Chiffre d'affaires
585.84 K €
2017
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
181.32 K €
2017
Profitabilité
4.5 %
2017
EBITDA
59.23 K €
2017
Résultat net
26.29 K €
2017
Trésorerie
167.39 K €
2024
BFR
223.28 K €
2024
Dettes +1 an
110.69 K €
2024
Endettement
302.95 K €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 803411560
SIREN
803411560
SIRET
80341156000011
N° TVA
FR32803411560
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
08/07/2014
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
À propos de TELLA
TELLA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2014.
À MOZAC (63200), TELLA développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 585.84 K €, soit cinq cent quatre-vingt-cinq mille huit cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 26.29 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TELLA affiche une trésorerie de 167.39 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TELLA déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TELLA est associé à HOLDING 3M, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 585.84 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 181.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 68.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 59.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 8.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 30.67 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 26.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 124.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 168.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 28.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 30.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 10.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 223.28 K | 251.5 K | 215.64 K | 53.74 K |
| BFRE (€) | -70.71 K | 12.04 K | -10.25 K | 9.14 K |
| BFRHE (€) | 123.42 K | 35.2 K | 2.98 K | 24.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 33.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 39.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 22.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 28.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 54.88 K |
| Dette nette (€) | -135.56 K | -107.57 K | -161.18 K | -265.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.37 |
| Font de roulement (€) | 213.61 K | - | - | 41.15 K |
| Couverture du BFR | 95.67 | - | - | 76.56 |
| Trésorerie (€) | 167.39 K | 161.08 K | 185.08 K | 7.15 K |
| Dettes financières (€) | 110.69 K | - | - | 203.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.73 | -77.8 | -274.55 | -1.26 K |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | - | - | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.09 K | 84.17 K | 84.89 K | 56.69 K |
| Liquidité générale | 103.72 | 91.89 | 67.24 | 17.83 |
| Liquidité réduite | 103.72 | 91.89 | 67.24 | 17.83 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 109.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 15.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 397 |
Dirigeants de TELLA
Sites et établissements déclarés
TELLA
80341156000011
14 RUE FERNAND FOREST
63200
MOZAC
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TELLA ?
Sur la fiche de TELLA, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TELLA ?
HOLDING 3M apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TELLA.
Quel montant de revenus est publié pour TELLA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TELLA ressort à 585.84 K €.
Sous quel code d’activité est classée TELLA ?
TELLA est référencée avec le code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TELLA ?
Sur la fiche de TELLA, les données financières font apparaître un résultat net de 26.29 K € en 2017, une trésorerie de 167.39 K € et une rentabilité de 4.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TELLA ?
Concernant TELLA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TELLA ?
Concernant TELLA, la valeur clients affichée est de 22 jours.