Chiffre d'affaires
779.95 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
242.77 K €
2025
Profitabilité
-6.4 %
2025
EBITDA
-12.81 K €
2025
Résultat net
-49.78 K €
2025
Trésorerie
82.88 K €
2025
BFR
24.17 K €
2025
Dettes +1 an
371.05 K €
2025
Endettement
2.49 M €
2025
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 809610421
SIREN
809610421
SIRET
80961042100038
N° TVA
FR66809610421
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
110.35 K €
Date de création
21/01/2015
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTELECO IDF OUEST
La fiche juridique de HOTELECO IDF OUEST rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, HOTELECO IDF OUEST est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 779.95 K € sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cent cinquante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -49.78 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOTELECO IDF OUEST mentionnent une trésorerie de 82.88 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), HOTELECO IDF OUEST présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SOMNOO MANAGEMENT apparaît comme Président de SAS de HOTELECO IDF OUEST, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 779.95 K | 970.51 K | 925.69 K | 777.44 K |
| Marge brute (€) | 242.77 K | 382.85 K | 59.42 K | 135.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 176.89 K | -126.49 K | -54.59 K |
| EBITDA (€) | -12.81 K | 133.55 K | -166.05 K | -83.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 43.34 K | 39.56 K | 28.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.31 K | 107.67 K | -192.48 K | -106.55 K |
| Résultat net (€) | -49.78 K | 175.67 K | 59.53 K | -319.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.38 | 18.1 | 6.43 | -41.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.86 | -30.11 | -7.84 | 39.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.68 | 8.61 | 2.84 | -13.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 229.21 K | 348.16 K | 50.45 K | 586.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.39 | 35.87 | 5.45 | 75.46 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.13 | 39.45 | 6.42 | 17.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.64 | 13.76 | -17.94 | -10.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.23 | -13.66 | -7.02 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 24.17 K | 172.89 K | 212.05 K | 403.71 K |
| BFRE (€) | -156.12 K | -138.46 K | -131.69 K | -114.05 K |
| BFRHE (€) | -1.86 M | -1.92 M | -2.16 M | -2.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.31 | 65.02 | 83.61 | 189.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -73.06 | -52.07 | -51.93 | -53.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.98 Md | -5.11 Md | -5.48 Md | -4.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.94 | 73.55 | 75.56 | 153.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.12 | 51.51 | 42.47 | 52.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 203.2 K | 86.59 K | -295.84 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.6 M | -2.8 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.94 | 9.35 | -38.05 |
| Font de roulement (€) | -1.94 M | -2.04 M | -2.25 M | -2.3 M |
| Couverture du BFR | -8.03 K | -1.18 K | -1.06 K | -569.61 |
| Trésorerie (€) | 82.88 K | 25.14 K | 54.19 K | 115.36 K |
| Dettes financières (€) | 368.39 K | 264.69 K | 254.94 K | 336.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.79 | -32.33 | 10.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 380 | 445.5 | 368.82 | 372.58 |
| Autonomie financière (%) | -1.72 | -2.2 | -2.98 | -2.44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.04 K | 147.23 K | 137.23 K | 125.84 K |
| Liquidité générale | 7.24 | 12.17 | 12.21 | 16.62 |
| Liquidité réduite | 7.24 | 12.17 | 12.21 | 16.62 |
| Couverture de la dette | -1.11 | 2.78 | 1.68 | -9.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.33 K | 197.97 K | 166.07 K | 150.27 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.88 | 16.25 | 14.48 | 15.75 |
Dirigeants de HOTELECO IDF OUEST
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTELECO IDF OUEST
80961042100038
CRAN GEVRIER
8 RTE DES CREUSES
74000
ANNECY
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
HOTELECO IDF OUEST
80961042100020
PA ST CHRISTOPHE
1 ALLEE DU PROMENOIR
95520
OSNY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTELECO IDF OUEST
80961042100012
94 RUE DE LA VICTOIRE
75009
PARIS
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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St Martin Bellevue, 1742 Rte Des Bois Boccards
- 74370
- Filliere
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTELECO IDF OUEST ?
Concernant HOTELECO IDF OUEST, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTELECO IDF OUEST ?
SOMNOO MANAGEMENT est renseigné comme Président de SAS pour HOTELECO IDF OUEST.
À combien se situe l’activité déclarée de HOTELECO IDF OUEST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTELECO IDF OUEST ressort à 779.95 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTELECO IDF OUEST ?
HOTELECO IDF OUEST présente le code NAF/APE 5520Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOTELECO IDF OUEST ?
Sur la fiche de HOTELECO IDF OUEST, la synthèse comptable présente un résultat net de -49.78 K € en 2025, une trésorerie de 82.88 K € et une rentabilité de -6.38 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTELECO IDF OUEST ?
Pour HOTELECO IDF OUEST, le repère fournisseurs ressort à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTELECO IDF OUEST ?
Sur la fiche de HOTELECO IDF OUEST, le repère clients ressort à 15 jours.