Chiffre d'affaires
2.2 M €
2020
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
449.69 K €
2020
Profitabilité
4.1 %
2020
EBITDA
142.62 K €
2020
Résultat net
90.26 K €
2020
Trésorerie
309.55 K €
2020
BFR
466.95 K €
2020
Dettes +1 an
319.37 K €
2020
Endettement
867.16 K €
2020
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 807790522
SIREN
807790522
SIRET
80779052200013
N° TVA
FR14807790522
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
17/11/2014
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de PASSION VELO
PASSION VELO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2014.
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), PASSION VELO développe une activité décrite comme « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » ; le code 4764Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-quinze mille sept cent douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 90.26 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, PASSION VELO affiche une trésorerie de 309.55 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PASSION VELO déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PASSION VELO est associé à Olivier Tenet, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 1.65 M | 1.46 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 449.69 K | 292.1 K | 280.72 K | 239.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.83 K | 19.25 K | 51 K | 83.72 K |
| EBITDA (€) | 142.62 K | 51.99 K | 54.46 K | 85.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.8 K | -32.74 K | -3.46 K | -1.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.76 K | 28.62 K | 31.48 K | 64.5 K |
| Résultat net (€) | 90.26 K | 17.44 K | 21.38 K | 49.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | 1.06 | 1.46 | 3.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.86 | 12.28 | 17.16 | 47.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 2.33 | 2.94 | 7.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.63 K | 283.31 K | 245.19 K | 217.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.84 | 17.21 | 16.79 | 17.24 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 20.48 | 17.74 | 19.22 | 19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 3.16 | 3.73 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 1.17 | 3.49 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 466.95 K | 267.69 K | 216.12 K | 173.5 K |
| BFRE (€) | 35.65 K | 210.25 K | 148.87 K | 111.22 K |
| BFRHE (€) | 95.59 K | 31.34 K | 58.28 K | 43.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.62 | 59.34 | 54.02 | 50.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.93 | 46.61 | 37.21 | 32.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 575.01 M | 141.37 M | 233.14 M | 149.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.1 | 11.48 | 11.04 | 10.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.27 | 76.95 | 94.52 | 96.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.93 K | 40.89 K | 44.52 K | 70.31 K |
| Dette nette (€) | -557.62 K | -590.54 K | -592.82 K | -552.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.05 | 2.48 | 3.05 | 5.58 |
| Font de roulement (€) | 385.25 K | 227.65 K | 206 K | 163.27 K |
| Couverture du BFR | 82.5 | 85.04 | 95.32 | 94.1 |
| Trésorerie (€) | 309.55 K | 16 K | 8.97 K | 18.87 K |
| Dettes financières (€) | 263.85 K | 216.32 K | 230.91 K | 207.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.03 | -14.44 | -13.32 | -7.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.06 | -415.8 | -475.81 | -535.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.66 | 0.54 | 0.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 521.62 K | 350.18 K | 360.75 K | 353.6 K |
| Liquidité générale | 53.75 | 14.57 | 12.44 | 13.38 |
| Liquidité réduite | 53.75 | 14.57 | 12.44 | 13.38 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.32 | 0.57 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.93 K | 261.65 K | 215.9 K | 144.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.22 | 12.08 | 11.46 | 9.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.43 K | 3.08 K | 2.43 K | 9.92 K |
Dirigeants de PASSION VELO
Gérant
Sites et établissements déclarés
PASSION VELO
80779052200013
2 RUE ALBERT PRIOLET
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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126 Avenue Du General Leclerc
- 92100
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2 Rue Rene Cassin
- 95220
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49 Rue De Ponthieu
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- 94200
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5 - 7, 5 Rue Iqbal Masih
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PASSION VELO ?
Sur la fiche de PASSION VELO, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de PASSION VELO ?
Olivier Tenet figure comme Gérant chez PASSION VELO.
Quel montant de revenus est publié pour PASSION VELO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PASSION VELO s’élève à 2.2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PASSION VELO ?
PASSION VELO relève du code d’activité 4764Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PASSION VELO ?
Pour PASSION VELO, la synthèse comptable présente un résultat net de 90.26 K € en 2020, une trésorerie de 309.55 K € et une rentabilité de 4.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PASSION VELO ?
Pour PASSION VELO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 78 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PASSION VELO ?
Pour PASSION VELO, le repère clients ressort à 22 jours.