Chiffre d'affaires
324.26 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
216.26 K €
2024
Profitabilité
101.8 %
2024
EBITDA
-38.63 K €
2024
Résultat net
330.25 K €
2024
Trésorerie
90.18 K €
2024
BFR
447.18 K €
2024
Dettes +1 an
434 €
2023
Endettement
32.12 K €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
115
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 809182686
SIREN
809182686
SIRET
80918268600018
N° TVA
FR74809182686
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
34 K €
Date de création
01/01/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8559A
Type d'activité
Formation continue d'adultes
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OPEN STEP
OPEN STEP correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2015.
À VEYRIER-DU-LAC (74290), OPEN STEP développe une activité décrite comme « formation continue d'adultes » ; le code 8559A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 324.26 K €, soit trois cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 330.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, OPEN STEP affiche une trésorerie de 90.18 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de OPEN STEP est associé à Didier Voire, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324.26 K | 331.82 K |
| Marge brute (€) | 216.26 K | 235.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -43.73 K | -61.96 K |
| EBITDA (€) | -38.63 K | -58.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.09 K | -3.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.43 K | -65.97 K |
| Résultat net (€) | 330.25 K | 235.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 101.85 | 71.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.34 | 72.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 63.78 | 66.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 88.17 K | 95.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.19 | 28.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 66.7 | 70.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.91 | -17.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.49 | -18.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 447.18 K | 265.13 K |
| BFRE (€) | 3.82 K | 8.88 K |
| BFRHE (€) | 339.93 K | 212.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 503.36 | 291.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.3 | 9.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 301.98 M | 193.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.51 | 110.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.62 | 48.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 336.07 K | 255.52 K |
| Dette nette (€) | 58.06 K | 18.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 103.64 | 77.01 |
| Trésorerie (€) | 90.18 K | 48.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.17 | 0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.01 | 5.71 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.49 K | 29.03 K |
| Liquidité générale | 1.41 K | 982.71 |
| Liquidité réduite | 1.41 K | 982.71 |
| Couverture de la dette | 364.92 | 14.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 255.97 K | 292.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 36.69 | 47.17 |
Dirigeants de OPEN STEP
Sites et établissements déclarés
OPEN STEP
80918268600018
44 ROUTE DU CRET DES VIGNES
74290
VEYRIER-DU-LAC
8559A - Formation continue d'adultes
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour OPEN STEP ?
Didier Voire apparaît en qualité de Gérant au sein de OPEN STEP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OPEN STEP ?
Le montant d’activité publié concernant OPEN STEP est indiqué à 324.26 K €.
Quel repère NAF/APE identifie OPEN STEP ?
OPEN STEP relève du code d’activité 8559A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur OPEN STEP ?
Concernant OPEN STEP, les données financières font apparaître un résultat net de 330.25 K € en 2024, une trésorerie de 90.18 K € et une rentabilité de 101.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OPEN STEP ?
Concernant OPEN STEP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OPEN STEP ?
Sur la fiche de OPEN STEP, le repère clients ressort à 115 jours.