Chiffre d'affaires
2.2 M €
2018
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
64.68 K €
2018
Profitabilité
0.5 %
2018
EBITDA
22.23 K €
2018
Résultat net
10.32 K €
2018
Trésorerie
30.51 K €
2023
BFR
862.17 K €
2023
Dettes +1 an
706.18 K €
2023
Endettement
948.67 K €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 803245240
SIREN
803245240
SIRET
80324524000012
N° TVA
FR40803245240
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
24/06/2014
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de GROUPE CAVE A NICO
La fiche juridique de GROUPE CAVE A NICO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75019, GROUPE CAVE A NICO est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.2 M € deux millions cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.32 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de GROUPE CAVE A NICO mentionnent une trésorerie de 30.51 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), GROUPE CAVE A NICO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Nicolas Cai apparaît comme Président de SAS de GROUPE CAVE A NICO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.2 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | - | - | 64.68 K | 118.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.81 K | 67.53 K |
| EBITDA (€) | - | - | 22.23 K | 87.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.43 K | -19.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 15.84 K | 77.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | 10.32 K | 20.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.47 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.63 | 9.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.09 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 67.21 K | 240.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 3.06 | 11.79 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 2.95 | 5.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.01 | 4.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.9 | 3.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 862.17 K | 337.81 K | 425.66 K | 400.1 K |
| BFRE (€) | 614.89 K | 235.55 K | 408.99 K | 332.32 K |
| BFRHE (€) | 211.47 K | 101.03 K | 52.58 K | 48.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 70.76 | 71.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 67.99 | 59.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 316.3 M | 271.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 12.22 | 19.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.79 | 35.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.29 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 16.96 K | 30.58 K |
| Dette nette (€) | -918.16 K | -717.15 K | -685.56 K | -591.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.77 | 1.5 |
| Font de roulement (€) | 642.18 K | 311.24 K | 326.93 K | 392.37 K |
| Couverture du BFR | 74.48 | 92.13 | 76.81 | 98.07 |
| Trésorerie (€) | 30.51 K | 25.73 K | 39.38 K | 11.54 K |
| Dettes financières (€) | 491.49 K | 263.82 K | 310.07 K | 389.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -40.42 | -19.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.22 | -291.13 | -307.93 | -278.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.93 | 0.72 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.19 K | 452.49 K | 316.14 K | 205.59 K |
| Liquidité générale | 26.07 | 39.45 | 15.73 | 20.12 |
| Liquidité réduite | 26.07 | 39.45 | 15.73 | 20.12 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.82 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 41.43 K | 47.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.69 | 2.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.37 K | - |
Dirigeants de GROUPE CAVE A NICO
Sites et établissements déclarés
GROUPE CAVE A NICO
80324524000012
10 RUE HECTOR GUIMARD
75019
PARIS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
GROUPE CAVE A NICO
80324524000020
11 ALLEE DE TOURNY
33000
BORDEAUX
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GROUPE CAVE A NICO ?
Concernant GROUPE CAVE A NICO, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GROUPE CAVE A NICO ?
Nicolas Cai est renseigné comme Président de SAS pour GROUPE CAVE A NICO.
Quel montant de revenus est publié pour GROUPE CAVE A NICO ?
Le montant d’activité publié concernant GROUPE CAVE A NICO ressort à 2.2 M €.
Sous quel code d’activité est classée GROUPE CAVE A NICO ?
GROUPE CAVE A NICO relève du code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur GROUPE CAVE A NICO ?
Pour GROUPE CAVE A NICO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 10.32 K € en 2018, une trésorerie de 30.51 K € et une rentabilité de 0.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GROUPE CAVE A NICO ?
Sur la fiche de GROUPE CAVE A NICO, la valeur fournisseurs affichée est de 50 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GROUPE CAVE A NICO ?
Sur la fiche de GROUPE CAVE A NICO, le repère clients ressort à 12 jours.