Chiffre d'affaires
116 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
59.3 K €
2021
Profitabilité
151 %
2021
EBITDA
7.63 K €
2021
Résultat net
175.15 K €
2021
Trésorerie
103.88 K €
2021
BFR
594.65 K €
2021
Dettes +1 an
725.21 K €
2021
Endettement
797.38 K €
2021
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 805031283
SIREN
805031283
SIRET
80503128300023
N° TVA
FR83805031283
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
30/09/2014
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
K-bis
Disponible
À propos de CAPITAINE SAS
La fiche juridique de CAPITAINE SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-GUILHEM-LE-DESERT, avec le code postal 34150, CAPITAINE SAS est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 116 K € cent seize mille €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 175.15 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de CAPITAINE SAS mentionnent une trésorerie de 103.88 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CAPITAINE SAS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Vincent Capitaine apparaît comme Président de SAS de CAPITAINE SAS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116 K | 547.6 K | 231.98 K | 396.42 K |
| Marge brute (€) | 59.3 K | 224.73 K | 30.16 K | 101.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 210.27 K | - | 91.06 K |
| EBITDA (€) | 7.63 K | 210.71 K | 6.32 K | 94.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -449 | - | -3.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.59 K | 169.7 K | -33.36 K | 52.47 K |
| Résultat net (€) | 175.15 K | 117.58 K | 826 | 12.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 150.99 | 21.47 | 0.36 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.54 | 29.52 | 0.29 | 4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.78 | 10.25 | 0.06 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.29 K | 240.57 K | 162.23 K | 179.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 328.7 | 43.93 | 69.93 | 45.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 51.12 | 41.04 | 13 | 25.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | 38.48 | 2.73 | 23.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 38.4 | - | 22.97 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 594.65 K | 65.48 K | 588.47 K | 943.97 K |
| BFRE (€) | 439.37 K | 12.78 K | 410.65 K | 885.53 K |
| BFRHE (€) | 58.92 K | 53.03 K | -25.58 K | 51.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.87 K | 43.64 | 925.89 | 869.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.38 K | 8.52 | 646.11 | 815.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.72 M | 79.55 M | -16.26 M | 55.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 83.38 | 180 | 130.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.65 | 123.2 | 12.76 | 18.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.13 | 0.02 | 1.13 | 2.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 158.6 K | - | 54.76 K |
| Dette nette (€) | -693.5 K | -742.49 K | -1.02 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.96 | - | 13.81 |
| Font de roulement (€) | 594.65 K | 65.48 K | 386.57 K | 943.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 65.69 | 100 |
| Trésorerie (€) | 103.88 K | 6.87 K | 1.8 K | 9.11 K |
| Dettes financières (€) | 725.21 K | 668.51 K | 771.26 K | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.68 | - | -28.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.93 | -186.4 | -363.8 | -591.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.6 | 0.36 | 0.17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.17 K | 80.84 K | 49.99 K | 58.51 K |
| Liquidité générale | 23.6 | 17.84 | 36.85 | 9.89 |
| Liquidité réduite | 23.6 | 17.84 | 36.85 | 9.89 |
| Couverture de la dette | 4.81 | 2.03 | 0.02 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.46 K | 8.37 K | 8.28 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.3 | 1.11 | 2.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.2 K | 37.71 K | 567 | 2.27 K |
Dirigeants de CAPITAINE SAS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAPITAINE SAS
80503128300023
HAMEAU DES LAVAGNES
34150
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
CAPITAINE SAS
80503128300015
901 RUE DE LA CENTRALE
74190
PASSY
7010Z - Activités des sièges sociaux
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- 34080
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188 Rue Maurice Bejart
- 34080
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- 34080
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398 Rue Du Caducee
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAPITAINE SAS ?
Sur la fiche de CAPITAINE SAS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CAPITAINE SAS ?
Vincent Capitaine est renseigné comme Président de SAS au sein de CAPITAINE SAS.
Quel montant de revenus est publié pour CAPITAINE SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPITAINE SAS ressort à 116 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAPITAINE SAS ?
CAPITAINE SAS est référencée avec le code d’activité 8211Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAPITAINE SAS ?
Pour CAPITAINE SAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 175.15 K € en 2021, une trésorerie de 103.88 K € et une rentabilité de 150.99 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAPITAINE SAS ?
Sur la fiche de CAPITAINE SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 25 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAPITAINE SAS ?
Concernant CAPITAINE SAS, le repère clients ressort à 252 jours.