Chiffre d'affaires
428.99 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
71.36 K €
2021
Profitabilité
3.2 %
2021
EBITDA
25.18 K €
2021
Résultat net
13.62 K €
2021
Trésorerie
54.21 K €
2021
BFR
112.16 K €
2021
Dettes +1 an
24.38 K €
2021
Endettement
117.32 K €
2021
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 804536704
SIREN
804536704
SIRET
80453670400013
N° TVA
FR58804536704
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
21/08/2014
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
k bis
Disponible
À propos de DB - LA CAVE EN SALM
DB - LA CAVE EN SALM correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2014.
À SENONES (88210), DB - LA CAVE EN SALM développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 428.99 K €, soit quatre cent vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-onze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 13.62 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, DB - LA CAVE EN SALM affiche une trésorerie de 54.21 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DB - LA CAVE EN SALM déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DB - LA CAVE EN SALM est associé à Damien Brun, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 428.99 K | 470.65 K | 554.39 K | 533.44 K |
| Marge brute (€) | 71.36 K | 94.47 K | 113.03 K | 113.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.43 K | 40.56 K | 50.44 K | - |
| EBITDA (€) | 25.18 K | 37.75 K | 52.52 K | 52.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 250 | 2.8 K | -2.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.15 K | 33.93 K | 48 K | 44.4 K |
| Résultat net (€) | 13.62 K | 27.06 K | 41.09 K | 35.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.17 | 5.75 | 7.41 | 6.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.14 | 17.62 | 32.48 | 41.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.72 | 9.38 | 15.12 | 13.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75 K | 88.61 K | 109.53 K | 106.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.48 | 18.83 | 19.76 | 20.01 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.63 | 20.07 | 20.39 | 21.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 8.02 | 9.47 | 9.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.93 | 8.62 | 9.1 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 112.16 K | 109.98 K | 96.44 K | 78.73 K |
| BFRE (€) | 25.74 K | 27.48 K | 48.56 K | 41.5 K |
| BFRHE (€) | 21.74 K | 24.5 K | 24.07 K | 20.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.43 | 85.29 | 63.5 | 53.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.9 | 21.31 | 31.97 | 28.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.55 M | 31.59 M | 36.56 M | 29.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.63 | 37.4 | 39.35 | 33.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.95 | 58.95 | 48.1 | 49.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.36 K | 33.77 K | 47.71 K | - |
| Dette nette (€) | -63.11 K | -83.32 K | -126.46 K | -155.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.51 | 7.17 | 8.61 | - |
| Font de roulement (€) | 95.48 K | 102 K | 89.58 K | 72.93 K |
| Couverture du BFR | 85.13 | 92.75 | 92.89 | 92.62 |
| Trésorerie (€) | 54.21 K | 51.57 K | 18.74 K | 12.73 K |
| Dettes financières (€) | 23.73 K | 45.89 K | 61.7 K | 87.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -2.47 | -2.65 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.75 | -54.26 | -99.96 | -182.22 |
| Autonomie financière (%) | 7.05 | 3.35 | 2.05 | 0.98 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.14 K | 81.02 K | 76.64 K | 75.28 K |
| Liquidité générale | 93.2 | 76.34 | 57.2 | 41.33 |
| Liquidité réduite | 93.2 | 76.34 | 57.2 | 41.33 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.37 | 2.42 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.93 K | 53.93 K | 60.92 K | 58.41 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.39 | 9.37 | 9.08 | 8.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.14 K | 4.78 K | 8 K | 5.68 K |
Dirigeants de DB - LA CAVE EN SALM
Gérant
Sites et établissements déclarés
DB - LA CAVE EN SALM
80453670400013
10 AV DE SALM
88210
SENONES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DB - LA CAVE EN SALM ?
Pour DB - LA CAVE EN SALM, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de DB - LA CAVE EN SALM ?
Damien Brun est renseigné comme Gérant pour DB - LA CAVE EN SALM.
Quel montant de revenus est publié pour DB - LA CAVE EN SALM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DB - LA CAVE EN SALM s’élève à 428.99 K €.
Quelle activité administrative caractérise DB - LA CAVE EN SALM ?
DB - LA CAVE EN SALM présente le code NAF/APE 4634Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DB - LA CAVE EN SALM ?
Sur la fiche de DB - LA CAVE EN SALM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 13.62 K € en 2021, une trésorerie de 54.21 K € et une rentabilité de 3.17 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DB - LA CAVE EN SALM ?
Pour DB - LA CAVE EN SALM, la valeur fournisseurs affichée est de 64 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DB - LA CAVE EN SALM ?
Pour DB - LA CAVE EN SALM, la valeur clients affichée est de 46 jours.