Chiffre d'affaires
2.23 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
873.26 K €
2024
Profitabilité
3.5 %
2024
EBITDA
135.55 K €
2024
Résultat net
79.01 K €
2024
Trésorerie
61.05 K €
2024
BFR
141.37 K €
2024
Dettes +1 an
2.67 K €
2024
Endettement
673.42 K €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
113
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 809021801
SIREN
809021801
SIRET
80902180100034
N° TVA
FR91809021801
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16.2 K €
Date de création
29/01/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS)
La fiche juridique de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE HAVRE, avec le code postal 76600, TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) est rattachée à « transports routiers de fret de proximité » sous le code 4941B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.23 M € deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent trente-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 79.01 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) mentionnent une trésorerie de 61.05 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Mohamed Saoudi apparaît comme Gérant de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.22 M | 1.4 M | 841.81 K |
| Marge brute (€) | 873.26 K | - | 632.86 K | 477.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.02 K | - | 38.12 K | 118.03 K |
| EBITDA (€) | 135.55 K | 2.32 M | 59.2 K | 131.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.53 K | - | -21.08 K | -13.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.64 K | - | 4.75 K | 70.07 K |
| Résultat net (€) | 79.01 K | -78.08 K | -961 | 35.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.55 | -3.52 | -0.07 | 4.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.78 | -110.46 | -0.65 | 16.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.6 | -13.45 | -0.19 | 9.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 896.72 K | -73.68 K | 615.15 K | 492.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.27 | -3.32 | 44.09 | 58.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.22 | - | 45.36 | 56.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | 104.66 | 4.24 | 15.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.04 | - | 2.73 | 14.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 141.37 K | 78.44 K | 55.83 K | 143.62 K |
| BFRE (€) | -194.62 K | -126.56 K | -83.35 K | - |
| BFRHE (€) | 226.62 K | 151.57 K | 127.08 K | 136.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.17 | 12.9 | 14.61 | 62.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.9 | -20.81 | -21.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 Md | 921.87 M | 485.75 M | 315.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.38 | 76.58 | 100.29 | 101.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.46 | - | 79.03 | 18.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.93 K | - | 53.5 K | 96.4 K |
| Dette nette (€) | -612.37 K | -480.42 K | -346.16 K | -124.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | - | 3.83 | 11.45 |
| Font de roulement (€) | 91.56 K | 53.05 K | 53.31 K | 141.09 K |
| Couverture du BFR | 64.76 | 67.63 | 95.48 | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 61.05 K | 29.54 K | 11.07 K | 53.92 K |
| Dettes financières (€) | 2.67 K | 55.03 K | 4.6 K | 24.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.28 | - | -6.47 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -409.06 | -679.65 | -232.69 | -59.37 |
| Autonomie financière (%) | 56.17 | 1.28 | 32.37 | 8.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 620.94 K | 429.54 K | 350.11 K | 151.68 K |
| Liquidité générale | 112.98 | 99.32 | 113.22 | - |
| Liquidité réduite | 112.98 | 99.32 | 113.22 | - |
| Couverture de la dette | 0.2 | -0.27 | -0.01 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 783.97 K | - | 615.05 K | 360.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.52 | - | 38.62 | 37.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.78 K | 0 | 1.4 K | 9.36 K |
Dirigeants de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS)
Gérant
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS)
80902180100034
RUE BUFFON
76600
LE HAVRE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS)
80902180100026
45-46-COURS DES HANGARS
45 QUAI DE PONDICHERY
76600
LE HAVRE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS)
80902180100018
20 AVENUE PRESIDENT WILSON
76290
MONTIVILLIERS
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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22 Rue De New-York
- 76600
- Le Havre
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
Sur la fiche de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
Mohamed Saoudi apparaît en qualité de Gérant au sein de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS).
À combien se situe l’activité déclarée de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ressort à 2.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) relève du code d’activité 4941B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
Sur la fiche de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS), la synthèse comptable présente un résultat net de 79.01 K € en 2024, une trésorerie de 61.05 K € et une rentabilité de 3.55 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
Sur la fiche de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS), la valeur fournisseurs affichée est de 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) ?
Sur la fiche de TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS), la valeur clients affichée est de 112 jours.