Chiffre d'affaires
12.4 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.27 M €
2025
Profitabilité
3.1 %
2025
EBITDA
785.75 K €
2025
Résultat net
388.44 K €
2025
Trésorerie
194.05 K €
2025
BFR
2.93 M €
2025
Dettes +1 an
926.7 K €
2025
Endettement
3.85 M €
2025
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 807601331
SIREN
807601331
SIRET
80760133100042
N° TVA
FR85807601331
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
24/10/2014
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4222Z
Type d'activité
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
K-bis
Disponible
À propos de CATESIS
CATESIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2014.
À GOUSSAINVILLE (95190), CATESIS développe une activité décrite comme « construction de réseaux électriques et de télécommunications » ; le code 4222Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 12.4 M €, soit douze millions quatre cent deux mille quatre cent trente-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 388.44 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CATESIS affiche une trésorerie de 194.05 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CATESIS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CATESIS est associé à NEORAIL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.4 M | 11.87 M | 11.52 M | 10.71 M |
| Marge brute (€) | 7.27 M | 5.72 M | 5.54 M | 5.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.03 M | 763.98 K |
| EBITDA (€) | 785.75 K | 734.45 K | 1.11 M | 943.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -87.58 K | -179.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 547.21 K | 397.04 K | 715.62 K | 554.36 K |
| Résultat net (€) | 388.44 K | 255.11 K | 510.45 K | 388.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 2.15 | 4.43 | 3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.27 | 11.84 | 26.86 | 27.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.08 | 4.36 | 6.79 | 7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.36 M | 4.93 M | 4.98 M | 4.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.25 | 41.48 | 43.2 | 41.63 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 58.6 | 48.18 | 48.08 | 52.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.34 | 6.19 | 9.68 | 8.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.92 | 7.13 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.93 M | 3.47 M | 4.62 M | 2.63 M |
| BFRE (€) | 2.44 M | 3.11 M | 3.94 M | 2.03 M |
| BFRHE (€) | 118.67 K | 243.11 K | 208.12 K | 247.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.18 | 106.63 | 146.42 | 89.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.74 | 95.46 | 124.75 | 69.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.03 Md | 7.91 Md | 6.57 Md | 7.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.5 | 80.99 | 150.22 | 110.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.31 | 50.42 | 67.82 | 86.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 910.03 K | 778.2 K |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -3.64 M | -5.43 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.9 | 7.27 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 3.41 M | 4.33 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 93.92 | 98.36 | 93.8 | 96.08 |
| Trésorerie (€) | 194.05 K | 63.19 K | 189.1 K | 244.89 K |
| Dettes financières (€) | 926.7 K | 1.66 M | 3 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.97 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.68 | -168.68 | -285.84 | -279.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 1.3 | 0.63 | 0.74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.74 M | 1.98 M | 2.33 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 82.59 | 76.32 | 89.73 | 86.79 |
| Liquidité réduite | 82.59 | 76.32 | 89.73 | 86.79 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.23 | 0.42 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.22 M | 5.7 M | 5.12 M | 4.76 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 35.48 | 34.87 | 31.88 | 31.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 148.04 K | 106.97 K | 174.03 K | 142.38 K |
Dirigeants de CATESIS
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CATESIS
80760133100042
16 RUE LE CORBUSIER
95190
GOUSSAINVILLE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
CATESIS
80760133100083
18 RUE PABLO PICASSO
62320
DROCOURT
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
CATESIS
80760133100075
17 PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR
84300
TAILLADES
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
CATESIS
80760133100059
IMMEUBLE HORIZON II AT
2 RUE DU CENTRE
93160
NOISY-LE-GRAND
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
CATESIS
80760133100067
117 ALLEE DU CENTRE TERTIAIRE
84800
LAGNES
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
CATESIS
80760133100034
377 ROUTE D’APT
84220
CABRIERES-D'AVIGNON
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
CATESIS
80760133100026
ZA LA CIGALIERE IV
120 ALLEE DU MISTRAL
84250
LE THOR
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
CATESIS
80760133100018
10 PARC CLUB DU MILLENAIRE
1025 AVENUE HENRI BECQUEREL
34000
MONTPELLIER
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
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124 Boulevard De Verdun
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Chez Agence Favart-Cabinet Faralicq, 4 Rue De Marivaux
- 75002
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8 Avenue De L'ARche
- 92400
- Courbevoie
31-33, 31 Rue De Neuilly
- 92110
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Bat C, 4 Avenue Du Bouton D'OR
- 94370
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4 Avenue Du Gue Langlois
- 77600
- Bussy-Saint-Martin
86 Rue Voltaire
- 93100
- Montreuil
221 Rue La Fayette
- 75010
- Paris
10 Rue Julien Boursier
- 95400
- Villiers-Le-Bel
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CATESIS ?
Sur la fiche de CATESIS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CATESIS ?
NEORAIL apparaît en qualité de Président de SAS pour CATESIS.
Quel montant de revenus est publié pour CATESIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CATESIS est indiqué à 12.4 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CATESIS ?
CATESIS présente le code NAF/APE 4222Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CATESIS ?
Concernant CATESIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 388.44 K € en 2025, une trésorerie de 194.05 K € et une rentabilité de 3.13 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CATESIS ?
Concernant CATESIS, la valeur fournisseurs affichée est de 103 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CATESIS ?
Concernant CATESIS, l’indicateur clients est renseigné à 83 jours.