Chiffre d'affaires
4.77 M €
2024
Effectif
200 - 249
-
Marge brute
3.53 M €
2024
Profitabilité
-9.1 %
2024
EBITDA
-302.81 K €
2024
Résultat net
-433.83 K €
2024
Trésorerie
87.19 K €
2024
BFR
175.06 K €
2024
Dettes +1 an
59.76 K €
2024
Endettement
1.57 M €
2024
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT PIERRE (TGI) 809629256
SIREN
809629256
SIRET
80962925600037
N° TVA
FR20809629256
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
168.21 K €
Date de création
28/01/2015
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Extrait k bis
Disponible
À propos de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN
La fiche juridique de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE, avec le code postal 97410, DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est rattachée à « nettoyage courant des bâtiments » sous le code 8121Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.77 M € quatre millions sept cent soixante-douze mille cinquante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -433.83 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN mentionnent une trésorerie de 87.19 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 200 - 249 salarié(s) recensé(s), DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Boris Derichebourg apparaît comme Président de SAS de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.77 M | 4.68 M | 4.63 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | 3.53 M | 3.31 M | 3.58 M | 2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -165.87 K | -304.99 K | -128.71 K | -91.4 K |
| EBITDA (€) | -302.81 K | -238.62 K | -193.8 K | -10.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 136.94 K | -66.37 K | 65.09 K | -80.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -413.83 K | -351.38 K | -270.3 K | -65.66 K |
| Résultat net (€) | -433.83 K | -376.76 K | -284.61 K | -86.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.09 | -8.05 | -6.14 | -2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 111.29 | 78.07 | 268.99 | -48.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -35.13 | -24.9 | -13.42 | -4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.14 M | 3.02 M | 3.19 M | 2.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.73 | 64.51 | 68.92 | 69.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.96 | 70.74 | 77.23 | 74.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.35 | -5.1 | -4.18 | -0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.48 | -6.52 | -2.78 | -2.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 175.06 K | 275.6 K | 837.2 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 52.69 K | - | 156.98 K | 203.91 K |
| BFRHE (€) | -546.54 K | -892.01 K | -852.4 K | -581.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.39 | 21.49 | 65.96 | 103.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.03 | - | 12.37 | 20.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.15 Md | -11.44 Md | -10.82 Md | -5.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.61 | 90.64 | 112.65 | 124.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.62 | 93.12 | 86.57 | 68.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -168.05 K | -262.85 K | -132.78 K | -30.87 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.85 M | -1.78 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.52 | -5.62 | -2.87 | -0.86 |
| Trésorerie (€) | 87.19 K | 134.62 K | 371.66 K | 521.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.79 | 7.03 | 13.41 | 36.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 379.1 | 383.14 | 1.68 K | -627.91 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 980.14 K | 1.05 M | 989.66 K | 762.38 K |
| Liquidité générale | 73.61 | - | 84.79 | 107.03 |
| Liquidité réduite | 73.61 | - | 84.79 | 107.03 |
| Couverture de la dette | -0.63 | -0.55 | -0.39 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.55 M | 3.44 M | 3.53 M | 2.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 65.13 | 65.25 | 67.34 | 65.24 |
Dirigeants de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN
80962925600037
CHEMIN DE L'AERODROME
97410
SAINT-PIERRE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN
80962925600029
22A ET
22 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97450
SAINT-LOUIS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN
80962925600011
BRAS CREUX
30 IMP DES LANTERNES
97418
LE TAMPON
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
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Zi 4, 39 Rue Des Fabriques
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Zi 4, 39 Rue Des Fabriques
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- L'ETang-Sale
Z.I. N° 1, 1 Allee Petit Paris
- 97410
- Saint-Pierre
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
Pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN, le volume de personnel référencé est de 200 - 249 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
Boris Derichebourg est renseigné comme Président de SAS pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN.
Quel montant de revenus est publié pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ressort à 4.77 M €.
Sous quel code d’activité est classée DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est référencée avec le code d’activité 8121Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
Pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -433.83 K € en 2024, une trésorerie de 87.19 K € et une rentabilité de -9.09 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
Sur la fiche de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 86 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?
Sur la fiche de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN, la valeur clients affichée est de 80 jours.