Chiffre d'affaires
979.24 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
362.12 K €
2023
Profitabilité
-7 %
2023
EBITDA
-17.13 K €
2023
Résultat net
-68.44 K €
2023
Trésorerie
5.3 K €
2023
BFR
425.47 K €
2023
Dettes +1 an
398.07 K €
2023
Endettement
865.93 K €
2023
Délai paiement
113
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT PIERRE (TGI) 803650852
SIREN
803650852
SIRET
80365085200012
N° TVA
FR11803650852
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9 K €
Date de création
22/07/2014
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Extrait k bis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF)
La fiche juridique de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE, avec le code postal 97410, COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) est rattachée à « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » sous le code 4312B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 979.24 K € neuf cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -68.44 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) mentionnent une trésorerie de 5.3 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Gael Poinapin apparaît comme Président de SAS de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 979.24 K | 1.06 M | 1.14 M | 996.33 K |
| Marge brute (€) | 362.12 K | 352.99 K | 265.08 K | 349.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -11.63 K | - | 116.31 K |
| EBITDA (€) | -17.13 K | -36.29 K | -46.57 K | 174.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 24.66 K | - | -58.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.06 K | -118.53 K | -148.62 K | 93.87 K |
| Résultat net (€) | -68.44 K | -121.35 K | -121.57 K | 96.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.99 | -11.43 | -10.64 | 9.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -385.07 | -140.76 | -58.57 | 29.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.74 | -13.34 | -9.68 | 10.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 318.02 K | 309.21 K | 236.59 K | 383.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.48 | 29.13 | 20.71 | 38.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.98 | 33.26 | 23.21 | 35.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.75 | -3.42 | -4.08 | 17.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.1 | - | 11.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 425.47 K | 490.51 K | 608.96 K | 272.86 K |
| BFRE (€) | 428.98 K | 414 K | 227.99 K | 126.68 K |
| BFRHE (€) | -67.19 K | -1.99 K | 171.65 K | 10.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.59 | 168.67 | 194.6 | 99.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.9 | 142.36 | 72.86 | 46.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -180.25 M | -5.79 M | 537.13 M | 28.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 153.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.12 | 66.89 | 74.79 | 92.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -6.54 K | - | 177.5 K |
| Dette nette (€) | -860.62 K | -794.82 K | -914.6 K | -478.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.62 | - | 17.82 |
| Font de roulement (€) | 270.69 K | 349.18 K | 467.65 K | 209.86 K |
| Couverture du BFR | 63.62 | 71.19 | 76.79 | 76.91 |
| Trésorerie (€) | 5.3 K | 28.37 K | 133.38 K | 126.99 K |
| Dettes financières (€) | 392.11 K | 437.9 K | 527.35 K | 165.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 121.57 | - | -2.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.84 K | -921.96 | -440.64 | -145.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.2 | 0.39 | 1.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.04 K | 243.97 K | 379.32 K | 377.08 K |
| Liquidité générale | 74.23 | 75.21 | 87.5 | 91.26 |
| Liquidité réduite | 74.23 | 75.21 | 87.5 | 91.26 |
| Couverture de la dette | -0.52 | -1.1 | -0.62 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.84 K | 387.7 K | 314.07 K | 230.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.31 | 28.64 | 23.5 | 19.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.96 K |
Dirigeants de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF)
80365085200012
428 ROUTE DE L’ENTRE DEUX
97410
SAINT-PIERRE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Zi Bel Air, 16 Rue Lambert
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
Gael Poinapin figure comme Président de SAS pour COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF).
À combien se situe l’activité déclarée de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ressort à 979.24 K €.
Quel repère NAF/APE identifie COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) relève du code d’activité 4312B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
Concernant COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF), les données financières font apparaître un résultat net de -68.44 K € en 2023, une trésorerie de 5.3 K € et une rentabilité de -6.99 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 112 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF) ?
Pour COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF) (CTPF), la valeur clients affichée est de 234 jours.