Chiffre d'affaires
28.34 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
223 €
2022
Profitabilité
-13.7 %
2022
EBITDA
-6.75 K €
2016
Résultat net
-3.88 K €
2022
Trésorerie
1.99 K €
2023
BFR
3.17 K €
2023
Dettes +1 an
62.63 K €
2016
Endettement
48.94 K €
2023
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 803498518
SIREN
803498518
SIRET
80349851800015
N° TVA
FR73803498518
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3 K €
Date de création
15/07/2014
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de LE CAPRICE
La fiche juridique de LE CAPRICE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 forme son point de départ officiel.
Implantée à MAISONCELLES-EN-BRIE, avec le code postal 77580, LE CAPRICE est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 28.34 K € vingt-huit mille trois cent trente-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -3.88 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de LE CAPRICE mentionnent une trésorerie de 1.99 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Beatrice Rey apparaît comme Président de SAS de LE CAPRICE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 28.34 K | 40.94 K | 38.86 K |
| Marge brute (€) | - | 223 | 17.29 K | 12.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -2.23 K | 15.33 K | 11.71 K |
| Résultat net (€) | - | -3.88 K | 15.15 K | 9.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -13.68 | 37.01 | 24.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -15.65 | 52.92 | 70.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5 | 17.34 | 12.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 208 | 17.05 K | 11.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 0.73 | 41.64 | 30.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 0.79 | 42.24 | 33.14 |
| BFR (€) | 3.17 K | 2.81 K | 11.7 K | 3.63 K |
| BFRE (€) | 755 | 4.61 K | 9.12 K | 605 |
| BFRHE (€) | -44.16 K | -48.95 K | -52.86 K | -45.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 36.21 | 104.35 | 34.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 59.43 | 81.34 | 5.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.8 M | -5.93 M | -4.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.51 | 18.66 | 18.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.25 | 56.52 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | 0.18 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -46.95 K | -51.9 K | -52.57 K | -63.38 K |
| Trésorerie (€) | 1.99 K | 880 | 6.18 K | 2.02 K |
| Ratio d'endettement (%) | -165.68 | -209.66 | -183.63 | -470.21 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 K | 3.56 K | 3.77 K | 2.33 K |
| Liquidité générale | 6.76 | 2.19 | 14.14 | 6.12 |
| Liquidité réduite | 6.76 | 2.19 | 14.14 | 6.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 405 |
Dirigeants de LE CAPRICE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CAPRICE
80349851800015
14 PLACE DE L'EGLISE
77580
MAISONCELLES-EN-BRIE
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LE CAPRICE ?
Beatrice Rey apparaît en qualité de Président de SAS chez LE CAPRICE.
Quel montant de revenus est publié pour LE CAPRICE ?
Le montant d’activité publié concernant LE CAPRICE ressort à 28.34 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE CAPRICE ?
LE CAPRICE relève du code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CAPRICE ?
Sur la fiche de LE CAPRICE, les données financières font apparaître un résultat net de -3.88 K € en 2022, une trésorerie de 1.99 K € et une rentabilité de -13.68 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CAPRICE ?
Concernant LE CAPRICE, le repère fournisseurs ressort à 44 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CAPRICE ?
Sur la fiche de LE CAPRICE, le repère clients ressort à 4 jours.