Chiffre d'affaires
3.52 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.34 M €
2023
Profitabilité
-0.3 %
2023
EBITDA
48.76 K €
2023
Résultat net
-8.83 K €
2023
Trésorerie
455.7 K €
2025
BFR
170.78 K €
2025
Dettes +1 an
270.22 K €
2025
Endettement
654.42 K €
2025
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 804128262
SIREN
804128262
SIRET
80412826200024
N° TVA
FR36804128262
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
20/08/2014
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait k bis
Disponible
À propos de LE BASSIN
La fiche juridique de LE BASSIN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 constitue son point de départ officiel.
Implantée à RUFFEC, avec le code postal 16700, LE BASSIN est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.52 M € trois millions cinq cent dix-huit mille neuf cent quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -8.83 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LE BASSIN mentionnent une trésorerie de 455.7 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LE BASSIN présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Laurent Terrisse apparaît comme Président de SAS de LE BASSIN, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.52 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.34 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 228.81 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 48.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 180.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -23.39 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | -8.83 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.25 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -281.45 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.06 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.21 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.27 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 38.1 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.39 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.5 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 170.78 K | 201.78 K | 135.27 K | 172.57 K |
| BFRE (€) | -344.77 K | -342 K | -345.23 K | -271.69 K |
| BFRHE (€) | 59.84 K | 60.46 K | 67.13 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 14.03 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -35.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 647.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 5.43 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 32.11 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 77.71 K | - |
| Dette nette (€) | -198.73 K | -258.92 K | -416.15 K | -464.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.21 | - |
| Font de roulement (€) | 165.74 K | 196.3 K | 129.8 K | 168.13 K |
| Couverture du BFR | 97.05 | 97.28 | 95.95 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 455.7 K | 483.3 K | 411.85 K | 418.89 K |
| Dettes financières (€) | 270.22 K | 373.61 K | 453.88 K | 510.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -154.4 | -257.52 | -13.26 K | -3.88 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.27 | 0.01 | 0.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 384.19 K | 368.59 K | 372.6 K | 371.74 K |
| Liquidité générale | 81.16 | 73.67 | 58.84 | 58.87 |
| Liquidité réduite | 81.16 | 73.67 | 58.84 | 58.87 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.12 M | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -3.65 K | - |
Dirigeants de LE BASSIN
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE BASSIN
80412826200024
CENTRE CIAL E LECLERC LE CLOS GEAY
51 RTE D AIGRE
16700
RUFFEC
5610C - Restauration de type rapide
LE BASSIN
80412826200016
33 RUE DU CANTON
16100
COGNAC
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
3 Rue De La Borderie Ardilleux
- 79110
- Valdelaume
18 Place D’ARmes
- 16700
- Ruffec
25 Rue Du Relais De Poste
- 16230
- Mansle-Les-Fontaines
22 Rue Grange Du Chapitre
- 16230
- Mansle-Les-Fontaines
38 Rue Principale
- 16330
- Vars
20 Rue Du Temple
- 16260
- Chasseneuil-Sur-Bonnieure
La Batonnerie
- 86400
- Savigne
304 Rue Des Piniers
- 16700
- La Faye
21 La Garenne Guidee
- 79110
- Chef-Boutonne
2 Rue Du Pont Boursier
- 16140
- Aigre
1 Rue Du Commerce
- 86400
- Civray
15 Rue Du Pont Superieur
- 79110
- Chef-Boutonne
Rue De La Porterie
- 16700
- Les Adjots
4 Residence Du Puits, 14 Rue Du Puits
- 16260
- Chasseneuil-Sur-Bonnieure
Route De Ruffec, 1 Route De Ruffec
- 16140
- Charme
Le Bourg
- 86250
- Surin
Villesoubis, 14 Chemin Du Chatelut
- 16230
- Juille
6 Rue Des Pastourets
- 16230
- Puyreaux
23 Avenue Henri Roucher
- 86400
- Civray
2 Place Gambetta
- 86400
- Civray
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE BASSIN ?
Pour LE BASSIN, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE BASSIN ?
Laurent Terrisse apparaît en qualité de Président de SAS pour LE BASSIN.
Quel montant de revenus est publié pour LE BASSIN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE BASSIN est indiqué à 3.52 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE BASSIN ?
LE BASSIN présente le code NAF/APE 5610C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE BASSIN ?
Pour LE BASSIN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -8.83 K € en 2023, une trésorerie de 455.7 K € et une rentabilité de -0.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE BASSIN ?
Sur la fiche de LE BASSIN, la valeur fournisseurs affichée est de 32 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE BASSIN ?
Sur la fiche de LE BASSIN, l’indicateur clients est renseigné à 5 jours.