Chiffre d'affaires
699.36 K €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
670.42 K €
2024
Profitabilité
4.4 %
2024
EBITDA
31.4 K €
2024
Résultat net
30.83 K €
2024
Trésorerie
54.41 K €
2024
BFR
32.88 K €
2024
Dettes +1 an
17.42 K €
2024
Endettement
217.4 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTES 807394085
SIREN
807394085
SIRET
80739408500029
N° TVA
FR20807394085
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
24/10/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8891A
Type d'activité
Accueil de jeunes enfants
Extrait k bis
Disponible
À propos de ALPHEA
ALPHEA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2014.
À NANTES (44300), ALPHEA développe une activité décrite comme « accueil de jeunes enfants » ; le code 8891A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 699.36 K €, soit six cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 30.83 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALPHEA affiche une trésorerie de 54.41 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ALPHEA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALPHEA est associé à Stephane Chenu, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 699.36 K | 570.29 K | 684.65 K | 647.1 K |
| Marge brute (€) | 670.42 K | 554.21 K | 668.65 K | 628.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.42 K | 109.1 K | 120.13 K | 62.79 K |
| EBITDA (€) | 31.4 K | 57.17 K | 17.86 K | 3.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.03 K | 51.93 K | 102.27 K | 59.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.79 K | 57.02 K | 16.14 K | 1.41 K |
| Résultat net (€) | 30.83 K | 48.2 K | 12.58 K | -5.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.41 | 8.45 | 1.84 | -0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.01 | 17.4 | 12.07 | -5.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.87 | 10.08 | 1.86 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 635.48 K | 514.43 K | 611.17 K | 553.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.87 | 90.2 | 89.27 | 85.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 95.86 | 97.18 | 97.66 | 97.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.49 | 10.03 | 2.61 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.21 | 19.13 | 17.55 | 9.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 32.88 K | 35.1 K | 6.76 K | 11.4 K |
| BFRHE (€) | 104.22 K | 111.25 K | 58.79 K | -32.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.16 | 22.46 | 3.6 | 6.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 199.68 M | 173.81 M | 110.27 M | -58.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.62 | 88.22 | 174.36 | 116.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.83 K | 49.66 K | 14.47 K | -1.22 K |
| Dette nette (€) | -162.99 K | -153.17 K | -516.54 K | -408.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | 8.71 | 2.11 | -0.19 |
| Font de roulement (€) | 32.42 K | 34.05 K | -98.73 K | -72.64 K |
| Couverture du BFR | 98.58 | 97.01 | -1.46 K | -637.26 |
| Trésorerie (€) | 54.41 K | 48.08 K | 54.63 K | 48.64 K |
| Dettes financières (€) | 17.42 K | 47.48 K | 86.22 K | 126.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -3.08 | -35.7 | 335.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.93 | -55.28 | -495.82 | -445.42 |
| Autonomie financière (%) | 17.68 | 5.84 | 1.21 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.51 K | 152.73 K | 379.47 K | 246.01 K |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.56 | 0.06 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 575.94 K | 436.03 K | 541.94 K | 554.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 73.44 | 67.7 | 69.15 | 70.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.44 K | 11.33 K | - | - |
Dirigeants de ALPHEA
Gérant
Sites et établissements déclarés
ALPHEA
80739408500029
22 CHEMIN DES BATELIERS
44300
NANTES
8891A - Accueil de jeunes enfants
ALPHEA
80739408500045
3 PLACE DES DOUVES
44190
CLISSON
8810A - Aide à domicile
ALPHEA
80739408500052
53 RUE JEAN JAURES
44400
REZE
9609Z - Autres services personnels n.c.a.
ALPHEA
80739408500037
1 RUE SAINT HERMELAND
44830
BOUAYE
8810A - Aide à domicile
ALPHEA
80739408500011
350 RUE DE L'ETIER
44300
NANTES
8810A - Aide à domicile
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- 44800
- Saint-Herblain
11 Route De Pompierre
- 44100
- Nantes
8 Rue Marie Curie
- 44120
- Vertou
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALPHEA ?
Concernant ALPHEA, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour ALPHEA ?
Stephane Chenu figure comme Gérant pour ALPHEA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALPHEA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALPHEA s’élève à 699.36 K €.
Quelle activité administrative caractérise ALPHEA ?
ALPHEA relève du code d’activité 8891A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ALPHEA ?
Pour ALPHEA, la synthèse comptable présente un résultat net de 30.83 K € en 2024, une trésorerie de 54.41 K € et une rentabilité de 4.41 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALPHEA ?
Concernant ALPHEA, la valeur fournisseurs affichée est de 794 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALPHEA ?
Sur la fiche de ALPHEA, l’indicateur clients est renseigné à 92 jours.