Chiffre d'affaires
285.69 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-126.18 K €
2021
Profitabilité
-106 %
2021
EBITDA
-349.87 K €
2021
Résultat net
-302.89 K €
2021
Trésorerie
42.66 K €
2021
BFR
49.47 K €
2021
Dettes +1 an
559.09 K €
2021
Endettement
657.19 K €
2021
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
126
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 809572464
SIREN
809572464
SIRET
80957246400026
N° TVA
FR73809572464
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
41.58 K €
Date de création
01/02/2015
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ITECA
La fiche juridique de ITECA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.
Implantée à ANGOULEME, avec le code postal 16000, ITECA est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 285.69 K € deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-onze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -302.89 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de ITECA mentionnent une trésorerie de 42.66 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), ITECA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Philippe Rochard apparaît comme Président de SAS de ITECA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 285.69 K | 285.69 K | 255.49 K |
| Marge brute (€) | -126.18 K | -126.18 K | -131.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -359.65 K | -359.65 K | -196.7 K |
| EBITDA (€) | -349.87 K | -349.87 K | -194.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.78 K | -9.78 K | -2.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -403.34 K | -403.34 K | -227.27 K |
| Résultat net (€) | -302.89 K | -302.89 K | -162.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -106.02 | -106.02 | -63.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -119.61 | -119.61 | -29.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -33.27 | -33.27 | -15.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.43 K | 92.43 K | 151.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.35 | 32.35 | 59.43 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -44.17 | -44.17 | -51.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -122.46 | -122.46 | -76.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -125.89 | -125.89 | -76.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 49.47 K | 49.47 K | 379.66 K |
| BFRHE (€) | 22.59 K | 22.59 K | 130.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.2 | 63.2 | 542.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.68 M | 17.68 M | 91.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.78 | 125.78 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.75 | 27.75 | 35.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -249.42 K | -249.42 K | -129.65 K |
| Dette nette (€) | -614.53 K | -614.53 K | -239.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -87.3 | -87.3 | -50.74 |
| Font de roulement (€) | 49.47 K | 49.47 K | 376.42 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.15 |
| Trésorerie (€) | 42.66 K | 42.66 K | 240.4 K |
| Dettes financières (€) | 559.09 K | 559.09 K | 373.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.46 | 2.46 | 1.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.67 | -242.67 | -43.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.45 | 1.49 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.1 K | 98.1 K | 103.1 K |
| Couverture de la dette | -4.56 | -4.56 | -2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 477.97 K | 477.97 K | 371.32 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 142.82 | 142.82 | 127.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -130.58 K | -130.58 K | -78.37 K |
Dirigeants de ITECA
Sites et établissements déclarés
ITECA
80957246400026
264 RUE FONTCHAUDIERE
16000
ANGOULEME
7112B - Ingénierie, études techniques
ITECA
80957246400018
69 RUE DE LA GRAND FONT
16000
ANGOULEME
7112B - Ingénierie, études techniques
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ITECA ?
Sur la fiche de ITECA, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour ITECA ?
Philippe Rochard apparaît en qualité de Président de SAS pour ITECA.
À combien se situe l’activité déclarée de ITECA ?
Le montant d’activité publié concernant ITECA est indiqué à 285.69 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ITECA ?
ITECA présente le code NAF/APE 7112B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ITECA ?
Sur la fiche de ITECA, les données financières font apparaître un résultat net de -302.89 K € en 2021, une trésorerie de 42.66 K € et une rentabilité de -106.02 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ITECA ?
Sur la fiche de ITECA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ITECA ?
Concernant ITECA, l’indicateur clients est renseigné à 126 jours.