Chiffre d'affaires
6.44 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
-4.2 M €
2024
Profitabilité
0.3 %
2024
EBITDA
-3.53 K €
2024
Résultat net
21.9 K €
2024
Trésorerie
6 M €
2024
BFR
63.26 M €
2024
Dettes +1 an
52.77 M €
2024
Endettement
65.14 M €
2024
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 802646117
SIREN
802646117
SIRET
80264611700019
N° TVA
FR81802646117
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
599 K €
Date de création
06/03/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4299Z
Type d'activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2014.
À AVIGNON (84000), SPL TERRITOIRE VAUCLUSE développe une activité décrite comme « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. » ; le code 4299Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.44 M €, soit six millions quatre cent trente-cinq mille huit cent vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 21.9 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SPL TERRITOIRE VAUCLUSE affiche une trésorerie de 6 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE est associé à Xavier Simon, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.44 M | 9.36 M | 8.94 M | 5.2 M |
| Marge brute (€) | -4.2 M | -342.23 K | 3.85 M | 842.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -668.23 K | -576.93 K | -648.9 K | -610.05 K |
| EBITDA (€) | -3.53 K | -1.32 K | 27.39 K | -41.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -664.7 K | -575.61 K | -676.28 K | -568.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.54 K | -1.32 K | 27.39 K | -41.7 K |
| Résultat net (€) | 21.9 K | 14.52 K | 33.53 K | -41.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 0.15 | 0.37 | -0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.12 | 3.02 | 7.2 | -9.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 597.04 K | 626.61 K | 335.82 K | 230.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.28 | 6.69 | 3.76 | 4.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -65.19 | -3.65 | 43.02 | 16.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.05 | -0.01 | 0.31 | -0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.38 | -6.16 | -7.26 | -11.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 63.26 M | 66.05 M | 56.96 M | 58.42 M |
| BFRE (€) | 51.21 M | 45.53 M | 45.77 M | 49.43 M |
| BFRHE (€) | -3.4 M | -1.87 M | -4.08 M | -4.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.59 K | 2.57 K | 2.33 K | 4.1 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.9 K | 1.77 K | 1.87 K | 3.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -59.87 Md | -47.98 Md | -100 Md | -63.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 161.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.8 | 115.94 | 107.62 | 171.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 7.99 | 5.12 | 5.27 | 9.84 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.53 K | 14.52 K | 33.53 K | -41.7 K |
| Dette nette (€) | -59.13 M | -53.04 M | -51.31 M | -53.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.38 | 0.16 | 0.38 | -0.8 |
| Font de roulement (€) | 49.13 M | 53.84 M | 43.61 M | 45.21 M |
| Couverture du BFR | 77.67 | 81.51 | 76.56 | 77.4 |
| Trésorerie (€) | 6 M | 15.92 M | 6.82 M | 6.96 M |
| Dettes financières (€) | 48.44 M | 53.36 M | 43.14 M | 44.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.41 K | -3.65 K | -1.53 K | 1.28 K |
| Ratio d'endettement (%) | -8.42 K | -11.05 K | -11.02 K | -12.32 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 3.38 M | 1.63 M | 2.2 M |
| Liquidité générale | 22.17 | 31.11 | 19.78 | 15.65 |
| Liquidité réduite | 22.17 | 31.11 | 19.78 | 15.65 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.06 | 0.3 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 162.96 K | 487.74 K | 373.15 K | 408.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.69 | 3.49 | 2.86 | 5.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.3 K | 2.32 K | - | - |
Dirigeants de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE
Sites et établissements déclarés
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE
80264611700019
HOTEL DU DEPARTEMENT
RUE VIALA
84000
AVIGNON
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Entreprises similaires
Hotel Du Departement, 6 Passage De L’ORatoire
- 84000
- Avignon
Zac Des Ballarucs, 9 Rue Toussaint Flechaire
- 84510
- Caumont-Sur-Durance
541 Avenue Frederic Mistral
- 84200
- Carpentras
Zac Du Plan, 641 Avenue Du Counoise
- 84320
- Entraigues-Sur-La-Sorgue
Parc D'ACtivite, 310 Allee De La Chartreuse
- 84000
- Avignon
Zone Du Pole Technologique Agroparc, 500 Rue Marcel Demonque
- 84000
- Avignon
Site Agroparc, 315 Rue Marcel Demonque
- 84000
- Avignon
Allee Des Cabedans
- 84300
- Cavaillon
123 Allee De Brantes
- 84700
- Sorgues
Zac Du Min, 56 Av Joseph Boitelet
- 84300
- Cavaillon
Zone Artisanale B, 621 Allee Bellecour
- 84200
- Carpentras
Zi Courtine, 802 Rue Sainte Genevieve
- 84000
- Avignon
Zone Bellecour 3, 621 Allee Bellecour
- 84200
- Carpentras
Quartier La Ferriere, Route De Jonquieres
- 84100
- Orange
91 Allee Des Fenaisons
- 84000
- Avignon
433 Chemin Des Matouses
- 84470
- Chateauneuf-De-Gadagne
Entree 5 Hall Du Min, 754 Avenue Pierre Grand
- 84300
- Cavaillon
Zi De Courtine, 330 Rue Du Mourelet
- 84000
- Avignon
Boulevard Alfred Naquet
- 84200
- Carpentras
400 Chemin De La Croix De Noves
- 84000
- Avignon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
Pour SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
Xavier Simon apparaît en qualité de Directeur Général chez SPL TERRITOIRE VAUCLUSE.
Quel montant de revenus est publié pour SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
Le montant d’activité publié concernant SPL TERRITOIRE VAUCLUSE s’élève à 6.44 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE relève du code d’activité 4299Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
Pour SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, la synthèse comptable présente un résultat net de 21.9 K € en 2024, une trésorerie de 6 M € et une rentabilité de 0.34 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
Sur la fiche de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, le repère fournisseurs ressort à 70 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?
Sur la fiche de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, l’indicateur clients est renseigné à 472 jours.