Chiffre d'affaires
13.77 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
-29.08 K €
2023
Profitabilité
-595.9 %
2023
EBITDA
-47.39 K €
2023
Résultat net
-82.05 K €
2023
Trésorerie
76 €
2022
BFR
129.22 K €
2023
Dettes +1 an
146.83 K €
2023
Endettement
203.43 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BRIVE 805244290
SIREN
805244290
SIRET
80524429000021
N° TVA
FR68805244290
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3.26 M €
Date de création
14/10/2014
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CDH
La fiche juridique de CDH rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA ROCHE-CANILLAC, avec le code postal 19320, CDH est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.77 K € treize mille sept cent soixante-dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -82.05 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CDH mentionnent une trésorerie de 76 €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Christophe Delouche apparaît comme Gérant de CDH, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.77 K | 72.05 K | 143.1 K | 93.29 K |
| Marge brute (€) | -29.08 K | -34.44 K | -48.9 K | -136.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.36 K | -88.24 K | - | - |
| EBITDA (€) | -47.39 K | -840.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.97 K | 751.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.58 K | -871.37 K | -221.01 K | -228.82 K |
| Résultat net (€) | -82.05 K | -1.1 M | -196.82 K | -221.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -595.88 | -1.53 K | -137.54 | -237.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -181.98 | -880.03 | -16.07 | -15.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -33.02 | -331.34 | -13.64 | -13.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | -60.04 K | 165.87 K | -46.37 K | -168.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -436.04 | 230.23 | -32.4 | -180.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -211.19 | -47.8 | -34.17 | -146.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -344.12 | -1.17 K | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -402 | -122.48 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 129.22 K | 169.4 K | 1.07 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | -54.83 K | -74.63 K | -20.63 K | - |
| BFRHE (€) | 184.35 K | 244.27 K | 954.32 K | 989.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.43 K | 858.23 | 2.74 K | 5.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.45 K | -378.08 | -52.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.95 M | 48.21 M | 374.15 M | 252.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 55.17 | 35.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.88 K | -236.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -207.22 K | -113.9 K | 32.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 434.84 | -328.7 | - | - |
| Font de roulement (€) | 128.83 K | 169.02 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.77 | - | - |
| Trésorerie (€) | 0 | 76 | 104.25 K | 307.54 K |
| Dettes financières (€) | 146.83 K | 130.89 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -165.53 | -9.3 | 2.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.96 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.22 K | 76.02 K | 29.42 K | 22.64 K |
| Liquidité générale | 90.81 | 118.06 | 505.66 | - |
| Liquidité réduite | 90.81 | 118.06 | 505.66 | - |
| Couverture de la dette | -13.5 | -70.61 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.97 K | 52.41 K | 101.85 K | 60.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 115.37 | 41.96 | 49.44 | 47.4 |
Dirigeants de CDH
Gérant
Sites et établissements déclarés
CDH
80524429000021
7 RUE SAULE
19320
LA ROCHE-CANILLAC
6420Z - Activités des sociétés holding
CDH
80524429000013
5 BOULEVARD ANATOLE FRANCE
19100
BRIVE-LA-GAILLARDE
6420Z - Activités des sociétés holding
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38 Rue Des Fages
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22 Av Lamartine
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- Collonges-La-Rouge
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CDH ?
Christophe Delouche apparaît en qualité de Gérant au sein de CDH.
Quel montant de revenus est publié pour CDH ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CDH est indiqué à 13.77 K €.
Sous quel code d’activité est classée CDH ?
CDH présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CDH ?
Pour CDH, les données financières font apparaître un résultat net de -82.05 K € en 2023, une trésorerie de 76 € et une rentabilité de -595.88 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CDH ?
Pour CDH, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 421 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CDH ?
Pour CDH, le repère clients ressort à 5 K jours.