Chiffre d'affaires
5.43 M €
2020
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.21 M €
2020
Profitabilité
5.4 %
2020
EBITDA
451.34 K €
2020
Résultat net
290.55 K €
2020
Trésorerie
452.57 K €
2020
BFR
205.92 K €
2020
Dettes +1 an
120.22 K €
2020
Endettement
1.83 M €
2020
Délai paiement
130
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 804848323
SIREN
804848323
SIRET
80484832300031
N° TVA
FR29804848323
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
25/09/2014
Clôture exercice
30/06/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4721Z
Type d'activité
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de TERISOL
TERISOL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2014.
À L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), TERISOL développe une activité décrite comme « commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé » ; le code 4721Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 5.43 M €, soit cinq millions quatre cent vingt-six mille deux cent cinquante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 290.55 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, TERISOL affiche une trésorerie de 452.57 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TERISOL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERISOL est associé à Nicolas Combe, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.43 M | 7.95 M | 5.17 M | 4.47 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.15 M | 847.24 K | 550.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 449.18 K | 145.64 K | 252.09 K | 148.7 K |
| EBITDA (€) | 451.34 K | 149.97 K | 259.31 K | 149.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.16 K | -4.33 K | -7.22 K | -1.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.29 K | 22.55 K | 208.36 K | 91.51 K |
| Résultat net (€) | 290.55 K | -21 K | 159.01 K | 76.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.35 | -0.26 | 3.07 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.67 | -10.47 | 71.72 | 73.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.59 | -3.22 | 14.66 | 10.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.02 M | 822.4 K | 545.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.36 | 12.8 | 15.89 | 12.2 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.35 | 14.46 | 16.38 | 12.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.32 | 1.89 | 5.01 | 3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.28 | 1.83 | 4.87 | 3.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 205.92 K | 100.21 K | 183.98 K | 132.8 K |
| BFRE (€) | -1.6 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 21.31 K | 41 K | 13.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.85 | 4.6 | 12.98 | 10.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.31 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.03 Md | 463.99 M | 581.15 M | 159.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.81 | 7.63 | 14.93 | 15.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.03 | 13.63 | 46.11 | 28.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 410.28 K | 107.26 K | 210 K | 135.22 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -197.62 K | -178.4 K | -245.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 1.35 | 4.06 | 3.03 |
| Font de roulement (€) | 197.72 K | 100.21 K | 180.74 K | 132.81 K |
| Couverture du BFR | 96.02 | 100 | 98.24 | 100 |
| Trésorerie (€) | 452.57 K | 253.91 K | 684.27 K | 349.78 K |
| Dettes financières (€) | 120.22 K | 120.22 K | 139.82 K | 190.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | -1.84 | -0.85 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.27 | -98.46 | -80.47 | -235.91 |
| Autonomie financière (%) | 12.94 | 1.67 | 1.59 | 0.55 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 331.31 K | 719.61 K | 405.46 K |
| Liquidité générale | 103.86 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 103.86 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.55 | -0.28 | 0.96 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 725.2 K | 941.44 K | 571.72 K | 386.2 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.32 | 10.12 | 9.75 | 7.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.74 K | 42.59 K | 44.34 K | 13.93 K |
Dirigeants de TERISOL
Sites et établissements déclarés
TERISOL
80484832300031
893 CHEMIN DU MOURGON
84800
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
TERISOL
80484832300023
124 ROUTE DE ROBION
84300
TAILLADES
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
TERISOL
80484832300015
SAINT ANTOINE
928 ROUTE DE CARPENTRAS
84800
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
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- Cavaillon
123 Allee De Brantes
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Zac Du Min, 56 Av Joseph Boitelet
- 84300
- Cavaillon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TERISOL ?
Concernant TERISOL, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERISOL ?
Nicolas Combe est renseigné comme Président de SAS pour TERISOL.
Quel montant de revenus est publié pour TERISOL ?
Le montant d’activité publié concernant TERISOL est indiqué à 5.43 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERISOL ?
TERISOL relève du code d’activité 4721Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERISOL ?
Concernant TERISOL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 290.55 K € en 2020, une trésorerie de 452.57 K € et une rentabilité de 5.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERISOL ?
Sur la fiche de TERISOL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 129 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERISOL ?
Sur la fiche de TERISOL, la valeur clients affichée est de 96 jours.