Chiffre d'affaires
365.72 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
313.78 K €
2024
Profitabilité
65.9 %
2024
EBITDA
31.55 K €
2024
Résultat net
240.88 K €
2024
Trésorerie
26.46 K €
2024
BFR
904.49 K €
2024
Dettes +1 an
1.3 M €
2024
Endettement
1.38 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
QUIMPER 802839381
SIREN
802839381
SIRET
80283938100018
N° TVA
FR07802839381
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 M €
Date de création
10/06/2014
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de FINANCIERE THAERON
FINANCIERE THAERON correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2014.
À RIEC-SUR-BELON (29340), FINANCIERE THAERON développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 365.72 K €, soit trois cent soixante-cinq mille sept cent dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 240.88 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE THAERON affiche une trésorerie de 26.46 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
FINANCIERE THAERON déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINANCIERE THAERON est associé à Amelie Thaeron, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365.72 K | 326.37 K | 322.87 K | 313.82 K |
| Marge brute (€) | 313.78 K | 292.32 K | 299.45 K | 277.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.89 K | - | 27.18 K | - |
| EBITDA (€) | 31.55 K | 18.35 K | 29.35 K | 27.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -654 | - | -2.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.55 K | 18.05 K | 28.14 K | 27.51 K |
| Résultat net (€) | 240.88 K | -3.1 K | 98.89 K | 168 K |
| Taux de marge nette (%) | 65.86 | -0.95 | 30.63 | 53.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.46 | -0.15 | 4.72 | 8.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.92 | -0.09 | 2.75 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 250.07 K | 285.01 K | 252.85 K | 229.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.38 | 87.33 | 78.31 | 73.28 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 85.8 | 89.57 | 92.75 | 88.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.63 | 5.62 | 9.09 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | - | 8.42 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 904.49 K | 295.58 K | 403.43 K | 448.89 K |
| BFRHE (€) | 901.4 K | 320.59 K | 408.93 K | 415.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 902.72 | 330.56 | 456.07 | 522.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 903.17 M | 286.66 M | 361.73 M | 357.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.45 | 112.89 | 113.79 | 94.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 240.88 K | - | 100.14 K | - |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.34 M | -1.48 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.87 | - | 31.02 | - |
| Font de roulement (€) | 904.49 K | 295.58 K | 403.43 K | 409.77 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 91.28 |
| Trésorerie (€) | 26.46 K | 10.43 K | 15.08 K | 31.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.28 M | 1.41 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.61 | - | -14.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -64.34 | -63.69 | -70.67 | -80.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 1.64 | 1.49 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.48 K | 69.87 K | 87.81 K | 62.44 K |
| Couverture de la dette | 3.79 | -0.05 | 1.23 | 3.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 268.71 K | 265.17 K | 263.21 K | 240.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 50.5 | 56.55 | 57.71 | 54.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.87 K | 4.56 K | 11.61 K | 13.78 K |
Dirigeants de FINANCIERE THAERON
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Gérant
Gérant
Autre
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE THAERON
80283938100018
12 L'ISLE
29340
RIEC-SUR-BELON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FINANCIERE THAERON ?
Pour FINANCIERE THAERON, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de FINANCIERE THAERON ?
Amelie Thaeron apparaît en qualité de Président de SAS pour FINANCIERE THAERON.
À combien se situe l’activité déclarée de FINANCIERE THAERON ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE THAERON ressort à 365.72 K €.
Quelle activité administrative caractérise FINANCIERE THAERON ?
FINANCIERE THAERON présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE THAERON ?
Sur la fiche de FINANCIERE THAERON, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 240.88 K € en 2024, une trésorerie de 26.46 K € et une rentabilité de 65.86 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FINANCIERE THAERON ?
Sur la fiche de FINANCIERE THAERON, la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINANCIERE THAERON ?
Concernant FINANCIERE THAERON, le repère clients ressort à 929 jours.