Chiffre d'affaires
815.76 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
191.98 K €
2021
Profitabilité
0.3 %
2021
EBITDA
-221 €
2021
Résultat net
2.6 K €
2021
Trésorerie
57.86 K €
2024
BFR
41.32 K €
2024
Dettes +1 an
150.89 K €
2024
Endettement
400.73 K €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 803715606
SIREN
803715606
SIRET
80371560600056
N° TVA
FR79803715606
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60 K €
Date de création
01/06/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Jose Da Costa Correia
Téléphone
04 75 01 12 76
Email
contact@aldesign-menuiserie.com
Site web
À propos de ALDESIGN
La fiche juridique de ALDESIGN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTELIMAR, avec le code postal 26200, ALDESIGN est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 815.76 K € huit cent quinze mille sept cent soixante-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.6 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ALDESIGN mentionnent une trésorerie de 57.86 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ALDESIGN présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jose Da Costa Correia apparaît comme Président de SAS de ALDESIGN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 815.76 K | 836.42 K |
| Marge brute (€) | - | - | 191.98 K | 200.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -15.43 K | 29.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | -221 | 27.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -15.21 K | 2.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -5.2 K | 18.45 K |
| Résultat net (€) | - | - | 2.6 K | -12.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.32 | -1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 7.48 | -38.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.68 | -3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 157.37 K | 207.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.29 | 24.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.53 | 24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.03 | 3.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.89 | 3.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 41.32 K | 296.55 K | 195.02 K | 181.16 K |
| BFRE (€) | -22.07 K | 234.17 K | 86.78 K | 156.86 K |
| BFRHE (€) | -2.84 K | -79.4 K | -12.33 K | 12.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 87.26 | 79.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 38.83 | 68.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -27.56 M | 28.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.09 | 97.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 35.15 | 40.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.62 K | 2.2 K |
| Dette nette (€) | -342.87 K | -540.84 K | -241.52 K | -350.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.93 | 0.26 |
| Font de roulement (€) | 26.88 K | 174.67 K | 128.05 K | 128.96 K |
| Couverture du BFR | 65.06 | 58.9 | 65.66 | 71.19 |
| Trésorerie (€) | 57.86 K | 52.91 K | 106.02 K | 8.75 K |
| Dettes financières (€) | 144.81 K | 120.49 K | 176.85 K | 181.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -31.71 | -159.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -555.39 | -361.46 | -694.27 | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 1.24 | 0.2 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.48 K | 351.38 K | 103.71 K | 125.5 K |
| Liquidité générale | 56.01 | 102.05 | 75.67 | 65.46 |
| Liquidité réduite | 56.01 | 102.05 | 75.67 | 65.46 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.06 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 202.27 K | 166.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.3 | 14.35 |
Dirigeants de ALDESIGN
Sites et établissements déclarés
ALDESIGN
80371560600056
LA PRADAL
5 AVENUE GASTON VERNIER
26200
MONTELIMAR
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
ALDESIGN
80371560600049
153 MONTEE DU LONG
26500
BOURG-LES-VALENCE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ALDESIGN
80371560600031
ZA PORTE DE PROVENCE
16 RUE MAURICE SIBILLE
26200
MONTELIMAR
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
ALDESIGN
80371560600023
140 AVENUE JEAN JAURES
26200
MONTELIMAR
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
ALDESIGN
80371560600015
ZA DU MEYROL
18 AVENUE DE LA FEUILLADE
26200
MONTELIMAR
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALDESIGN ?
Concernant ALDESIGN, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALDESIGN ?
Jose Da Costa Correia apparaît en qualité de Président de SAS chez ALDESIGN.
Quel montant de revenus est publié pour ALDESIGN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALDESIGN ressort à 815.76 K €.
Sous quel code d’activité est classée ALDESIGN ?
ALDESIGN présente le code NAF/APE 4332A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALDESIGN ?
Sur la fiche de ALDESIGN, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.6 K € en 2021, une trésorerie de 57.86 K € et une rentabilité de 0.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALDESIGN ?
Pour ALDESIGN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 35 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALDESIGN ?
Concernant ALDESIGN, la valeur clients affichée est de 69 jours.