PHILIA 1
8 RUE LANJALLAY - 76420 BIHOREL
Chiffre d'affaires
23.19 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
17.04 K €
2021
Profitabilité
-24.5 %
2021
EBITDA
14.97 K €
2021
Résultat net
-5.68 K €
2021
Trésorerie
1.18 K €
2021
BFR
-3.91 K €
2021
Dettes +1 an
241.13 K €
2021
Endettement
260.62 K €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 804316545
SIREN
804316545
SIRET
80431654500016
N° TVA
FR54804316545
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
01/09/2014
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Kbis
Disponible
À propos de PHILIA 1
La fiche juridique de PHILIA 1 rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à BIHOREL, avec le code postal 76420, PHILIA 1 est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 23.19 K € vingt-trois mille cent quatre-vingt-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -5.68 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de PHILIA 1 mentionnent une trésorerie de 1.18 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Frederic Jegou apparaît comme Président de SAS de PHILIA 1, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.19 K | 18.48 K | 20.62 K | 24.44 K |
| Marge brute (€) | 17.04 K | 9.1 K | 3.99 K | 11.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.02 K | - | 1.81 K | 6.7 K |
| EBITDA (€) | 14.97 K | 8.7 K | 2.21 K | 9.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -955 | - | -398 | -2.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.41 K | -8.9 K | -14.23 K | -4.4 K |
| Résultat net (€) | -5.68 K | -149 | 111 | -162 |
| Taux de marge nette (%) | -24.52 | -0.81 | 0.54 | -0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 881.24 | -2.96 | 2.14 | -3.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -2.19 | -0.05 | 0.04 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.27 K | 12.87 K | 8.33 K | 300.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.73 | 69.64 | 40.41 | 1.23 K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 73.49 | 49.24 | 19.33 | 48.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 64.58 | 47.1 | 10.71 | 38.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.46 | - | 8.78 | 27.41 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -3.91 K | -2.5 K | -3.84 K | 21.78 K |
| BFRHE (€) | - | - | 1.08 K | -21.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -61.57 | -49.33 | -67.93 | 325.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 61.18 K | -1.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 9.16 | 41.77 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 137.49 | 137.27 | 150.88 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.7 K | - | 16.55 K | 13.76 K |
| Dette nette (€) | -259.44 K | -271.61 K | - | -320.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.46 | - | 80.25 | 56.32 |
| Font de roulement (€) | -18.3 K | -14.92 K | -5.26 K | -16.62 K |
| Couverture du BFR | 467.99 | 597.6 | 137.06 | -76.31 |
| Trésorerie (€) | 1.18 K | 615 | - | 9.87 K |
| Dettes financières (€) | 241.13 K | 256.21 K | 283.33 K | 286.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.18 | - | - | -23.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 40.22 K | -5.39 K | - | -6.31 K |
| Autonomie financière (%) | -0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.09 K | 3.58 K | 6.34 K | 5.27 K |
| Couverture de la dette | -7.52 | - | - | - |
Dirigeants de PHILIA 1
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
PHILIA 1
80431654500016
8 RUE LANJALLAY
76420
BIHOREL
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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6 Rue A D Sakharov
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2 Rue De La Couliniere
- 27100
- Le Vaudreuil
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de PHILIA 1 ?
Frederic Jegou est renseigné comme Président de SAS chez PHILIA 1.
Quel montant de revenus est publié pour PHILIA 1 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PHILIA 1 est indiqué à 23.19 K €.
Quelle activité administrative caractérise PHILIA 1 ?
PHILIA 1 présente le code NAF/APE 6820B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur PHILIA 1 ?
Pour PHILIA 1, la synthèse comptable présente un résultat net de -5.68 K € en 2021, une trésorerie de 1.18 K € et une rentabilité de -24.52 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PHILIA 1 ?
Pour PHILIA 1, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 254 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PHILIA 1 ?
Concernant PHILIA 1, la valeur clients affichée est de 9 jours.