Chiffre d'affaires
1.9 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.09 M €
2023
Profitabilité
5.2 %
2023
EBITDA
130.85 K €
2023
Résultat net
98.24 K €
2023
Trésorerie
668.72 K €
2024
BFR
415.32 K €
2024
Dettes +1 an
124.42 K €
2024
Endettement
931.12 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
99
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 802633321
SIREN
802633321
SIRET
80263332100012
N° TVA
FR8802633321
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/05/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4752A
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
k bis
Disponible
À propos de TECHNEAU
TECHNEAU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2014.
À TRELISSAC (24750), TECHNEAU développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) » ; le code 4752A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 98.24 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TECHNEAU affiche une trésorerie de 668.72 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TECHNEAU déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TECHNEAU est associé à Stephane Rolli, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.9 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 1.09 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 483.07 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 130.85 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 352.22 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 120.54 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 98.24 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.18 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 30.94 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.11 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 967.57 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.98 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 57.29 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.89 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 25.45 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 415.32 K | 469.28 K | 630.42 K | 569.03 K |
| BFRE (€) | -424.98 K | -284.52 K | -348.61 K | -142.77 K |
| BFRHE (€) | 163.15 K | 286.64 K | 322.15 K | 81.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 90.26 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -54.72 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.49 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 98.43 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 110 K | - | - |
| Dette nette (€) | -262.4 K | -440.53 K | -157.75 K | 47.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | 390.83 K | 442.9 K | 611.53 K | 558.77 K |
| Couverture du BFR | 94.1 | 94.38 | 97 | 98.2 |
| Trésorerie (€) | 668.72 K | 452.84 K | 645.49 K | 625 K |
| Dettes financières (€) | 108.36 K | 173.32 K | 237.58 K | 177.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.35 | -138.72 | -39.5 | 11.98 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 1.83 | 1.68 | 2.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 798.27 K | 693.68 K | 546.77 K | 389.81 K |
| Liquidité générale | 114.07 | 108.77 | 135.24 | 139.6 |
| Liquidité réduite | 114.07 | 108.77 | 135.24 | 139.6 |
| Couverture de la dette | - | 1.33 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 596.14 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.86 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.24 K | - | - |
Dirigeants de TECHNEAU
Gérant
Sites et établissements déclarés
TECHNEAU
80263332100012
146 AVENUE MICHEL GRANDOU
24750
TRELISSAC
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TECHNEAU ?
Pour TECHNEAU, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TECHNEAU ?
Stephane Rolli apparaît en qualité de Gérant au sein de TECHNEAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TECHNEAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TECHNEAU s’élève à 1.9 M €.
Sous quel code d’activité est classée TECHNEAU ?
TECHNEAU présente le code NAF/APE 4752A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TECHNEAU ?
Concernant TECHNEAU, la synthèse comptable présente un résultat net de 98.24 K € en 2023, une trésorerie de 668.72 K € et une rentabilité de 5.18 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TECHNEAU ?
Pour TECHNEAU, la valeur fournisseurs affichée est de 245 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TECHNEAU ?
Sur la fiche de TECHNEAU, l’indicateur clients est renseigné à 98 jours.