Chiffre d'affaires
702.64 K €
2017
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
312.6 K €
2017
Profitabilité
6.7 %
2017
EBITDA
129.6 K €
2017
Résultat net
47.12 K €
2017
Trésorerie
102.79 K €
2024
BFR
246.29 K €
2024
Dettes +1 an
127.83 K €
2024
Endettement
259.86 K €
2024
Délai paiement
92
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 802572503
SIREN
802572503
SIRET
80257250300018
N° TVA
FR11802572503
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
28/05/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS
La fiche juridique de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MAURS, avec le code postal 15600, CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 702.64 K € sept cent deux mille six cent quarante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 47.12 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS mentionnent une trésorerie de 102.79 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sylvain Caumon apparaît comme Président de SAS de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 702.64 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 312.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 125.94 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 129.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 52.42 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 47.12 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 26.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 277.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 39.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 44.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 18.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 17.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 246.29 K | 273.31 K | 241.1 K | 227.09 K |
| BFRE (€) | 142.6 K | 202.71 K | 74.98 K | 53.5 K |
| BFRHE (€) | -275 | 10.98 K | 18.17 K | 14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 117.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 27.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 26.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 109.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 91.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 124.72 K |
| Dette nette (€) | -157.08 K | -222.64 K | -135.76 K | -192.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 17.75 |
| Font de roulement (€) | 245.11 K | 271.13 K | 235.6 K | 226.63 K |
| Couverture du BFR | 99.52 | 99.2 | 97.72 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 102.79 K | 58.45 K | 147.95 K | 159.12 K |
| Dettes financières (€) | 127.83 K | 128 K | 139.28 K | 179.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.37 | -57.78 | -33.93 | -106.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | 3.01 | 2.87 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.86 K | 150.91 K | 138.93 K | 171.3 K |
| Liquidité générale | 133.8 | 131.12 | 122.81 | 106.22 |
| Liquidité réduite | 133.8 | 131.12 | 122.81 | 106.22 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 196.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.92 K |
Dirigeants de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS
Sites et établissements déclarés
CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS
80257250300018
FONTANELLE
15600
MAURS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- 12110
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
Sylvain Caumon apparaît en qualité de Président de SAS pour CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS s’élève à 702.64 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS présente le code NAF/APE 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 47.12 K € en 2017, une trésorerie de 102.79 K € et une rentabilité de 6.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS, la valeur fournisseurs affichée est de 91 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de CAUMON / NAU - TRAVAUX PUBLICS, la valeur clients affichée est de 110 jours.