Chiffre d'affaires
494.85 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
120.81 K €
2021
Profitabilité
-9.3 %
2021
EBITDA
1.67 K €
2021
Résultat net
-46.14 K €
2021
Trésorerie
98.86 K €
2021
BFR
130.07 K €
2021
Dettes +1 an
52.66 K €
2021
Endettement
847.81 K €
2021
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 801593492
SIREN
801593492
SIRET
80159349200011
N° TVA
FR41801593492
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
111 K €
Date de création
01/04/2014
Clôture exercice
31/01/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4751Z
Type d'activité
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Extrait Kbis
Disponible
À propos de HOME DIFFUSION
La fiche juridique de HOME DIFFUSION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE-DU-MONT, avec le code postal 40280, HOME DIFFUSION est rattachée à « commerce de détail de textiles en magasin spécialisé » sous le code 4751Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 494.85 K € quatre cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -46.14 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de HOME DIFFUSION mentionnent une trésorerie de 98.86 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), HOME DIFFUSION présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Bruno Laloye apparaît comme Président de SAS de HOME DIFFUSION, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 494.85 K | 532.09 K | 565.66 K | 590.71 K |
| Marge brute (€) | 120.81 K | 52.43 K | 55.03 K | 61.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 K | -116.34 K | -136.09 K | -137.88 K |
| EBITDA (€) | 1.67 K | -117.47 K | -135.24 K | -131.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -171 | 1.13 K | -852 | -6.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -43 K | -176 K | -198.64 K | -193.93 K |
| Résultat net (€) | -46.14 K | -93.14 K | -92.09 K | -18.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.32 | -17.51 | -16.28 | -3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.07 | 41.55 | 70.29 | 47.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -7.99 | -16.98 | -14.72 | -2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 121.29 K | 35.74 K | 40.46 K | 51.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.51 | 6.72 | 7.15 | 8.68 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.41 | 9.85 | 9.73 | 10.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.34 | -22.08 | -23.91 | -22.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | -21.86 | -24.06 | -23.34 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 130.07 K | 86.7 K | 146.98 K | 28.34 K |
| BFRE (€) | -33.47 K | 40.87 K | 86.05 K | -35.92 K |
| BFRHE (€) | -470.95 K | -499.54 K | -533.64 K | 11.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.94 | 59.47 | 94.84 | 17.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.69 | 28.03 | 55.53 | -22.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -638.5 M | -728.21 M | -827.02 M | 19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.35 | 16.24 | 12.28 | 20.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.65 | 111.03 | 87.4 | 144.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.42 K | -34.6 K | -28.67 K | 44.57 K |
| Dette nette (€) | -748.95 K | -763.61 K | -726.92 K | -715.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.29 | -6.5 | -5.07 | 7.55 |
| Font de roulement (€) | -409.81 K | -455.23 K | -420.86 K | 4.3 K |
| Couverture du BFR | -315.06 | -525.09 | -286.33 | 15.18 |
| Trésorerie (€) | 98.86 K | 9.13 K | 29.9 K | 33.01 K |
| Dettes financières (€) | 48.41 K | 2.07 K | 934 | 384.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 526.69 | 22.07 | 25.36 | -16.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 277.08 | 340.66 | 554.83 | 1.84 K |
| Autonomie financière (%) | -5.58 | -108.08 | -140.28 | -0.1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.51 K | 228.75 K | 188.04 K | 340.06 K |
| Liquidité générale | 19.29 | 5.93 | 8.05 | 10.72 |
| Liquidité réduite | 19.29 | 5.93 | 8.05 | 10.72 |
| Couverture de la dette | -0.43 | -1.13 | -1.37 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.77 K | 154.85 K | 174.7 K | 177.61 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.41 | 24.48 | 25.56 | 24.35 |
Dirigeants de HOME DIFFUSION
Sites et établissements déclarés
HOME DIFFUSION
80159349200011
LE LUBET CENTRE COMMERCIAL LE GRAND MO
26 AVENUE REINE SABATE
40280
SAINT-PIERRE-DU-MONT
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOME DIFFUSION ?
Sur la fiche de HOME DIFFUSION, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOME DIFFUSION ?
Bruno Laloye est renseigné comme Président de SAS au sein de HOME DIFFUSION.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOME DIFFUSION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOME DIFFUSION s’élève à 494.85 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOME DIFFUSION ?
HOME DIFFUSION relève du code d’activité 4751Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOME DIFFUSION ?
Sur la fiche de HOME DIFFUSION, les données financières font apparaître un résultat net de -46.14 K € en 2021, une trésorerie de 98.86 K € et une rentabilité de -9.32 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOME DIFFUSION ?
Pour HOME DIFFUSION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 165 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOME DIFFUSION ?
Pour HOME DIFFUSION, l’indicateur clients est renseigné à 34 jours.