | 45.17 | 39.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.06 K | 4.03 K | - | 8.86 K |
Dirigeants de DS ROUEN COUVERTURE
Gérant
Sites et établissements déclarés
DS ROUEN COUVERTURE
80152419000023
4 RUE DU DOCTEUR PAYENNEVILLE
76000
ROUEN
4391B - Travaux de couverture par éléments
DS ROUEN COUVERTURE
80152419000015
134 RUE ANNIE DE PENE
76000
ROUEN
4391B - Travaux de couverture par éléments
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DS ROUEN COUVERTURE ?
Pour DS ROUEN COUVERTURE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DS ROUEN COUVERTURE ?
Silverio De Sousa figure comme Gérant chez DS ROUEN COUVERTURE.
À combien se situe l’activité déclarée de DS ROUEN COUVERTURE ?
Le montant d’activité publié concernant DS ROUEN COUVERTURE est indiqué à 854.11 K €.
Sous quel code d’activité est classée DS ROUEN COUVERTURE ?
DS ROUEN COUVERTURE présente le code NAF/APE 4391B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DS ROUEN COUVERTURE ?
Sur la fiche de DS ROUEN COUVERTURE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 35.08 K € en 2024, une trésorerie de 227.78 K € et une rentabilité de 4.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DS ROUEN COUVERTURE ?
Pour DS ROUEN COUVERTURE, le repère fournisseurs ressort à 147 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DS ROUEN COUVERTURE ?
Concernant DS ROUEN COUVERTURE, la valeur clients affichée est de 46 jours.