Chiffre d'affaires
10.3 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
6.27 M €
2024
Profitabilité
28.5 %
2024
EBITDA
4.17 M €
2024
Résultat net
2.94 M €
2024
Trésorerie
8.08 M €
2024
BFR
21.65 M €
2024
Dettes +1 an
10.95 M €
2024
Endettement
12.19 M €
2024
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 804647873
SIREN
804647873
SIRET
80464787300012
N° TVA
FR79804647873
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.29 M €
Date de création
01/09/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2899B
Type d'activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ROXANE
ROXANE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2014.
À SAINT-GELY-DU-FESC (34980), ROXANE développe une activité décrite comme « fabrication d'autres machines spécialisées » ; le code 2899B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 10.3 M €, soit dix millions trois cent trois mille cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.94 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROXANE affiche une trésorerie de 8.08 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ROXANE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROXANE est associé à Clement Heran, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.3 M | 9.24 M | 8.26 M | 7.06 M |
| Marge brute (€) | 6.27 M | 5.65 M | 5.04 M | 4.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.62 M | 3.35 M | 2.67 M |
| EBITDA (€) | 4.17 M | 3.63 M | 3.35 M | 2.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.83 K | 1.29 K | -27.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.82 M | 3.25 M | 2.97 M | 2.32 M |
| Résultat net (€) | 2.94 M | 2.5 M | 2.35 M | 2.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 28.53 | 27.11 | 28.41 | 32.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.16 | 22.3 | 22.13 | 22.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.07 | 12.38 | 16 | 18.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.84 M | 5.3 M | 4.94 M | 4.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.7 | 57.38 | 59.77 | 57.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.86 | 61.16 | 61.08 | 58.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.49 | 39.32 | 40.53 | 38.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 39.16 | 40.55 | 37.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.65 M | 17.49 M | 11.63 M | 9.1 M |
| BFRE (€) | 9.39 M | 5.87 M | 6.83 M | 4.17 M |
| BFRHE (€) | 4.17 M | 3.5 M | 464.34 K | 790.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 766.83 | 690.98 | 514.2 | 470.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 332.67 | 232.07 | 301.77 | 215.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.64 Md | 88.61 Md | 10.51 Md | 15.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.86 | 49.61 | 54.66 | 49.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.89 M | 2.72 M | 2.64 M |
| Dette nette (€) | -4.12 M | -886.61 K | 241.66 K | 2.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.25 | 32.98 | 37.41 |
| Font de roulement (€) | 10.7 M | 9.66 M | 8.87 M | 8.31 M |
| Couverture du BFR | 49.45 | 55.24 | 76.27 | 91.28 |
| Trésorerie (€) | 8.08 M | 8.11 M | 4.31 M | 4.14 M |
| Dettes financières (€) | 16.58 K | 123.73 K | 142.14 K | 160.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.31 | 0.09 | 0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.84 | -7.89 | 2.28 | 21.12 |
| Autonomie financière (%) | 733.97 | 90.77 | 74.57 | 62.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.05 M | 1.16 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 161.01 | 182.14 | 276.06 | 461.42 |
| Liquidité réduite | 161.01 | 182.14 | 276.06 | 461.42 |
| Couverture de la dette | 4.53 | 5.26 | 4.22 | 3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 2.15 M | 1.84 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.43 | 17.25 | 16.64 | 17.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 967.08 K | 744.6 K | 603.12 K | 643.81 K |
Dirigeants de ROXANE
Sites et établissements déclarés
ROXANE
80464787300012
541 RUE DES VAUTES
34980
SAINT-GELY-DU-FESC
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROXANE ?
Sur la fiche de ROXANE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ROXANE ?
Clement Heran figure comme Président de SAS au sein de ROXANE.
À combien se situe l’activité déclarée de ROXANE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROXANE s’élève à 10.3 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROXANE ?
ROXANE relève du code d’activité 2899B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROXANE ?
Sur la fiche de ROXANE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.94 M € en 2024, une trésorerie de 8.08 M € et une rentabilité de 28.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROXANE ?
Sur la fiche de ROXANE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROXANE ?
Sur la fiche de ROXANE, la valeur clients affichée est de 291 jours.