Chiffre d'affaires
326.74 K €
2019
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
121.99 K €
2019
Profitabilité
11 %
2019
EBITDA
46.04 K €
2019
Résultat net
35.88 K €
2019
Trésorerie
80.94 K €
2019
BFR
107.76 K €
2019
Dettes +1 an
53.25 K €
2019
Endettement
135.61 K €
2019
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 804082931
SIREN
804082931
SIRET
80408293100010
N° TVA
FR37804082931
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
13/08/2014
Clôture exercice
31/12/2019
À propos de O2 THAON
La fiche juridique de O2 THAON rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 constitue son point de départ officiel.
Implantée à THAON-LES-VOSGES, avec le code postal 88150, O2 THAON est rattachée à « commerces de détail d'optique » sous le code 4778A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 326.74 K € trois cent vingt-six mille sept cent quarante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.88 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2019, les comptes de O2 THAON mentionnent une trésorerie de 80.94 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), O2 THAON présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
TO SALVINI apparaît comme Président de SAS de O2 THAON, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 326.74 K | 321.36 K |
| Marge brute (€) | 121.99 K | 127.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.92 K | 56.71 K |
| EBITDA (€) | 46.04 K | 47.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.88 K | 9.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.52 K | 42.93 K |
| Résultat net (€) | 35.88 K | 32.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.98 | 10.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.91 | 33.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 13.34 | 14.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 112.52 K | 118.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.44 | 37 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.33 | 39.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.09 | 14.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.19 | 17.65 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 107.76 K | 77.38 K |
| BFRE (€) | 2.8 K | 20.01 K |
| BFRHE (€) | 2.87 K | 30.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.38 | 87.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.13 | 22.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 M | 26.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.5 | 49.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.13 | 49.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.48 K | 41.24 K |
| Dette nette (€) | -54.67 K | -98.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.31 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 86.62 K | 77.38 K |
| Couverture du BFR | 80.37 | 100 |
| Trésorerie (€) | 80.94 K | 27.3 K |
| Dettes financières (€) | 53.25 K | 83.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.26 | -2.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.99 | -100.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.17 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.21 K | 41.93 K |
| Liquidité générale | 96.16 | 58.68 |
| Liquidité réduite | 96.16 | 58.68 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.15 K | 65.14 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.14 | 15.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.07 K | 5.22 K |
Dirigeants de O2 THAON
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
O2 THAON
80408293100010
85 RUE D ALSACE
88150
THAON-LES-VOSGES
4778A - Commerces de détail d'optique
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Zi Innova3000Localite:THaon Les Vosges, 2 Rue De L Avenir
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à O2 THAON ?
Concernant O2 THAON, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de O2 THAON ?
TO SALVINI apparaît en qualité de Président de SAS chez O2 THAON.
Quel montant de revenus est publié pour O2 THAON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour O2 THAON s’élève à 326.74 K €.
Quel repère NAF/APE identifie O2 THAON ?
O2 THAON relève du code d’activité 4778A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour O2 THAON ?
Concernant O2 THAON, les données financières font apparaître un résultat net de 35.88 K € en 2019, une trésorerie de 80.94 K € et une rentabilité de 10.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de O2 THAON ?
Concernant O2 THAON, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour O2 THAON ?
Concernant O2 THAON, le repère clients ressort à 55 jours.