Chiffre d'affaires
5.2 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.31 M €
2025
Profitabilité
18.1 %
2025
EBITDA
1.25 M €
2025
Résultat net
944.31 K €
2025
Trésorerie
760.9 K €
2025
BFR
1.41 M €
2025
Dettes +1 an
203.38 K €
2025
Endettement
681.03 K €
2025
Délai paiement
20
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 802077123
SIREN
802077123
SIRET
80207712300031
N° TVA
FR08802077123
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
117 K €
Date de création
05/05/2014
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
K-bis
Disponible
À propos de DEFI POITOU CHARENTE
La fiche juridique de DEFI POITOU CHARENTE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à GOND-PONTOUVRE, avec le code postal 16160, DEFI POITOU CHARENTE est rattachée à « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » sous le code 4332B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.2 M € cinq millions deux cent quatre mille quatre-vingt-dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 944.31 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de DEFI POITOU CHARENTE mentionnent une trésorerie de 760.9 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DEFI POITOU CHARENTE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
DEFI apparaît comme Président de SAS de DEFI POITOU CHARENTE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.2 M | 5.29 M | 4.49 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.28 M | 2.08 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 1.21 M | 1.11 M | 949.82 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.26 M | 1.11 M | 962.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.64 K | -54.74 K | -3.48 K | -12.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | 1.26 M | 1.1 M | 958.76 K |
| Résultat net (€) | 944.31 K | 959 K | 849.51 K | 741.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.15 | 18.14 | 18.92 | 20.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.73 | 80.35 | 78.45 | 76.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 50.62 | 51.7 | 45.46 | 46.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 2.01 M | 1.78 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.32 | 37.97 | 39.63 | 40.89 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 44.33 | 43.21 | 46.28 | 46.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.92 | 23.92 | 24.71 | 26.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.98 | 22.88 | 24.63 | 25.95 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.29 M | 1.32 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | 637 K | 965.16 K | 854.12 K | 705.59 K |
| BFRHE (€) | -40 K | 10.6 K | -44.29 K | 71.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.21 | 88.91 | 107.36 | 101.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.68 | 66.64 | 69.44 | 70.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -570.24 M | 153.55 M | -544.72 M | 719.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.12 | 79.08 | 77.71 | 110.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.04 | 26.65 | 29.21 | 41.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 970.3 K | 965.19 K | 859.95 K | 763 K |
| Dette nette (€) | 79.87 K | -387.44 K | -352.17 K | -445.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.64 | 18.26 | 19.15 | 20.85 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.25 M | 1.24 M | - |
| Couverture du BFR | 96 | 97.05 | 94.17 | - |
| Trésorerie (€) | 760.9 K | 274 K | 433.61 K | 173.94 K |
| Dettes financières (€) | 203.38 K | 74.27 K | 182.69 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.08 | -0.4 | -0.41 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.74 | -32.46 | -32.52 | -45.77 |
| Autonomie financière (%) | 5.82 | 16.07 | 5.93 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.06 K | 549.14 K | 526.05 K | 555.34 K |
| Liquidité générale | 228.94 | 219.88 | 181.72 | 208.95 |
| Liquidité réduite | 228.94 | 219.88 | 181.72 | 208.95 |
| Couverture de la dette | 3.45 | 2.91 | 2.66 | 2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.06 M | 959.13 K | 732.04 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.02 | 13.69 | 14.47 | 13.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 314.79 K | 319.67 K | 283.27 K | 247.01 K |
Dirigeants de DEFI POITOU CHARENTE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DEFI POITOU CHARENTE
80207712300031
56 ROUTE DE L'ISLE-D'ESPAGNAC
16160
GOND-PONTOUVRE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
DEFI POITOU CHARENTE
80207712300015
ZONE ECONOMIQUE LE LANTILLON
345 RUE BOISBRETEAU
16170
ROUILLAC
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DEFI POITOU CHARENTE ?
Concernant DEFI POITOU CHARENTE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de DEFI POITOU CHARENTE ?
DEFI est renseigné comme Président de SAS au sein de DEFI POITOU CHARENTE.
À combien se situe l’activité déclarée de DEFI POITOU CHARENTE ?
Le montant d’activité publié concernant DEFI POITOU CHARENTE s’élève à 5.2 M €.
Quelle activité administrative caractérise DEFI POITOU CHARENTE ?
DEFI POITOU CHARENTE relève du code d’activité 4332B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DEFI POITOU CHARENTE ?
Pour DEFI POITOU CHARENTE, la synthèse comptable présente un résultat net de 944.31 K € en 2025, une trésorerie de 760.9 K € et une rentabilité de 18.15 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DEFI POITOU CHARENTE ?
Pour DEFI POITOU CHARENTE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 19 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DEFI POITOU CHARENTE ?
Sur la fiche de DEFI POITOU CHARENTE, la valeur clients affichée est de 55 jours.