Chiffre d'affaires
293.23 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
160.95 K €
2023
Profitabilité
8.1 %
2023
EBITDA
27.47 K €
2023
Résultat net
23.84 K €
2023
Trésorerie
110.92 K €
2023
BFR
142.98 K €
2023
Dettes +1 an
52.6 K €
2023
Endettement
93.25 K €
2023
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTES 809686116
SIREN
809686116
SIRET
80968611600017
N° TVA
FR74809686116
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/12/2014
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
1105Z
Type d'activité
Fabrication de bière
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD
SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2014.
À JANS (44170), SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD développe une activité décrite comme « fabrication de bière » ; le code 1105Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 293.23 K €, soit deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent trente-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 23.84 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD affiche une trésorerie de 110.92 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD est associé à Jose Peniguel, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 293.23 K | 255.66 K | 222.09 K | 165.91 K |
| Marge brute (€) | 160.95 K | 125.71 K | 117.06 K | 63.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.73 K | 40.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | 27.47 K | 25.29 K | 29.19 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 26.26 K | 15.59 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.47 K | 25.29 K | 29.19 K | -11.28 K |
| Résultat net (€) | 23.84 K | 20.96 K | 24.31 K | -11.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.13 | 8.2 | 10.95 | -7.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.43 | 22.42 | 43.55 | -78.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.22 | 10.75 | 18.49 | -11.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 146.24 K | 113.52 K | 107.61 K | 50.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.87 | 44.4 | 48.45 | 30.58 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 54.89 | 49.17 | 52.71 | 38.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.37 | 9.89 | 13.14 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.32 | 15.99 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 142.98 K | 109.82 K | 62.45 K | 43.94 K |
| BFRE (€) | 25.33 K | 3.19 K | 2.09 K | 18.69 K |
| BFRHE (€) | 7.08 K | 2.15 K | 2.66 K | -54.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.97 | 156.79 | 102.64 | 96.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.53 | 4.55 | 3.43 | 41.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.69 M | 1.51 M | 1.62 M | -24.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.69 | 14.38 | 15.22 | 33.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.75 | 46.3 | 52.38 | 47.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.55 K | 38.45 K | - | - |
| Dette nette (€) | 17.67 K | 6.09 K | -16.04 K | -65.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.24 | 15.04 | - | - |
| Font de roulement (€) | 141.98 K | 109.82 K | 62.04 K | - |
| Couverture du BFR | 99.3 | 100 | 99.35 | - |
| Trésorerie (€) | 110.92 K | 107.63 K | 59.63 K | 23.87 K |
| Dettes financières (€) | 52.6 K | 59.29 K | 39.98 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.35 | 0.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 10.7 | 6.52 | -28.73 | -429.14 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 1.58 | 1.4 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.65 K | 42.25 K | 35.28 K | 13.45 K |
| Liquidité générale | 131.78 | 116.9 | 92.46 | 44.31 |
| Liquidité réduite | 131.78 | 116.9 | 92.46 | 44.31 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.84 | 1.21 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.78 K | 66.09 K | 54.71 K | 50.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.79 | 20.37 | 19.11 | 23.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.81 K | 3.28 K | 3.55 K | - |
Dirigeants de SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD
80968611600017
QUILLEVRANT
44170
JANS
1105Z - Fabrication de bière
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- 44110
- Chateaubriant
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
Sur la fiche de SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
Jose Peniguel apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD est indiqué à 293.23 K €.
Sous quel code d’activité est classée SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD est référencée avec le code d’activité 1105Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
Concernant SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD, la synthèse comptable présente un résultat net de 23.84 K € en 2023, une trésorerie de 110.92 K € et une rentabilité de 8.13 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
Pour SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD, la valeur fournisseurs affichée est de 21 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD ?
Concernant SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD, le repère clients ressort à 13 jours.