Chiffre d'affaires
12.48 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.95 M €
2023
Profitabilité
8.2 %
2023
EBITDA
1.15 M €
2023
Résultat net
1.03 M €
2023
Trésorerie
1.41 M €
2023
BFR
8.32 M €
2023
Dettes +1 an
2.18 M €
2023
Endettement
5.89 M €
2023
Délai paiement
83
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 808627426
SIREN
808627426
SIRET
80862742600014
N° TVA
FR75808627426
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
21/11/2014
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4641Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
k bis
Disponible
À propos de MD DIFFUSION
La fiche juridique de MD DIFFUSION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à PANTIN, avec le code postal 93500, MD DIFFUSION est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles » sous le code 4641Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.48 M € douze millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.03 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de MD DIFFUSION mentionnent une trésorerie de 1.41 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), MD DIFFUSION présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
MES DEMOISELLES apparaît comme Président de SAS de MD DIFFUSION, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.48 M | 10.42 M | 8 M | 11.59 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 3.26 M | 2.88 M | 4.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.86 M | 790.37 K | 2.66 M |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 1.43 M | 808.59 K | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -108.21 K | 430.78 K | -18.22 K | 1.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 1.39 M | 774.74 K | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 793.16 K | 401.18 K | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.25 | 7.62 | 5.01 | 9.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.49 | 16.63 | 10.09 | 23.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.55 | 6.76 | 5.44 | 14.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 3.89 M | 2.8 M | 4.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.49 | 37.38 | 34.93 | 38.24 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.65 | 31.34 | 35.97 | 38.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.22 | 13.69 | 10.1 | 12.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.35 | 17.82 | 9.87 | 22.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.32 M | 7.28 M | 4.31 M | 4.38 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 395.17 K | 1.26 M | 2.28 M |
| BFRHE (€) | 4.74 M | 3.91 M | -525.7 K | -313.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 243.51 | 255.21 | 196.46 | 137.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.23 | 13.85 | 57.6 | 71.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.96 Md | 111.7 Md | -11.53 Md | -9.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 123.26 | 101.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.73 | 139.56 | 97.43 | 72.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.48 M | 1.22 M | 778.52 K | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -4.48 M | -4.42 M | -821.07 K | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.85 | 11.72 | 9.73 | 19.85 |
| Font de roulement (€) | 7.1 M | 6.4 M | 2.87 M | 3.52 M |
| Couverture du BFR | 85.34 | 87.95 | 66.61 | 80.34 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 2.34 M | 2.37 M | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 2.18 M | 2.7 M | 260.66 K | 330.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -3.62 | -1.05 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.21 | -92.65 | -20.65 | -28.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 1.77 | 15.25 | 14.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 3.39 M | 1.7 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 165.13 | 137.29 | 160.13 | 165.48 |
| Liquidité réduite | 165.13 | 137.29 | 160.13 | 165.48 |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.76 | 1.22 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.46 M | 1.32 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.26 | 10.47 | 12.35 | 10.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 341.39 K | 309.55 K | 222.48 K | 383.14 K |
Dirigeants de MD DIFFUSION
Sites et établissements déclarés
MD DIFFUSION
80862742600014
42 RUE DIDEROT
93500
PANTIN
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
MD DIFFUSION
80862742600030
44 RUE RENE BOULANGER
75010
PARIS
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
MD DIFFUSION
80862742600022
21 RUE DU CHATEAU D'EAU
75010
PARIS
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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47 Rue Des Petits Champs
- 75001
- Paris
15 Rue Du Louvre
- 75001
- Paris
23 Rue Royale
- 75008
- Paris
45 Avenue Victor Hugo
- 93300
- Aubervilliers
Air Park Paris Sud, 3 Avenue Jeanne Garnerin
- 91320
- Wissous
13 Rue Du Mail
- 75002
- Paris
36 Avenue Du Onze Novembre 1918
- 92190
- Meudon
32 Boulevard De Strasbourg
- 75010
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2 Allee Bienvenue
- 93160
- Noisy Le Grand
Air Park Paris Sud, 3 Avenue Jeanne Garnerin
- 91320
- Wissous
4 Rue De Mulhouse
- 75002
- Paris
37 Rue De Villiers
- 92200
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Batiment 262, 45 Avenue Victor Hugo
- 93300
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50 Rue Polonceau
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11 Avenue Montaigne
- 75008
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MD DIFFUSION ?
Sur la fiche de MD DIFFUSION, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour MD DIFFUSION ?
MES DEMOISELLES apparaît en qualité de Président de SAS chez MD DIFFUSION.
À combien se situe l’activité déclarée de MD DIFFUSION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MD DIFFUSION est indiqué à 12.48 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MD DIFFUSION ?
MD DIFFUSION relève du code d’activité 4641Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour MD DIFFUSION ?
Concernant MD DIFFUSION, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.03 M € en 2023, une trésorerie de 1.41 M € et une rentabilité de 8.25 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MD DIFFUSION ?
Concernant MD DIFFUSION, le repère fournisseurs ressort à 83 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MD DIFFUSION ?
Pour MD DIFFUSION, la valeur clients affichée est de 240 jours.