Chiffre d'affaires
6.22 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
3.95 M €
2023
Profitabilité
-3.6 %
2023
EBITDA
272.71 K €
2023
Résultat net
-226.95 K €
2023
Trésorerie
235.47 K €
2024
BFR
797.86 K €
2024
Dettes +1 an
2.46 M €
2024
Endettement
3.74 M €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 804104115
SIREN
804104115
SIRET
80410411500196
N° TVA
FR54804104115
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4 K €
Date de création
10/07/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8891A
Type d'activité
Accueil de jeunes enfants
Extrait k bis
Disponible
À propos de TILLOU CRECHE
La fiche juridique de TILLOU CRECHE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75020, TILLOU CRECHE est rattachée à « accueil de jeunes enfants » sous le code 8891A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.22 M € six millions deux cent dix-neuf mille cinq cent soixante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -226.95 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TILLOU CRECHE mentionnent une trésorerie de 235.47 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), TILLOU CRECHE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ALIS MEDICAL apparaît comme Président de SAS de TILLOU CRECHE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.22 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 3.95 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 302.27 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 272.71 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 29.56 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -153.45 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | -226.95 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.65 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -19.2 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5.33 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.22 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 67.86 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 63.55 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 797.86 K | 767.25 K | 526.51 K | 75.98 K |
| BFRE (€) | 131.56 K | 349.74 K | 156.77 K | -127.68 K |
| BFRHE (€) | -166.28 K | -188.39 K | -8.61 K | 617 |
| BFR en jours de CA (j) | - | 45.03 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.21 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 62.74 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.43 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 240.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.51 M | -2.93 M | -2.06 M | -757.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.87 | - | - |
| Font de roulement (€) | 134.76 K | 238.93 K | 194.89 K | -66.13 K |
| Couverture du BFR | 16.89 | 31.14 | 37.02 | -87.03 |
| Trésorerie (€) | 235.47 K | 147.87 K | 82.13 K | 106.12 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 2.06 M | 1.48 M | 460.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -175.08 | -247.66 | -196.08 | -106.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.57 | 0.71 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 688.01 K | 483.26 K | 335.98 K | 260.52 K |
| Liquidité générale | 39.57 | 40.35 | 40.18 | 38.91 |
| Liquidité réduite | 39.57 | 40.35 | 40.18 | 38.91 |
| Couverture de la dette | - | -0.7 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 4.2 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 53.36 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.9 K | - | - |
Dirigeants de TILLOU CRECHE
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TILLOU CRECHE
80410411500196
35 RUE DE FONTARABIE
75020
PARIS
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500295
208 AVENUE GASTON ROUSSEL
93230
ROMAINVILLE
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500303
144 AVENUE ROGER SALENGRO
92370
CHAVILLE
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500287
47 RUE DE L'AQUEDUC
75010
PARIS
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500279
64 RUE KLEBER
93100
MONTREUIL
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500261
6 RUE MICHELET
93270
SEVRAN
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500246
7 ALLEE CHARLES V
94300
VINCENNES
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500253
18 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD
75011
PARIS
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500238
14 RUE DU GENERAL LECLERC
94350
VILLIERS-SUR-MARNE
8891A - Accueil de jeunes enfants
TILLOU CRECHE
80410411500212
1-3
1 RUE DES BELLES VUES
94350
VILLIERS-SUR-MARNE
8891A - Accueil de jeunes enfants
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94 Chemin Des Bourdons
- 93220
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15 Rue De La Cour Des Noues
- 75020
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5 Avenue Jeanne D’ARc
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Groupe Enosi Solidarite, 59 Rue De Ponthieu
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72 Rue De Paris
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- Maisons-Laffitte
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- Rosny-Sous-Bois
5 Rue Pierre Baudry
- 92140
- Clamart
27 Boulevard Saint-Martin
- 75003
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TILLOU CRECHE ?
Concernant TILLOU CRECHE, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TILLOU CRECHE ?
ALIS MEDICAL apparaît en qualité de Président de SAS chez TILLOU CRECHE.
Quel montant de revenus est publié pour TILLOU CRECHE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TILLOU CRECHE ressort à 6.22 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TILLOU CRECHE ?
TILLOU CRECHE présente le code NAF/APE 8891A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TILLOU CRECHE ?
Concernant TILLOU CRECHE, les données financières font apparaître un résultat net de -226.95 K € en 2023, une trésorerie de 235.47 K € et une rentabilité de -3.65 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TILLOU CRECHE ?
Sur la fiche de TILLOU CRECHE, la valeur fournisseurs affichée est de 25 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TILLOU CRECHE ?
Sur la fiche de TILLOU CRECHE, l’indicateur clients est renseigné à 63 jours.