Chiffre d'affaires
717.22 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
162.96 K €
2023
Profitabilité
-19.6 %
2023
EBITDA
-130.62 K €
2023
Résultat net
-140.93 K €
2023
Trésorerie
71.22 K €
2023
BFR
50.88 K €
2023
Dettes +1 an
196.48 K €
2023
Endettement
365.84 K €
2023
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 808333397
SIREN
808333397
SIRET
80833339700020
N° TVA
FR9808333397
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
04/12/2014
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4779Z
Type d'activité
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
K-bis
Disponible
À propos de CATERI
La fiche juridique de CATERI rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2014 forme son point de départ officiel.
Implantée à ABBEVILLE, avec le code postal 80100, CATERI est rattachée à « commerce de détail de biens d'occasion en magasin » sous le code 4779Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 717.22 K € sept cent dix-sept mille deux cent dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -140.93 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CATERI mentionnent une trésorerie de 71.22 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CATERI présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Julien Bee apparaît comme Gérant de CATERI, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 717.22 K | 626.95 K | 560.9 K |
| Marge brute (€) | 162.96 K | 131.23 K | 172.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 91.73 K | 72.36 K |
| EBITDA (€) | -130.62 K | 113.34 K | 42.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.61 K | 29.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -141.64 K | 103.09 K | 38.75 K |
| Résultat net (€) | -140.93 K | 30.47 K | 19.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.65 | 4.86 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 187.32 | 46.38 | 32.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -48.5 | 7.05 | 12.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 156.56 K | 283.98 K | 175.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.83 | 45.3 | 31.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.72 | 20.93 | 30.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.21 | 18.08 | 7.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.63 | 12.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 50.88 K | 205.78 K | 84.38 K |
| BFRE (€) | -59.03 K | 1.39 K | 40.44 K |
| BFRHE (€) | 35.13 K | 140.46 K | 31.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.89 | 119.8 | 54.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.04 | 0.81 | 26.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.03 M | 241.26 M | 47.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.78 | 85.65 | 19.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.37 | 86.73 | 25.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.22 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 82.37 K | 26.98 K |
| Dette nette (€) | -294.62 K | -305.15 K | -86.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.14 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 47.32 K | 203.52 K | 83.84 K |
| Couverture du BFR | 93.01 | 98.9 | 99.37 |
| Trésorerie (€) | 71.22 K | 61.67 K | 12.19 K |
| Dettes financières (€) | 196.48 K | 222.77 K | 46.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.7 | -3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 391.6 | -464.49 | -142.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.38 | 0.29 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.8 K | 141.8 K | 51.64 K |
| Liquidité générale | 31.91 | 57.48 | 44.32 |
| Liquidité réduite | 31.91 | 57.48 | 44.32 |
| Couverture de la dette | -6.07 | 2.22 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.58 K | 87.89 K | 95.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.42 | 12.4 | 14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10.31 K | 6.55 K |
Dirigeants de CATERI
Sites et établissements déclarés
CATERI
80833339700020
32 RUE DU MARECHAL FOCH
80100
ABBEVILLE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
CATERI
80833339700012
BAT D CELLULE 3BIS
326 RUE HENRI BECQUEREL
60230
CHAMBLY
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CATERI ?
Sur la fiche de CATERI, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CATERI ?
Julien Bee apparaît en qualité de Gérant au sein de CATERI.
Quel montant de revenus est publié pour CATERI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CATERI s’élève à 717.22 K €.
Quelle activité administrative caractérise CATERI ?
CATERI relève du code d’activité 4779Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CATERI ?
Sur la fiche de CATERI, la synthèse comptable présente un résultat net de -140.93 K € en 2023, une trésorerie de 71.22 K € et une rentabilité de -19.65 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CATERI ?
Sur la fiche de CATERI, le repère fournisseurs ressort à 99 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CATERI ?
Sur la fiche de CATERI, la valeur clients affichée est de 23 jours.