Chiffre d'affaires
38.02 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-311.8 K €
2024
Profitabilité
32 K %
2024
EBITDA
-603.77 K €
2024
Résultat net
12.16 M €
2024
Trésorerie
502.3 K €
2024
BFR
11.39 M €
2024
Dettes +1 an
4.56 K €
2024
Endettement
1.12 M €
2024
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 807649579
SIREN
807649579
SIRET
80764957900024
N° TVA
FR08807649579
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
179.85 M €
Date de création
31/10/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de FILIA
La fiche juridique de FILIA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à LES HERBIERS, avec le code postal 85500, FILIA est rattachée à « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » sous le code 7022Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 38.02 K € trente-huit mille dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 12.16 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FILIA mentionnent une trésorerie de 502.3 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), FILIA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean-Pierre Liebot apparaît comme Président de SAS de FILIA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.02 K | 35.1 K | 26.9 K | 10.16 K |
| Marge brute (€) | -311.8 K | -189.64 K | -216.36 K | -124.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -535.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | -603.77 K | -523.49 K | -333.62 K | -168.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.35 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -603.77 K | -523.49 K | -333.62 K | -168.59 K |
| Résultat net (€) | 12.16 M | 11.51 K | 14.12 M | 14.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 31.99 K | 32.8 | 52.48 K | 138.2 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.48 | 0.01 | 6.4 | 6.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.46 | 0.01 | 6.4 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | -378.67 K | -258.51 K | -246.98 K | -135.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -996.03 | -736.48 | -918.02 | -1.33 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -820.14 | -540.28 | -804.18 | -1.23 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.59 K | -1.49 K | -1.24 K | -1.66 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.53 K | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.39 M | 13.1 M | 20.2 M | 11.1 M |
| BFRHE (€) | 10.56 M | 1.75 M | 8.53 K | 500.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.35 K | 136.21 K | 274.09 K | 398.67 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 168.66 M | 629.04 K | 13.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.37 | 85.28 | 24.47 | 45.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.52 K | - | - |
| Dette nette (€) | -613.75 K | 11.3 M | 20.16 M | 10.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.81 | - | - |
| Font de roulement (€) | 10.69 M | 13.1 M | 20.2 M | 11.1 M |
| Couverture du BFR | 93.85 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 502.3 K | 12.33 M | 20.2 M | 11.6 M |
| Dettes financières (€) | 4.56 K | 12.17 K | 10 K | 10 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 980.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.28 | 5.19 | 9.14 | 5.12 |
| Autonomie financière (%) | 48.63 K | 17.89 K | 22.06 K | 20.65 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 411.49 K | 1.02 M | 34.23 K | 1.01 M |
| Couverture de la dette | 30.89 | 0.01 | 797.91 | 14.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.61 K | 300.66 K | 116.25 K | 43.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 497.04 | 625.19 | 318.24 | 321.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.02 K | 7.02 K | 100.75 K | 112.01 K |
Dirigeants de FILIA
Président de SAS
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
FILIA
80764957900024
24 ROUTE DE LA ROCHE-SUR-YON
85500
LES HERBIERS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
FILIA
80764957900016
62 AVENUE DE NEW YORK
75016
PARIS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à FILIA ?
Concernant FILIA, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FILIA ?
Jean-Pierre Liebot est renseigné comme Président de SAS pour FILIA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FILIA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FILIA est indiqué à 38.02 K €.
Quel repère NAF/APE identifie FILIA ?
FILIA présente le code NAF/APE 7022Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour FILIA ?
Pour FILIA, les données financières font apparaître un résultat net de 12.16 M € en 2024, une trésorerie de 502.3 K € et une rentabilité de 31.99 K %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FILIA ?
Concernant FILIA, la valeur fournisseurs affichée est de 18 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FILIA ?
Sur la fiche de FILIA, l’indicateur clients est renseigné à 16 K jours.