Chiffre d'affaires
536.48 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
87.59 K €
2018
Profitabilité
-16.3 %
2018
EBITDA
-53.54 K €
2018
Résultat net
-87.23 K €
2018
Trésorerie
42.13 K €
2018
BFR
56.38 K €
2018
Dettes +1 an
352.54 K €
2018
Endettement
424.21 K €
2018
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 804818904
SIREN
804818904
SIRET
80481890400059
N° TVA
FR42804818904
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40.91 M €
Date de création
20/09/2014
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
6499Z
Type d'activité
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TERRITOIRE DE PROVENCE
La fiche juridique de TERRITOIRE DE PROVENCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MANE, avec le code postal 04300, TERRITOIRE DE PROVENCE est rattachée à « autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. » sous le code 6499Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 536.48 K € cinq cent trente-six mille quatre cent quatre-vingts €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -87.23 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de TERRITOIRE DE PROVENCE mentionnent une trésorerie de 42.13 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
OLIVIER BAUSSAN apparaît comme Président de SAS de TERRITOIRE DE PROVENCE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 536.48 K | 578.33 K |
| Marge brute (€) | 87.59 K | 56.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.41 K | -106.14 K |
| EBITDA (€) | -53.54 K | -105.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.88 K | -710 |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.41 K | -135.02 K |
| Résultat net (€) | -87.23 K | -125.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.26 | -21.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.37 | -286.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.25 | -18.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.02 K | 19.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.98 | 3.41 |
| Croissance | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.33 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.98 | -18.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.7 | -18.35 |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 56.38 K | 33.8 K |
| BFRE (€) | -2.83 K | -17.53 K |
| BFRHE (€) | 17.08 K | 20.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.36 | 21.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.93 | -11.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.1 M | 32.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.06 | 24.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.58 | 51.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -56.24 K | -96.28 K |
| Dette nette (€) | -382.08 K | -607.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.48 | -16.65 |
| Font de roulement (€) | 56.38 K | 32.43 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.94 |
| Trésorerie (€) | 42.13 K | 29.65 K |
| Dettes financières (€) | 352.54 K | 532.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.79 | 6.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.1 | -1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.08 |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.67 K | 103.43 K |
| Liquidité générale | 14.17 | 10.74 |
| Liquidité réduite | 14.17 | 10.74 |
| Couverture de la dette | -3.28 | -4.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.97 K | 159.47 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.8 | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.32 K | -8.51 K |
Dirigeants de TERRITOIRE DE PROVENCE
Sites et établissements déclarés
TERRITOIRE DE PROVENCE
80481890400059
LA CONDAMINE
ROUTE DE SALAGON
04300
MANE
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
TERRITOIRE DE PROVENCE
80481890400067
RD7N CS 40001
5380 ROUTE D'AVIGNON
13100
AIX-EN-PROVENCE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
TERRITOIRE DE PROVENCE
80481890400042
ANCIENNE ROUTE DE FORCALQUIER
04130
VOLX
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
TERRITOIRE DE PROVENCE
80481890400034
PLACE DU CHATEAU
84220
GORDES
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
TERRITOIRE DE PROVENCE
80481890400026
IMMEUBLE LE BARIRAL
ROND POINT SAINTE CLAIRE
06570
SAINT-PAUL-DE-VENCE
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
TERRITOIRE DE PROVENCE
80481890400018
10 ESPACE SAINT PIERRE
04310
PEYRUIS
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TERRITOIRE DE PROVENCE ?
OLIVIER BAUSSAN figure comme Président de SAS pour TERRITOIRE DE PROVENCE.
À combien se situe l’activité déclarée de TERRITOIRE DE PROVENCE ?
Le montant d’activité publié concernant TERRITOIRE DE PROVENCE ressort à 536.48 K €.
Sous quel code d’activité est classée TERRITOIRE DE PROVENCE ?
TERRITOIRE DE PROVENCE présente le code NAF/APE 6499Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERRITOIRE DE PROVENCE ?
Sur la fiche de TERRITOIRE DE PROVENCE, la synthèse comptable présente un résultat net de -87.23 K € en 2018, une trésorerie de 42.13 K € et une rentabilité de -16.26 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERRITOIRE DE PROVENCE ?
Concernant TERRITOIRE DE PROVENCE, le repère fournisseurs ressort à 38 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERRITOIRE DE PROVENCE ?
Sur la fiche de TERRITOIRE DE PROVENCE, le repère clients ressort à 12 jours.