LE RIO

23 RUE DU MARECHAL FOCH - 80860 NOYELLES-SUR-MER

03 22 23 28 38

contact@camping-lerio.fr

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

Effectif

6 - 9

Marge brute

Profitabilité

EBITDA

Résultat net

Trésorerie

361.06 K €

2024

BFR

379.48 K €

2024

Dettes +1 an

1.17 M €

2024

Endettement

1.28 M €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

AMIENS 808841274

SIREN

808841274

SIRET

80884127400018

N° TVA

FR61808841274

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

1.72 M €

Date de création

09/01/2015

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

5530Z

Type d'activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Kbis en ligne

Disponible

Dirigeant

Sylvie Dufosse

Téléphone

03 22 23 28 38

contact@camping-lerio.fr

Site web

https://www.camping-lerio.fr/

À propos de LE RIO

LE RIO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.

À NOYELLES-SUR-MER (80860), LE RIO développe une activité décrite comme « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » ; le code 5530Z en cadre la lecture administrative.

Sur l’exercice 2024, LE RIO affiche une trésorerie de 361.06 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

LE RIO déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de LE RIO est associé à Sylvie Dufosse, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	379.48 K	443.09 K	545.32 K	368.49 K
BFRE (€)	-82.56 K	-157.86 K	-120.91 K	-139.35 K
BFRHE (€)	99.61 K	384.74 K	356.65 K	338.92 K
Dette nette (€)	-918.95 K	-1.44 M	-665.42 K	-720.46 K
Font de roulement (€)	378.11 K	443.09 K	545.32 K	368.1 K
Couverture du BFR	99.64	100	100	99.89
Trésorerie (€)	361.06 K	217.37 K	309.58 K	168.52 K
Dettes financières (€)	1.17 M	1.47 M	847.48 K	719.28 K
Ratio d'endettement (%)	-31.4	-50.9	-24.35	-28.42
Autonomie financière (%)	2.5	1.92	3.23	3.52
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	105.96 K	184.82 K	127.52 K	169.31 K
Liquidité générale	37.12	37.48	68.56	60.09
Liquidité réduite	37.12	37.48	68.56	60.09