SOMACLO

25 RUE FRANCOIS ARAGO - 83310 COGOLIN
Bilans
Chiffre d'affaires
319.75 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
132.53 K €
2023
Profitabilité
12.3 %
2023
EBITDA
48.63 K €
2023
Résultat net
39.28 K €
2023
Trésorerie
47.58 K €
2023
BFR
111.81 K €
2023
Dettes +1 an
23.11 K €
2023
Endettement
98.49 K €
2023
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
135
client

Informations légales et juridiques

RCS
FREJUS 809572951
SIREN
809572951
SIRET
80957295100014
N° TVA
FR79809572951
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
02/02/2015
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4329B
Type d'activité
Autres travaux d'installation n.c.a.
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
NC
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://lecloturiste.com/

À propos de SOMACLO

La fiche juridique de SOMACLO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.

Implantée à COGOLIN, avec le code postal 83310, SOMACLO est rattachée à « autres travaux d'installation n.c.a. » sous le code 4329B, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 319.75 K € trois cent dix-neuf mille sept cent cinquante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 39.28 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de SOMACLO mentionnent une trésorerie de 47.58 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), SOMACLO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 319.75 K 266.91 K 268.35 K 206.94 K
Marge brute (€) 132.53 K 136.7 K 107.75 K 128.49 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 57.58 K
EBITDA (€) 48.63 K 43.43 K 50.42 K 57.82 K
EBITDA - EBE (€) - - - -238
Résultat d'exploitation (€) 46.71 K 42.48 K 49.17 K 57.57 K
Résultat net (€) 39.28 K 35.61 K 40.35 K 47.19 K
Taux de marge nette (%) 12.29 13.34 15.03 22.8
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.18 51.14 40.07 53.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2020 2019
Rentabilité économique (%) 20.96 22.32 27.26 34.52
Valeur ajoutée (€) * 111.08 K 109.09 K 87.86 K 109.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 34.74 40.87 32.74 52.8
Croissance 2023 2022 2020 2019
Taux de marge brute (%) 41.45 51.21 40.15 62.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.21 16.27 18.79 27.94
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 27.83
Gestion BFR 2023 2022 2020 2019
BFR (€) 111.81 K 88.98 K 109.63 K 106.28 K
BFRE (€) 59.87 K 53.89 K 39.43 K 60.07 K
BFRHE (€) -1.98 K 10.59 K 12.12 K 7.26 K
BFR en jours de CA (j) 127.63 121.67 149.11 187.45
BFRE en jours de CA (j) 68.35 73.7 53.63 105.95
BFRHE en jours de CA (j) -1.74 M 7.75 M 8.91 M 4.12 M
Délais de paiement clients (j) 134.19 149.03 102.16 151.54
Délais de paiement fournisseurs (j) 74.19 67.08 40.34 47.33
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.05 0.03 0.02
Autonomie financière 2023 2022 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) - - - 47.46 K
Dette nette (€) -50.91 K -63.01 K 13.14 K -11.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 22.94
Font de roulement (€) - - 108.53 K 103.15 K
Couverture du BFR - - 99 97.06
Trésorerie (€) 47.58 K 26.87 K 60.47 K 36.62 K
Dettes financières (€) - - 7.86 K 14.51 K
Capacité de remboursement (€) - - - -0.24
Ratio d'endettement (%) -57.26 -90.5 13.05 -12.55
Autonomie financière (%) - - 12.81 6.13
Solvabilité 2023 2022 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 66.12 K 66.77 K 38.37 K 30.14 K
Liquidité générale 170.88 159.11 297.31 275.3
Liquidité réduite 170.88 159.11 297.31 275.3
Couverture de la dette 1.39 0.86 1.98 2.37
Salaires et charges sociales (€) 81.68 K 91.24 K 56.24 K 69.78 K
Structure de l'activité 2023 2022 2020 2019
Salaires / CA (%) 18.84 23.84 13.54 24.25
Impôts sur les bénéfices (€) 7.43 K 6.88 K 8.81 K 10.28 K

Sites et établissements déclarés

SOMACLO
80957295100014
ZI ROUTE DE COLLOBRIERES 25 RUE FRANCOIS ARAGO 83310 COGOLIN
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
SOMACLO
80957295100022
4 LOT DES PALMIERS LE COLOMBIER 83350 RAMATUELLE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour SOMACLO ?
Sur la fiche de SOMACLO, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOMACLO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOMACLO est indiqué à 319.75 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SOMACLO ?
SOMACLO relève du code d’activité 4329B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOMACLO ?
Sur la fiche de SOMACLO, les données financières font apparaître un résultat net de 39.28 K € en 2023, une trésorerie de 47.58 K € et une rentabilité de 12.29 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOMACLO ?
Pour SOMACLO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 74 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOMACLO ?
Pour SOMACLO, la valeur clients affichée est de 134 jours.